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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.20 |
0.30 |
0.19% |
4.90% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
156.20 |
0.19% |
2025/06/17 |
154.69 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
155.90 |
0.41% |
2025/06/16 |
155.33 |
0.38% |
| 2025/06/30 |
155.27 |
0.06% |
2025/06/13 |
154.74 |
-0.49% |
| 2025/06/27 |
155.17 |
0.32% |
2025/06/12 |
155.50 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
154.67 |
0.20% |
2025/06/11 |
155.32 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
154.36 |
-0.30% |
2025/06/10 |
155.54 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
154.83 |
0.37% |
2025/06/06 |
154.96 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
154.26 |
0.02% |
2025/06/05 |
154.52 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
154.23 |
-0.17% |
2025/06/04 |
154.52 |
-0.01% |
| 2025/06/18 |
154.50 |
-0.12% |
2025/06/03 |
154.54 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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