歐義銳榮金融基金-R(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 97.94 0.30 0.31% 2020/08/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9.17% -17.57% 24.41% 19.25% 15.25% 5.47% 13.97% 6.51% - -

歐義銳榮金融基金-R(歐元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/04 97.94 0.31% 2020/07/21 99.68 -0.23%
2020/08/03 97.64 1.44% 2020/07/20 99.91 0.62%
2020/07/31 96.25 -0.11% 2020/07/17 99.29 0.32%
2020/07/30 96.36 -0.82% 2020/07/16 98.97 -0.41%
2020/07/29 97.16 0.33% 2020/07/15 99.38 0.94%
2020/07/28 96.84 -0.14% 2020/07/14 98.45 0.60%
2020/07/27 96.98 -0.43% 2020/07/13 97.86 -0.64%
2020/07/24 97.40 -0.91% 2020/07/10 98.49 0.54%
2020/07/23 98.29 -0.80% 2020/07/09 97.96 -0.12%
2020/07/22 99.08 -0.60% 2020/07/08 98.08 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.31% 1.14% 0.05% 6.49% -8.92% N/A% -6.86%
NYSE金融指數 1.29% 3.01% 5.55% 13.39% -19.63% -9.72% -18.90%
NSDQ金融指數 1.99% 2.99% 8.44% 16.48% -10.33% -2.14% -9.24%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.14% 2.41% -2.34% 12.91% -22.55% -8.82% -21.59%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.61% 1.92% 1.80% 23.25% -16.92% -4.51% -17.76%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.44% 1.37% 4.62% 14.67% -2.94% N/A% -2.40%
富達金融服務基金(歐元)
-0.27% 1.79% -1.46% 9.01% -18.23% -2.77% -15.59%
木星金融機會基金(美元)
0.54% 2.45% 5.63% 21.94% 3.30% N/A% 8.08%
木星金融機會基金(英鎊)
0.26% 1.46% 0.28% 14.73% 1.55% N/A% 7.95%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
1.38% 1.93% 1.88% 13.60% -24.27% -14.59% -22.19%
新加坡大華全球金融(美元)
1.22% 2.41% 3.62% 17.59% -23.59% -14.09% -23.59%
基金平均績效 0.30% 1.63% 2.29% 12.77% -8.09% 0.12% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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