施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.1299 -0.53 -1.52% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.29% -15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 34.1299 -1.52% 2019/05/08 36.3339 -1.13%
2019/05/22 34.6578 0.45% 2019/05/07 36.7483 -0.40%
2019/05/21 34.5039 -0.27% 2019/05/06 36.8959 -2.36%
2019/05/20 34.5980 -1.08% 2019/05/03 37.7886 0.24%
2019/05/17 34.9753 -0.97% 2019/05/02 37.6985 0.30%
2019/05/16 35.3172 0.32% 2019/04/30 37.5863 -0.37%
2019/05/15 35.2052 0.65% 2019/04/29 37.7272 0.37%
2019/05/14 34.9779 -2.50% 2019/04/26 37.5872 0.19%
2019/05/10 35.8730 0.62% 2019/04/25 37.5167 -1.30%
2019/05/09 35.6537 -1.87% 2019/04/24 38.0122 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
-1.52% -3.36% -10.52% -6.60% 2.45% -11.89% 1.92%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% -1.63% -10.14% -6.81% 1.70% -15.35% 2.06%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
-0.67% -1.87% -7.87% -5.35% 1.68% -20.81% 3.31%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-1.22% -1.33% -8.43% -0.44% 6.46% -5.42% 5.19%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
0.09% -0.62% -2.09% -2.26% 1.81% -20.45% 3.69%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
-1.25% -2.91% -9.86% -4.92% 4.43% -7.43% 4.76%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
-1.24% -3.66% -8.88% -2.27% 7.23% -13.33% 7.63%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.19% -0.93% -7.47% -3.53% 1.52% -12.19% 4.31%
基金平均績效 -0.49% -1.35% -6.32% -2.86% 1.22% -10.29% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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