貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.83 0.34 0.48% 31.68% 2025/09/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/18 70.83 0.48% 2025/09/04 69.54 0.30%
2025/09/17 70.49 0.93% 2025/09/03 69.33 0.23%
2025/09/16 69.84 -1.22% 2025/09/02 69.17 -1.71%
2025/09/15 70.70 0.70% 2025/09/01 70.37 -0.03%
2025/09/12 70.21 0.07% 2025/08/29 70.39 -0.24%
2025/09/11 70.16 0.42% 2025/08/28 70.56 0.33%
2025/09/10 69.87 0.68% 2025/08/27 70.33 0.40%
2025/09/09 69.40 0.84% 2025/08/26 70.05 -1.38%
2025/09/08 68.82 -1.74% 2025/08/25 71.03 1.56%
2025/09/05 70.04 0.72% 2025/08/22 69.94 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.48% 0.95% 1.77% 14.22% 27.58% 44.46% 31.68%
NYSE金融指數 0.17% 0.16% 3.37% 8.98% 12.18% 19.98% 15.44%
NSDQ金融指數 1.45% 0.29% 2.22% 11.68% 20.78% 27.72% 17.81%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.19% 0.74% 1.01% 11.54% 18.34% 36.69% 16.13%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.06% 0.74% 1.62% 7.77% 13.43% 14.14% 15.42%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.05% -0.31% -0.01% 4.83% 4.54% 7.15% 0.85%
富達全球金融服務基金/歐元 0.66% -0.52% -0.25% 4.45% 4.37% 15.92% 4.56%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.49% 0.66% 2.79% 13.99% 12.52% 22.45% 12.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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