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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1900 |
0.0100 |
0.08% |
0.33% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.45% |
-13.55% |
10.31% |
6.26% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
12.1900 |
0.08% |
2025/12/23 |
12.1300 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
12.1800 |
0.00% |
2025/12/22 |
12.1200 |
0.08% |
| 2026/01/07 |
12.1800 |
0.08% |
2025/12/19 |
12.1100 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
12.1700 |
0.00% |
2025/12/18 |
12.1100 |
0.17% |
| 2026/01/05 |
12.1700 |
0.16% |
2025/12/17 |
12.0900 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
12.1500 |
0.00% |
2025/12/16 |
12.0900 |
-0.08% |
| 2025/12/31 |
12.1500 |
0.00% |
2025/12/15 |
12.1000 |
0.08% |
| 2025/12/30 |
12.1500 |
0.08% |
2025/12/12 |
12.0900 |
-0.08% |
| 2025/12/29 |
12.1400 |
0.00% |
2025/12/11 |
12.1000 |
0.08% |
| 2025/12/24 |
12.1400 |
0.08% |
2025/12/10 |
12.0900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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