施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.2598	0.86	2.04%	3.08%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.90%	-7.70%	9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	43.2598	2.04%	2024/04/10	43.7347	-0.18%
2024/04/23	42.3956	0.86%	2024/04/09	43.8130	0.57%
2024/04/22	42.0328	-0.57%	2024/04/08	43.5652	0.61%
2024/04/19	42.2731	-0.49%	2024/04/05	43.3031	-0.14%
2024/04/18	42.4797	0.42%	2024/04/03	43.3637	-0.63%
2024/04/17	42.3002	0.30%	2024/04/02	43.6378	1.83%
2024/04/16	42.1738	-2.26%	2024/03/28	42.8526	0.62%
2024/04/15	43.1496	-0.70%	2024/03/27	42.5865	-0.09%
2024/04/12	43.4551	-1.02%	2024/03/26	42.6234	0.53%
2024/04/11	43.9026	0.38%	2024/03/25	42.3991	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	2.04%	2.27%	2.30%	7.72%	9.67%	0.24%	3.08%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	0.56%	-1.85%	5.47%	10.68%	4.09%	0.72%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	2.49%	2.47%	2.25%	11.09%	14.14%	6.44%	6.50%
瀚亞中印股票基金/美元	0.93%	3.58%	3.64%	7.03%	8.90%	5.04%	3.80%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	0.16%	0.26%	-1.45%	5.34%	8.84%	5.59%	1.90%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	0.65%	0.89%	-2.53%	4.03%	9.55%	2.96%	-1.31%
復華亞太平衡基金/台幣	1.34%	-1.31%	-5.21%	2.92%	11.63%	9.92%	4.21%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	0.47%	-0.13%	-0.25%	10.20%	12.49%	6.59%	7.19%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	0.98%	0.50%	-1.33%	8.85%	13.23%	3.92%	3.82%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	0.98%	0.49%	-1.33%	8.84%	13.21%	3.91%	3.82%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	1.90%	1.78%	3.67%	10.14%	8.93%	3.39%	6.60%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	1.43%	0.63%	-0.78%	11.54%	21.41%	26.09%	12.72%
基金平均績效	1.07%	0.75%	-0.01%	7.29%	10.89%	6.18%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF