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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.04 |
0.03 |
0.06% |
24.25% |
2024/10/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/23 |
51.04 |
0.06% |
2024/10/08 |
49.58 |
-0.10% |
| 2024/10/22 |
51.01 |
-1.33% |
2024/10/07 |
49.63 |
0.32% |
| 2024/10/18 |
51.70 |
-0.33% |
2024/10/04 |
49.47 |
2.23% |
| 2024/10/17 |
51.87 |
0.58% |
2024/10/03 |
48.39 |
-1.12% |
| 2024/10/16 |
51.57 |
0.41% |
2024/10/02 |
48.94 |
-0.10% |
| 2024/10/15 |
51.36 |
0.71% |
2024/10/01 |
48.99 |
-1.15% |
| 2024/10/14 |
51.00 |
0.55% |
2024/09/30 |
49.56 |
-0.64% |
| 2024/10/11 |
50.72 |
1.48% |
2024/09/27 |
49.88 |
0.38% |
| 2024/10/10 |
49.98 |
0.26% |
2024/09/26 |
49.69 |
1.12% |
| 2024/10/09 |
49.85 |
0.54% |
2024/09/25 |
49.14 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.06% |
-1.03% |
2.86% |
5.04% |
12.67% |
46.04% |
24.25% |
| NYSE金融指數 |
-0.06% |
0.37% |
2.19% |
7.42% |
16.00% |
43.11% |
20.92% |
| NSDQ金融指數 |
0.05% |
0.40% |
5.54% |
7.43% |
15.20% |
44.56% |
19.35% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.36% |
0.02% |
6.26% |
5.78% |
11.91% |
43.76% |
27.65% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.52% |
-0.47% |
0.95% |
5.37% |
13.98% |
28.01% |
16.01% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.32% |
0.26% |
3.81% |
5.90% |
12.24% |
25.10% |
18.27% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.41% |
0.34% |
4.83% |
7.81% |
13.20% |
34.62% |
24.49% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.51% |
0.32% |
2.83% |
4.02% |
7.72% |
22.95% |
18.17% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
1.18% |
2.79% |
6.01% |
7.45% |
14.33% |
31.03% |
17.94% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.90% |
2.24% |
4.26% |
9.92% |
18.35% |
36.69% |
18.35% |
| 基金平均績效 |
0.07% |
0.63% |
4.41% |
5.99% |
12.67% |
30.82% |
19.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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