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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8700 |
0.1200 |
0.81% |
15.72% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-15.16% |
9.34% |
4.23% |
15.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
14.8700 |
0.81% |
2026/06/15 |
14.8200 |
1.51% |
| 2026/06/29 |
14.7500 |
0.14% |
2026/06/12 |
14.6000 |
0.83% |
| 2026/06/26 |
14.7300 |
-0.47% |
2026/06/11 |
14.4800 |
0.70% |
| 2026/06/25 |
14.8000 |
0.14% |
2026/06/10 |
14.3800 |
-0.90% |
| 2026/06/24 |
14.7800 |
-0.81% |
2026/06/09 |
14.5100 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
14.9000 |
-0.93% |
2026/06/08 |
14.5100 |
-0.55% |
| 2026/06/22 |
15.0400 |
0.40% |
2026/06/05 |
14.5900 |
-1.88% |
| 2026/06/18 |
14.9800 |
0.94% |
2026/06/04 |
14.8700 |
0.07% |
| 2026/06/17 |
14.8400 |
-0.40% |
2026/06/03 |
14.8600 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
14.9000 |
0.54% |
2026/06/02 |
14.9000 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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