施羅德基金淨值

施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.2398	0.2304	0.32%	19.66%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.70%	42.76%	-11.25%	19.34%	34.94%	-2.05%	-21.56%	1.30%	7.55%	33.76%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	72.2398	0.32%	2026/05/28	76.5149	-2.06%
2026/06/10	72.0094	-3.97%	2026/05/27	78.1249	1.83%
2026/06/09	74.9883	2.15%	2026/05/26	76.7173	3.72%
2026/06/08	73.4074	-1.50%	2026/05/22	73.9691	1.41%
2026/06/05	74.5289	-3.26%	2026/05/21	72.9410	1.22%
2026/06/04	77.0411	-2.88%	2026/05/20	72.0619	1.19%
2026/06/03	79.3221	0.14%	2026/05/19	71.2163	-3.60%
2026/06/02	79.2129	0.48%	2026/05/18	73.8788	1.50%
2026/06/01	78.8368	1.72%	2026/05/15	72.7892	-3.51%
2026/05/29	77.5010	1.29%	2026/05/14	75.4334	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元	0.32%	-6.23%	-5.48%	11.62%	22.60%	44.17%	19.66%
MSCI 新興亞洲指數 (price)	0.00%	-5.77%	-2.40%	13.42%	25.66%	42.74%	22.75%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元	1.01%	-5.61%	2.90%	37.50%	60.47%	75.00%	56.33%
瀚亞中印股票基金/美元	-1.52%	-2.52%	-5.04%	-4.36%	-9.86%	-5.49%	-10.15%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元	-2.13%	-5.30%	-0.17%	10.68%	19.80%	32.59%	19.05%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元	-2.20%	-5.78%	-2.05%	9.79%	18.88%	34.07%	17.11%
復華亞太平衡基金/台幣	2.83%	-2.57%	13.48%	58.10%	92.63%	164.92%	89.95%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元	-3.30%	-7.10%	-0.65%	15.54%	26.18%	43.02%	26.08%
法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元	-3.38%	-7.57%	-2.53%	14.59%	25.21%	44.60%	24.02%
法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元	-3.38%	-7.57%	-2.53%	14.60%	24.66%	43.97%	23.47%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元	0.42%	-5.43%	-3.56%	12.13%	24.64%	43.20%	21.75%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元	-0.52%	-2.45%	0.85%	-0.17%	-1.28%	0.04%	1.61%
元大新興亞洲基金/台幣	0.45%	-7.16%	-0.93%	30.05%	58.83%	108.43%	53.98%
基金平均績效	-0.95%	-5.44%	-0.48%	17.51%	30.23%	52.38%	28.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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