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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
133.40 |
0.25 |
0.19% |
4.96% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
133.40 |
0.19% |
2024/04/08 |
133.12 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
133.15 |
0.14% |
2024/04/05 |
133.11 |
0.17% |
| 2024/04/19 |
132.97 |
0.54% |
2024/04/04 |
132.88 |
-0.79% |
| 2024/04/18 |
132.25 |
0.12% |
2024/04/02 |
133.94 |
-0.61% |
| 2024/04/17 |
132.09 |
-0.34% |
2024/03/28 |
134.76 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
132.54 |
0.48% |
2024/03/27 |
134.84 |
0.59% |
| 2024/04/12 |
131.91 |
-0.37% |
2024/03/26 |
134.05 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
132.40 |
-0.43% |
2024/03/25 |
134.08 |
-0.23% |
| 2024/04/10 |
132.97 |
0.20% |
2024/03/22 |
134.39 |
0.28% |
| 2024/04/09 |
132.71 |
-0.31% |
2024/03/21 |
134.02 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.19% |
0.65% |
-0.74% |
3.04% |
7.92% |
6.22% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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