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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.12 |
0.46 |
0.32% |
3.34% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
144.12 |
0.32% |
2024/04/08 |
144.35 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
143.66 |
0.59% |
2024/04/05 |
144.17 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
142.82 |
0.22% |
2024/04/04 |
144.27 |
-0.15% |
| 2024/04/18 |
142.51 |
0.15% |
2024/04/02 |
144.48 |
-0.43% |
| 2024/04/17 |
142.30 |
-0.06% |
2024/03/28 |
145.10 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
142.39 |
-0.58% |
2024/03/27 |
144.91 |
0.49% |
| 2024/04/12 |
143.22 |
-0.39% |
2024/03/26 |
144.20 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
143.78 |
-0.10% |
2024/03/25 |
144.13 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
143.92 |
-0.30% |
2024/03/22 |
144.37 |
-0.07% |
| 2024/04/09 |
144.35 |
0.00% |
2024/03/21 |
144.47 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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