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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.1945 |
0.5929 |
1.11% |
20.07% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
54.1945 |
1.11% |
2025/08/18 |
53.3631 |
0.04% |
| 2025/08/29 |
53.6016 |
0.54% |
2025/08/15 |
53.3404 |
0.20% |
| 2025/08/28 |
53.3155 |
-0.32% |
2025/08/14 |
53.2359 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
53.4846 |
-0.95% |
2025/08/13 |
53.6520 |
2.19% |
| 2025/08/26 |
53.9999 |
-0.26% |
2025/08/12 |
52.5002 |
-0.08% |
| 2025/08/25 |
54.1388 |
1.71% |
2025/08/11 |
52.5438 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
53.2278 |
1.10% |
2025/08/08 |
52.4541 |
-0.44% |
| 2025/08/21 |
52.6505 |
-0.15% |
2025/08/07 |
52.6842 |
1.49% |
| 2025/08/20 |
52.7298 |
-0.87% |
2025/08/06 |
51.9114 |
-0.44% |
| 2025/08/19 |
53.1929 |
-0.32% |
2025/08/05 |
52.1414 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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