貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.79 0.46 1.01% 11.47% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 45.79 1.01% 2024/03/14 43.12 -1.30%
2024/03/27 45.33 0.15% 2024/03/13 43.69 0.74%
2024/03/26 45.26 0.60% 2024/03/12 43.37 0.91%
2024/03/25 44.99 0.22% 2024/03/11 42.98 -1.10%
2024/03/22 44.89 -0.69% 2024/03/08 43.46 0.46%
2024/03/21 45.20 2.94% 2024/03/07 43.26 0.67%
2024/03/20 43.91 0.62% 2024/03/06 42.97 0.59%
2024/03/19 43.64 0.30% 2024/03/05 42.72 -0.07%
2024/03/18 43.51 0.25% 2024/03/04 42.75 0.64%
2024/03/15 43.40 0.65% 2024/03/01 42.48 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.01% 1.31% 7.69% 11.38% 26.63% 50.87% 11.47%
NYSE金融指數 1.20% 0.76% 4.46% 7.57% 22.95% 29.20% 7.78%
NSDQ金融指數 1.56% 1.59% 5.37% 6.24% 27.24% 29.82% 7.40%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.15% 2.05% 7.97% 14.53% 23.72% 51.21% 14.25%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.09% 0.21% 1.58% 6.56% 14.78% 20.37% 5.88%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.01% 0.49% 1.52% 8.37% 12.18% 19.61% 8.01%
富達全球金融服務基金/歐元 0.16% 1.44% 3.85% 11.38% 16.09% 29.93% 10.78%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.43% 1.85% 4.69% 11.67% 15.04% 26.47% 11.16%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.03% 1.71% 2.62% 9.72% 16.90% 27.89% 8.28%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.00% 1.47% 2.55% 7.94% 18.83% 26.57% 6.13%
基金平均績效 0.28% 1.31% 4.48% 9.35% 17.09% 29.12% 9.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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