施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.9341 0.5428 0.96% 26.14% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34% 34.94% -2.05% -21.56% 1.30% 7.55%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 56.9341 0.96% 2025/08/29 53.6016 0.54%
2025/09/11 56.3913 0.51% 2025/08/28 53.3155 -0.32%
2025/09/10 56.1048 0.85% 2025/08/27 53.4846 -0.95%
2025/09/09 55.6320 1.10% 2025/08/26 53.9999 -0.26%
2025/09/08 55.0254 0.68% 2025/08/25 54.1388 1.71%
2025/09/05 54.6530 1.99% 2025/08/22 53.2278 1.10%
2025/09/04 53.5845 -0.88% 2025/08/21 52.6505 -0.15%
2025/09/03 54.0627 1.18% 2025/08/20 52.7298 -0.87%
2025/09/02 53.4314 -1.41% 2025/08/19 53.1929 -0.32%
2025/09/01 54.1945 1.11% 2025/08/18 53.3631 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 0.96% 4.17% 8.45% 13.85% 21.32% 26.96% 26.14%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 3.06% 4.95% 9.41% 18.55% 23.41% 21.53%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 0.63% 3.31% 4.87% 8.65% 16.48% 20.04% 20.74%
瀚亞中印股票基金/美元 0.57% 3.06% 6.17% 6.94% 12.31% 22.76% 17.42%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 0.28% 2.67% 2.77% 4.91% 8.87% 11.74% 4.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 0.28% 3.49% 3.93% 7.15% 16.85% 19.03% 18.46%
復華亞太平衡基金/台幣 -0.59% 3.08% 4.84% 20.03% 16.46% 11.04% 10.31%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 0.24% 4.27% 5.21% 9.97% 8.93% 13.05% 3.07%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 0.24% 5.11% 6.40% 12.32% 16.91% 20.42% 16.72%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 0.25% 5.11% 6.41% 12.33% 16.91% 20.42% 16.73%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 4.37% 7.77% 12.88% 12.73% 19.52% 11.93%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 -0.52% -2.45% 0.85% -0.17% -1.28% 0.04% 1.61%
元大新興亞洲基金/台幣 0.76% 3.99% 5.50% 14.53% 18.06% 10.71% 13.37%
基金平均績效 0.34% 3.35% 5.26% 10.28% 13.71% 16.31% 13.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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