|
|
|
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.40 |
0.70 |
0.43% |
1.47% |
2026/01/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
165.40 |
0.43% |
2026/01/07 |
164.53 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
164.70 |
-0.56% |
2026/01/06 |
164.99 |
0.60% |
| 2026/01/19 |
165.63 |
-0.26% |
2026/01/05 |
164.00 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
166.06 |
-0.22% |
2026/01/02 |
163.51 |
0.31% |
| 2026/01/15 |
166.43 |
0.38% |
2025/12/31 |
163.01 |
-0.22% |
| 2026/01/14 |
165.80 |
0.35% |
2025/12/30 |
163.37 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
165.22 |
-0.06% |
2025/12/29 |
163.25 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
165.32 |
-0.05% |
2025/12/23 |
163.26 |
-0.05% |
| 2026/01/09 |
165.41 |
0.23% |
2025/12/22 |
163.34 |
0.10% |
| 2026/01/08 |
165.03 |
0.30% |
2025/12/19 |
163.18 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
