施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.3303 -0.77 -1.29% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 59.3303 -1.29% 2021/01/08 57.3064 1.84%
2021/01/21 60.1028 0.43% 2021/01/07 56.2692 0.93%
2021/01/20 59.8429 1.95% 2021/01/06 55.7499 0.33%
2021/01/19 58.7004 1.13% 2021/01/05 55.5674 0.16%
2021/01/18 58.0455 0.30% 2021/01/04 55.4764 2.88%
2021/01/15 57.8712 -0.13% 2020/12/30 53.9239 2.00%
2021/01/14 57.9480 -0.52% 2020/12/29 52.8663 -0.25%
2021/01/13 58.2499 0.35% 2020/12/28 52.9990 0.95%
2021/01/12 58.0449 1.16% 2020/12/23 52.5005 0.61%
2021/01/11 57.3767 0.12% 2020/12/22 52.1846 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.29% 2.52% 13.69% 24.28% 36.13% 43.87% 10.03%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.76% 3.66% 14.04% 23.61% 33.44% 35.29% 9.75%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.40% 3.35% 14.95% 22.75% 40.44% 52.76% 10.01%
瀚亞投資-中印股票基金(美元)
-1.21% 0.82% 10.10% 17.55% 25.93% 23.97% 7.60%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
-1.04% 1.53% 11.22% 16.71% 19.25% 8.49% 8.20%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
-0.86% 2.21% 11.27% 20.13% 25.24% 19.27% 7.64%
復華亞太平衡基金(台幣)
1.12% 1.81% 12.64% 30.89% 42.32% 63.27% 9.45%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.40% 2.10% 14.30% 20.81% 29.76% 31.43% 11.16%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-1.38% 3.22% 14.42% 23.05% 34.84% 40.52% 9.53%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.69% 3.46% 14.89% 23.13% 29.35% 32.65% 10.86%
基金平均績效 -0.64% 2.34% 13.05% 22.14% 31.47% 35.14% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。