歐義銳榮金融基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 116.42 0.42 0.36% 2021/05/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.57% 24.41% 19.25% 15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - - -1.06%

歐義銳榮金融基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/06 116.42 0.36% 2021/04/21 115.63 0.66%
2021/05/05 116.00 0.69% 2021/04/20 114.87 -0.97%
2021/05/04 115.20 -0.36% 2021/04/19 115.99 -0.51%
2021/05/03 115.62 0.05% 2021/04/16 116.59 0.40%
2021/04/30 115.56 -0.23% 2021/04/15 116.12 0.98%
2021/04/29 115.83 0.10% 2021/04/14 114.99 -0.57%
2021/04/27 115.71 -0.15% 2021/04/13 115.65 0.14%
2021/04/26 115.88 -0.06% 2021/04/12 115.49 -0.29%
2021/04/23 115.95 0.51% 2021/04/09 115.83 0.63%
2021/04/22 115.36 -0.23% 2021/04/08 115.11 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.36% 0.51% 1.41% 7.45% 14.96% 24.58% 11.90%
NYSE金融指數 -0.49% 1.75% 5.15% 14.80% 29.12% 56.91% 20.24%
NSDQ金融指數 -0.49% 0.95% 3.52% 9.17% 26.41% 50.02% 19.11%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.17% 1.59% 4.26% 12.86% 32.10% 70.40% 20.72%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
1.48% 2.44% 6.67% 13.16% 36.01% 91.38% 19.69%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.81% 0.06% 3.30% 7.75% 16.76% 39.14% 10.28%
富達金融服務基金(歐元)
0.37% 1.04% 4.25% 13.04% 36.42% 47.16% 20.83%
木星金融機會基金(美元)
0.53% -1.40% 2.68% 1.38% 15.38% 41.53% 4.61%
木星金融機會基金(英鎊)
0.72% -0.83% 2.54% 0.30% 8.98% 26.46% 3.10%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.60% 0.17% 2.84% 10.18% 31.38% 50.50% 14.45%
新加坡大華全球金融(美元)
0.67% -0.44% 3.25% 10.21% 32.71% 60.00% 13.48%
基金平均績效 0.62% 0.31% 3.29% 8.76% 21.74% 43.58% 15.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。