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施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.0740 |
0.11 |
0.23% |
2.08% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.70% |
9.70% |
42.76% |
-11.25% |
19.34% |
34.94% |
-2.05% |
-21.56% |
1.30% |
7.55% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票，以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區，以及東南亞的新加坡、印度等地區，其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價，美金或歐元都可投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
46.0740 |
0.23% |
2025/04/11 |
43.6360 |
1.47% |
| 2025/04/28 |
45.9687 |
0.56% |
2025/04/10 |
43.0024 |
5.54% |
| 2025/04/25 |
45.7116 |
-0.00% |
2025/04/09 |
40.7467 |
-3.21% |
| 2025/04/24 |
45.7133 |
-0.66% |
2025/04/08 |
42.0978 |
1.03% |
| 2025/04/23 |
46.0165 |
1.70% |
2025/04/07 |
41.6699 |
-8.95% |
| 2025/04/22 |
45.2474 |
0.58% |
2025/04/03 |
45.7683 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
44.9849 |
0.91% |
2025/04/02 |
46.6982 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
44.5812 |
-0.57% |
2025/04/01 |
46.6804 |
1.23% |
| 2025/04/15 |
44.8360 |
0.34% |
2025/03/31 |
46.1129 |
-2.19% |
| 2025/04/14 |
44.6845 |
2.40% |
2025/03/28 |
47.1475 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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