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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
153.35 |
1.23 |
0.81% |
-1.53% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
153.35 |
0.81% |
2026/05/28 |
150.98 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
152.12 |
-0.10% |
2026/05/27 |
151.25 |
0.60% |
| 2026/06/09 |
152.27 |
0.58% |
2026/05/26 |
150.35 |
-0.01% |
| 2026/06/08 |
151.39 |
0.06% |
2026/05/22 |
150.37 |
0.85% |
| 2026/06/05 |
151.30 |
-0.13% |
2026/05/21 |
149.10 |
0.17% |
| 2026/06/04 |
151.50 |
0.40% |
2026/05/20 |
148.84 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
150.89 |
0.23% |
2026/05/19 |
149.18 |
0.58% |
| 2026/06/02 |
150.55 |
0.05% |
2026/05/18 |
148.32 |
0.50% |
| 2026/06/01 |
150.48 |
-0.07% |
2026/05/15 |
147.58 |
0.47% |
| 2026/05/29 |
150.59 |
-0.26% |
2026/05/13 |
146.89 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.81% |
1.22% |
3.59% |
5.28% |
-1.74% |
2.25% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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