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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
162.03 |
1.09 |
0.68% |
2.38% |
2025/01/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/17 |
162.03 |
0.68% |
2025/01/02 |
159.36 |
0.69% |
| 2025/01/16 |
160.94 |
0.29% |
2024/12/31 |
158.27 |
0.08% |
| 2025/01/15 |
160.47 |
1.27% |
2024/12/30 |
158.15 |
-0.49% |
| 2025/01/14 |
158.45 |
-0.59% |
2024/12/27 |
158.93 |
-0.07% |
| 2025/01/13 |
159.39 |
0.52% |
2024/12/23 |
159.04 |
0.51% |
| 2025/01/10 |
158.56 |
-0.92% |
2024/12/20 |
158.24 |
0.58% |
| 2025/01/08 |
160.04 |
0.77% |
2024/12/19 |
157.33 |
0.21% |
| 2025/01/07 |
158.82 |
-0.32% |
2024/12/18 |
157.00 |
-1.94% |
| 2025/01/06 |
159.33 |
-0.59% |
2024/12/17 |
160.11 |
-0.40% |
| 2025/01/03 |
160.27 |
0.57% |
2024/12/16 |
160.76 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.68% |
2.19% |
1.20% |
4.02% |
9.38% |
22.19% |
2.38% |
| NYSE金融指數 |
1.22% |
4.88% |
4.67% |
5.19% |
13.96% |
28.77% |
4.42% |
| NSDQ金融指數 |
0.97% |
5.24% |
3.93% |
8.56% |
17.68% |
33.24% |
5.62% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.62% |
5.78% |
8.52% |
15.60% |
23.96% |
49.84% |
6.19% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.35% |
6.96% |
8.40% |
10.58% |
18.29% |
43.03% |
6.28% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.68% |
2.71% |
-0.71% |
-1.04% |
3.07% |
16.01% |
1.85% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.10% |
4.03% |
4.01% |
8.67% |
18.07% |
34.59% |
3.59% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.12% |
5.07% |
8.19% |
8.81% |
13.76% |
28.84% |
6.54% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.41% |
1.60% |
-0.06% |
6.54% |
12.56% |
24.38% |
2.03% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.36% |
2.04% |
-1.26% |
2.45% |
10.45% |
22.61% |
1.50% |
| 基金平均績效 |
0.44% |
3.51% |
4.02% |
6.47% |
13.24% |
27.85% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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