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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
154.65 |
0.11 |
0.07% |
12.21% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
154.65 |
0.07% |
2025/10/17 |
157.06 |
0.31% |
| 2025/10/31 |
154.54 |
-0.23% |
2025/10/16 |
156.58 |
0.62% |
| 2025/10/30 |
154.89 |
0.13% |
2025/10/15 |
155.61 |
-0.08% |
| 2025/10/29 |
154.69 |
-0.62% |
2025/10/14 |
155.73 |
0.89% |
| 2025/10/28 |
155.66 |
-0.29% |
2025/10/13 |
154.35 |
0.47% |
| 2025/10/27 |
156.12 |
-0.59% |
2025/10/10 |
153.63 |
-0.22% |
| 2025/10/24 |
157.05 |
0.47% |
2025/10/09 |
153.97 |
-0.46% |
| 2025/10/22 |
156.32 |
-0.15% |
2025/10/07 |
154.68 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
156.56 |
-0.12% |
2025/10/06 |
154.82 |
-0.54% |
| 2025/10/20 |
156.75 |
-0.20% |
2025/10/03 |
155.66 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.07% |
-0.94% |
-0.65% |
1.38% |
6.19% |
12.82% |
12.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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