貝萊德世界金融基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.03 -0.16 -0.61% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.96% -21.99% 32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48%

貝萊德世界金融基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 26.03 -0.61% 2020/07/24 26.0000 -1.81%
2020/08/06 26.19 -0.15% 2020/07/23 26.4800 0.19%
2020/08/05 26.23 1.63% 2020/07/22 26.4300 -0.30%
2020/08/04 25.8100 1.65% 2020/07/21 26.5100 2.04%
2020/08/03 25.3900 -0.59% 2020/07/20 25.9800 -0.31%
2020/07/31 25.5400 0.99% 2020/07/17 26.06 -0.46%
2020/07/30 25.2900 -2.28% 2020/07/16 26.18 0.00%
2020/07/29 25.8800 -0.08% 2020/07/15 26.18 2.15%
2020/07/28 25.9000 0.35% 2020/07/14 25.63 -1.65%
2020/07/27 25.8100 -0.73% 2020/07/13 26.06 1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.61% 1.92% 1.80% 23.25% -16.92% -4.51% -17.76%
NYSE金融指數 1.29% 3.01% 5.55% 13.39% -19.63% -9.72% -18.90%
NSDQ金融指數 1.99% 2.99% 8.44% 16.48% -10.33% -2.14% -9.24%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.14% 2.41% -2.34% 12.91% -22.55% -8.82% -21.59%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.44% 1.37% 4.62% 14.67% -2.94% N/A% -2.40%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.31% 1.14% 0.05% 6.49% -8.92% N/A% -6.86%
富達金融服務基金(歐元)
-0.27% 1.79% -1.46% 9.01% -18.23% -2.77% -15.59%
木星金融機會基金(美元)
0.54% 2.45% 5.63% 21.94% 3.30% N/A% 8.08%
木星金融機會基金(英鎊)
0.26% 1.46% 0.28% 14.73% 1.55% N/A% 7.95%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
1.38% 1.93% 1.88% 13.60% -24.27% -14.59% -22.19%
新加坡大華全球金融(美元)
1.22% 2.41% 3.62% 17.59% -23.59% -14.09% -23.59%
基金平均績效 0.30% 1.63% 2.29% 12.77% -8.09% 0.12% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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