施羅德新興亞洲基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.6277 0.04 0.11% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.29% -15.66% 16.50% 0.17% 7.90% -7.70% 9.70% 42.76% -11.25%

施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲經濟開發中地區的上市公司股票,以追求資本增長。
2.同時佈局於東北亞的台灣、南韓、香港等地區,以及東南亞的新加坡、印度等地區,其中台、韓投資比重相較最高。
3.雙幣別計價,美金或歐元都可投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 36.6277 0.11% 2019/10/03 35.0856 0.01%
2019/10/21 36.5883 -0.12% 2019/10/02 35.0829 -1.10%
2019/10/18 36.6337 -0.36% 2019/09/30 35.4726 -1.01%
2019/10/17 36.7644 0.77% 2019/09/27 35.8339 -0.52%
2019/10/16 36.4842 0.70% 2019/09/26 36.0207 0.49%
2019/10/15 36.2317 -0.08% 2019/09/25 35.8456 -1.85%
2019/10/14 36.2600 0.19% 2019/09/24 36.5229 0.25%
2019/10/11 36.1896 2.28% 2019/09/23 36.4306 -0.49%
2019/10/08 35.3826 0.16% 2019/09/20 36.6113 0.50%
2019/10/04 35.3264 0.69% 2019/09/19 36.4309 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(美元)
0.11% 1.09% 0.04% -0.17% -4.77% 10.38% 9.38%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.19% 0.87% 1.10% -0.60% -5.77% 5.69% 7.29%
安聯新興亞洲股票基金-A/配息(美元)
0.48% 0.22% -0.30% -0.44% -2.55% 5.85% 9.77%
瀚亞投資中印股票基金(美元)
-0.01% 1.20% 0.96% -3.09% -7.77% 11.29% 6.75%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R(歐元)
0.92% 1.58% -0.90% -0.55% -4.53% -0.33% -4.36%
歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2(美元)
0.31% 0.93% -0.85% 0.15% -10.05% -0.77% -6.98%
復華亞太平衡基金(台幣)
-0.09% 0.26% 0.70% -0.69% -0.09% 2.96% 5.81%
施羅德新興亞洲基金-A1/累積(歐元)
0.41% -0.01% -0.87% 0.65% -3.80% 13.94% 12.52%
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金(美元)
1.30% 1.79% 2.13% 0.78% -1.71% 16.72% 16.47%
元大新興亞洲基金(台幣)
0.00% 0.73% 0.55% -1.34% -4.43% 5.16% 7.73%
基金平均績效 0.38% 0.87% 0.16% -0.52% -4.41% 7.24% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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