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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.69 |
-0.21 |
-0.14% |
1.87% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
151.69 |
-0.14% |
2025/01/08 |
149.39 |
-0.04% |
| 2025/01/21 |
151.90 |
0.31% |
2025/01/07 |
149.45 |
-0.01% |
| 2025/01/20 |
151.43 |
0.05% |
2025/01/06 |
149.47 |
0.21% |
| 2025/01/17 |
151.36 |
0.49% |
2025/01/03 |
149.15 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
150.62 |
0.30% |
2025/01/02 |
149.13 |
0.15% |
| 2025/01/15 |
150.17 |
0.60% |
2024/12/31 |
148.91 |
0.12% |
| 2025/01/14 |
149.28 |
0.20% |
2024/12/30 |
148.73 |
-0.36% |
| 2025/01/13 |
148.98 |
0.16% |
2024/12/27 |
149.27 |
0.32% |
| 2025/01/10 |
148.74 |
-0.48% |
2024/12/23 |
148.80 |
0.15% |
| 2025/01/09 |
149.46 |
0.05% |
2024/12/20 |
148.58 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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