施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.7210 -0.13 -0.37% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.29% -15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 36.7210 -0.37% 2019/07/03 37.1312 -0.14%
2019/07/16 36.8558 0.31% 2019/07/02 37.1841 0.50%
2019/07/15 36.7412 0.76% 2019/07/01 37.0001 1.02%
2019/07/12 36.4638 -0.46% 2019/06/28 36.6256 -0.09%
2019/07/11 36.6338 0.03% 2019/06/27 36.6590 1.39%
2019/07/10 36.6246 1.14% 2019/06/26 36.1554 -0.13%
2019/07/09 36.2132 -0.46% 2019/06/25 36.2010 -0.30%
2019/07/08 36.3797 -1.39% 2019/06/24 36.3089 0.03%
2019/07/05 36.8940 -0.67% 2019/06/21 36.2968 3.15%
2019/07/04 37.1410 0.03% 2019/06/18 35.1886 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-0.37% 0.26% 5.71% -5.22% 7.45% -0.83% 9.66%
MSCI 新興亞洲指數 (price) -0.45% 1.09% 4.25% -5.92% 4.78% -4.12% 8.11%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.32% 1.48% 5.30% -2.38% 6.88% -8.47% 10.22%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
0.12% 1.72% 5.44% -2.89% 10.73% 2.78% 12.53%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.34% 0.17% 1.58% 0.35% 5.00% -14.12% 6.64%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-0.30% 0.60% 5.95% -4.44% 9.24% 3.46% 11.95%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-0.51% 1.08% 6.38% -2.43% 11.49% 1.03% 16.21%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.27% 1.55% 3.62% -3.38% 6.18% -4.86% 9.20%
基金平均績效 -0.02% 1.04% 3.58% -2.31% 4.71% -2.46% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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