貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 28.26 0.24 0.86% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
32.06% 2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 28.26 0.86% 2019/05/31 26.92 -0.81%
2019/06/17 28.02 0.29% 2019/05/29 27.14 -2.20%
2019/06/14 27.94 -1.06% 2019/05/28 27.75 0.07%
2019/06/13 28.24 0.11% 2019/05/27 27.73 0.18%
2019/06/12 28.21 -0.98% 2019/05/24 27.68 0.99%
2019/06/11 28.49 1.97% 2019/05/23 27.41 -1.86%
2019/06/07 27.94 0.68% 2019/05/22 27.93 0.18%
2019/06/05 27.75 1.35% 2019/05/21 27.88 0.87%
2019/06/04 27.38 1.52% 2019/05/20 27.64 0.04%
2019/06/03 26.97 0.19% 2019/05/17 27.63 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.86% -0.81% 2.28% 1.44% 15.44% -0.84% 18.29%
NYSE金融指數 0.23% 0.91% 1.87% 1.71% 15.11% 1.18% 14.80%
NSDQ金融指數 0.12% 0.63% 1.98% 4.77% 19.11% -0.99% 17.83%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.24% 0.24% 2.02% 2.77% 17.18% 2.77% 20.82%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.65% 0.96% 1.99% 2.55% 17.69% 0.18% 17.47%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.38% 1.91% 1.48% 0.51% 16.13% 0.08% 16.01%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
1.10% 0.85% 1.39% 1.80% 12.86% 1.74% 14.23%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.37% -1.45% -0.37% 0.37% 11.52% -0.73% 12.92%
新加坡大華全球金融(美元)
-0.50% -1.98% 0.00% -1.00% 11.86% -2.94% 12.50%
基金平均績效 0.27% 0.49% 1.75% 1.74% 11.66% 7.62% 15.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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