歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 153.34 0.10 0.07% 11.26% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.84% - - 2.26% 6.45% -8.50% 8.35% 8.43%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 153.34 0.07% 2025/06/18 149.33 -0.43%
2025/07/02 153.24 0.21% 2025/06/17 149.98 -0.58%
2025/07/01 152.92 0.47% 2025/06/16 150.86 0.20%
2025/06/30 152.21 -0.15% 2025/06/13 150.56 -0.44%
2025/06/27 152.44 0.79% 2025/06/12 151.22 0.83%
2025/06/26 151.25 0.11% 2025/06/11 149.98 0.43%
2025/06/25 151.08 -0.13% 2025/06/10 149.34 0.08%
2025/06/24 151.28 0.67% 2025/06/06 149.22 0.25%
2025/06/20 150.27 0.24% 2025/06/05 148.85 -0.15%
2025/06/19 149.91 0.39% 2025/06/04 149.08 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 0.07% 1.38% 2.69% 7.55% 12.03% 17.20% 11.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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