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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
156.56 |
0.51 |
0.33% |
13.60% |
2025/12/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
156.56 |
0.33% |
2025/12/01 |
156.46 |
0.13% |
| 2025/12/12 |
156.05 |
-0.01% |
2025/11/28 |
156.25 |
-0.17% |
| 2025/12/11 |
156.06 |
0.75% |
2025/11/27 |
156.52 |
-0.29% |
| 2025/12/10 |
154.90 |
0.49% |
2025/11/26 |
156.97 |
-0.44% |
| 2025/12/09 |
154.14 |
-0.52% |
2025/11/25 |
157.67 |
0.97% |
| 2025/12/08 |
154.95 |
-0.02% |
2025/11/24 |
156.16 |
-0.08% |
| 2025/12/05 |
154.98 |
-0.58% |
2025/11/21 |
156.28 |
0.93% |
| 2025/12/04 |
155.89 |
-0.20% |
2025/11/20 |
154.84 |
-0.64% |
| 2025/12/03 |
156.21 |
0.21% |
2025/11/19 |
155.83 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
155.89 |
-0.36% |
2025/11/18 |
155.88 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.33% |
1.04% |
0.41% |
2.05% |
3.99% |
13.59% |
13.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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