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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
36.6277 |
0.04 |
0.11% |
2019/10/22 |
|
|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
12.29% |
-15.66% |
16.50% |
0.17% |
7.90% |
-7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/10/22 |
36.6277 |
0.11% |
2019/10/03 |
35.0856 |
0.01% |
| 2019/10/21 |
36.5883 |
-0.12% |
2019/10/02 |
35.0829 |
-1.10% |
| 2019/10/18 |
36.6337 |
-0.36% |
2019/09/30 |
35.4726 |
-1.01% |
| 2019/10/17 |
36.7644 |
0.77% |
2019/09/27 |
35.8339 |
-0.52% |
| 2019/10/16 |
36.4842 |
0.70% |
2019/09/26 |
36.0207 |
0.49% |
| 2019/10/15 |
36.2317 |
-0.08% |
2019/09/25 |
35.8456 |
-1.85% |
| 2019/10/14 |
36.2600 |
0.19% |
2019/09/24 |
36.5229 |
0.25% |
| 2019/10/11 |
36.1896 |
2.28% |
2019/09/23 |
36.4306 |
-0.49% |
| 2019/10/08 |
35.3826 |
0.16% |
2019/09/20 |
36.6113 |
0.50% |
| 2019/10/04 |
35.3264 |
0.69% |
2019/09/19 |
36.4309 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.11% |
1.09% |
0.04% |
-0.17% |
-4.77% |
10.38% |
9.38% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.19% |
0.87% |
1.10% |
-0.60% |
-5.77% |
5.69% |
7.29% |
|
0.48% |
0.22% |
-0.30% |
-0.44% |
-2.55% |
5.85% |
9.77% |
|
-0.01% |
1.20% |
0.96% |
-3.09% |
-7.77% |
11.29% |
6.75% |
|
0.92% |
1.58% |
-0.90% |
-0.55% |
-4.53% |
-0.33% |
-4.36% |
|
0.31% |
0.93% |
-0.85% |
0.15% |
-10.05% |
-0.77% |
-6.98% |
|
-0.09% |
0.26% |
0.70% |
-0.69% |
-0.09% |
2.96% |
5.81% |
|
0.41% |
-0.01% |
-0.87% |
0.65% |
-3.80% |
13.94% |
12.52% |
|
1.30% |
1.79% |
2.13% |
0.78% |
-1.71% |
16.72% |
16.47% |
|
0.00% |
0.73% |
0.55% |
-1.34% |
-4.43% |
5.16% |
7.73% |
| 基金平均績效 |
0.38% |
0.87% |
0.16% |
-0.52% |
-4.41% |
7.24% |
6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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