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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
151.72 |
-0.01 |
-0.01% |
10.09% |
2025/07/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
151.72 |
-0.01% |
2025/07/02 |
153.24 |
0.21% |
| 2025/07/15 |
151.73 |
-0.41% |
2025/07/01 |
152.92 |
0.47% |
| 2025/07/14 |
152.35 |
0.16% |
2025/06/30 |
152.21 |
-0.15% |
| 2025/07/11 |
152.11 |
-0.52% |
2025/06/27 |
152.44 |
0.79% |
| 2025/07/10 |
152.91 |
-0.37% |
2025/06/26 |
151.25 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
153.48 |
0.15% |
2025/06/25 |
151.08 |
-0.13% |
| 2025/07/08 |
153.25 |
-0.36% |
2025/06/24 |
151.28 |
0.67% |
| 2025/07/07 |
153.80 |
-0.03% |
2025/06/20 |
150.27 |
0.24% |
| 2025/07/04 |
153.84 |
0.33% |
2025/06/19 |
149.91 |
0.39% |
| 2025/07/03 |
153.34 |
0.07% |
2025/06/18 |
149.33 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.01% |
-1.15% |
0.57% |
6.11% |
9.93% |
13.51% |
10.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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