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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6700 |
-0.0300 |
-0.28% |
6.17% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
10.6700 |
-0.28% |
2025/10/14 |
10.6200 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
10.7000 |
0.00% |
2025/10/13 |
10.6100 |
0.28% |
| 2025/10/27 |
10.7000 |
0.28% |
2025/10/09 |
10.5800 |
-0.28% |
| 2025/10/23 |
10.6700 |
-0.09% |
2025/10/08 |
10.6100 |
0.09% |
| 2025/10/22 |
10.6800 |
0.00% |
2025/10/07 |
10.6000 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
10.6800 |
0.09% |
2025/10/03 |
10.6100 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
10.6700 |
0.19% |
2025/10/02 |
10.6200 |
0.09% |
| 2025/10/17 |
10.6500 |
-0.09% |
2025/10/01 |
10.6100 |
0.19% |
| 2025/10/16 |
10.6600 |
0.09% |
2025/09/30 |
10.5900 |
0.19% |
| 2025/10/15 |
10.6500 |
0.28% |
2025/09/26 |
10.5700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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