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歐義銳榮環球智慧股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.14 |
0.82 |
0.50% |
4.97% |
2025/10/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.47% |
13.97% |
6.51% |
- |
- |
-1.06% |
29.30% |
-13.51% |
12.88% |
20.52% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
166.14 |
0.50% |
2025/10/07 |
164.36 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
165.32 |
-0.06% |
2025/10/06 |
164.41 |
0.49% |
| 2025/10/21 |
165.42 |
0.30% |
2025/10/03 |
163.61 |
0.37% |
| 2025/10/20 |
164.92 |
1.17% |
2025/10/01 |
163.01 |
0.39% |
| 2025/10/17 |
163.01 |
0.15% |
2025/09/30 |
162.37 |
0.27% |
| 2025/10/16 |
162.76 |
-0.65% |
2025/09/29 |
161.94 |
-0.02% |
| 2025/10/15 |
163.82 |
0.28% |
2025/09/26 |
161.97 |
0.40% |
| 2025/10/14 |
163.36 |
-0.43% |
2025/09/24 |
161.33 |
0.04% |
| 2025/10/13 |
164.06 |
-0.93% |
2025/09/23 |
161.27 |
-0.52% |
| 2025/10/09 |
165.60 |
0.75% |
2025/09/22 |
162.11 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.50% |
1.92% |
2.98% |
6.12% |
15.21% |
7.66% |
4.97% |
| NYSE金融指數 |
0.47% |
1.00% |
-0.95% |
1.20% |
12.71% |
16.03% |
13.94% |
| NSDQ金融指數 |
0.80% |
2.02% |
0.50% |
-0.18% |
22.08% |
21.50% |
16.72% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.05% |
3.37% |
0.23% |
2.79% |
27.31% |
29.02% |
17.07% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.16% |
3.29% |
-0.16% |
2.07% |
30.50% |
38.59% |
31.33% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.59% |
1.55% |
1.95% |
4.85% |
17.77% |
15.92% |
17.86% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.42% |
1.46% |
0.41% |
0.42% |
9.22% |
11.67% |
5.09% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.66% |
1.77% |
2.93% |
11.04% |
16.05% |
20.73% |
13.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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