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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
139.37 |
-0.22 |
-0.16% |
1.12% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
139.37 |
-0.16% |
2025/01/08 |
137.17 |
-0.12% |
| 2025/01/21 |
139.59 |
0.27% |
2025/01/07 |
137.33 |
-0.23% |
| 2025/01/20 |
139.21 |
0.40% |
2025/01/06 |
137.64 |
0.56% |
| 2025/01/17 |
138.65 |
0.46% |
2025/01/03 |
136.87 |
0.25% |
| 2025/01/16 |
138.02 |
0.31% |
2025/01/02 |
136.53 |
-0.94% |
| 2025/01/15 |
137.59 |
0.25% |
2024/12/31 |
137.82 |
0.28% |
| 2025/01/14 |
137.25 |
0.46% |
2024/12/30 |
137.44 |
-0.84% |
| 2025/01/13 |
136.62 |
-0.26% |
2024/12/27 |
138.60 |
0.90% |
| 2025/01/10 |
136.98 |
-0.44% |
2024/12/23 |
137.36 |
0.33% |
| 2025/01/09 |
137.58 |
0.30% |
2024/12/20 |
136.91 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.16% |
1.29% |
1.80% |
2.89% |
4.36% |
7.42% |
1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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