路博邁全球高收益債券基金-N/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0800 -0.0200 -0.18% 2021/11/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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路博邁全球高收益債券基金-N/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/24 11.0800 -0.18% 2021/11/10 11.1800 -0.09%
2021/11/23 11.1000 -0.36% 2021/11/09 11.1900 -0.09%
2021/11/22 11.1400 -0.09% 2021/11/08 11.2000 0.09%
2021/11/19 11.1500 -0.09% 2021/11/05 11.1900 0.27%
2021/11/18 11.1600 0.09% 2021/11/04 11.1600 0.09%
2021/11/17 11.1500 -0.09% 2021/11/03 11.1500 0.00%
2021/11/16 11.1600 -0.09% 2021/11/02 11.1500 0.00%
2021/11/15 11.1700 -0.09% 2021/11/01 11.1500 -0.09%
2021/11/12 11.1800 0.18% 2021/10/29 11.1600 -0.09%
2021/11/11 11.1600 -0.18% 2021/10/28 11.1700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球高收益債券基金-N/累積(美元) -0.18% -0.63% -0.81% -1.69% -0.98% 2.12% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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