施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.3581	-0.30	-0.59%	11.57%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-7.70%	9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	50.3581	-0.59%	2025/06/20	49.4157	1.61%
2025/07/03	50.6574	0.79%	2025/06/19	48.6326	-1.56%
2025/07/02	50.2619	-0.31%	2025/06/18	49.4018	-0.50%
2025/07/01	50.4163	0.74%	2025/06/17	49.6506	0.01%
2025/06/30	50.0466	-1.16%	2025/06/16	49.6469	0.32%
2025/06/27	50.6317	0.50%	2025/06/13	49.4869	-1.04%
2025/06/26	50.3783	0.28%	2025/06/12	50.0072	-0.20%
2025/06/25	50.2390	1.07%	2025/06/11	50.1068	0.46%
2025/06/24	49.7052	2.11%	2025/06/10	49.8763	0.66%
2025/06/23	48.6774	-1.49%	2025/06/09	49.5513	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	-0.59%	-0.54%	3.30%	10.03%	11.88%	6.75%	11.57%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-0.47%	3.47%	23.27%	13.60%	10.69%	12.80%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	-1.01%	-0.66%	4.90%	12.83%	13.78%	7.83%	14.00%
瀚亞中印股票基金/美元	-0.29%	-0.90%	2.33%	4.53%	10.86%	13.28%	10.44%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.74%	0.60%	3.08%	5.87%	-0.64%	2.80%	-0.28%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.61%	0.97%	6.33%	11.89%	13.49%	11.81%	13.18%
復華亞太平衡基金/台幣	-0.32%	-3.09%	2.75%	11.61%	-6.39%	-11.87%	-6.06%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.41%	-0.10%	3.24%	3.03%	-6.57%	-2.84%	-6.59%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.28%	0.28%	6.50%	8.89%	6.72%	5.69%	6.01%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.28%	0.28%	6.51%	8.90%	6.72%	5.69%	6.02%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	-0.82%	-0.71%	0.16%	3.63%	-2.15%	-2.05%	-1.46%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	-0.31%	-3.00%	4.02%	13.31%	-1.52%	-9.76%	0.62%
基金平均績效	-0.13%	-0.78%	3.66%	7.86%	3.74%	2.28%	4.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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