施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.5668 0.28 0.64% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
12.29% -15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25% 19.34%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 43.5668 0.64% 2020/06/26 39.2881 -0.75%
2020/07/10 43.2912 -1.40% 2020/06/24 39.5842 -0.07%
2020/07/09 43.9078 2.67% 2020/06/23 39.6122 1.69%
2020/07/08 42.7647 1.18% 2020/06/22 38.9543 -0.59%
2020/07/07 42.2641 0.36% 2020/06/19 39.1836 1.60%
2020/07/06 42.1133 3.10% 2020/06/18 38.5681 0.52%
2020/07/03 40.8475 0.73% 2020/06/17 38.3703 -0.47%
2020/07/02 40.5496 3.05% 2020/06/16 38.5504 3.67%
2020/06/30 39.3509 0.86% 2020/06/15 37.1864 -2.72%
2020/06/29 39.0159 -0.69% 2020/06/12 38.2273 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.64% 3.45% 13.97% 27.56% 4.17% 19.48% 9.02%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.27% 1.34% 10.58% 23.11% 0.36% 12.69% 3.84%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.36% 4.02% 15.71% 32.20% 7.56% 17.33% 10.17%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.63% 1.43% 12.95% 22.41% -3.33% 2.12% 0.45%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.24% 2.07% 8.72% 16.18% -7.20% N/A% -5.59%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.68% 2.53% 8.61% 20.86% -5.23% N/A% -4.36%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.07% 6.97% 13.38% 28.40% 19.26% 27.29% 22.83%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.35% 3.49% 13.76% 22.81% 2.27% 18.63% 8.18%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
0.69% 3.30% 13.75% 24.85% 1.70% 15.36% 5.70%
元大新興亞洲基金(台幣)
-0.72% 4.49% 8.73% 21.12% 2.41% 11.58% 4.76%
基金平均績效 0.31% 3.53% 12.18% 24.04% 2.40% 15.97% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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