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貝萊德世界金融基金A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
45.79 |
0.46 |
1.01% |
11.47% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
45.79 |
1.01% |
2024/03/14 |
43.12 |
-1.30% |
2024/03/27 |
45.33 |
0.15% |
2024/03/13 |
43.69 |
0.74% |
2024/03/26 |
45.26 |
0.60% |
2024/03/12 |
43.37 |
0.91% |
2024/03/25 |
44.99 |
0.22% |
2024/03/11 |
42.98 |
-1.10% |
2024/03/22 |
44.89 |
-0.69% |
2024/03/08 |
43.46 |
0.46% |
2024/03/21 |
45.20 |
2.94% |
2024/03/07 |
43.26 |
0.67% |
2024/03/20 |
43.91 |
0.62% |
2024/03/06 |
42.97 |
0.59% |
2024/03/19 |
43.64 |
0.30% |
2024/03/05 |
42.72 |
-0.07% |
2024/03/18 |
43.51 |
0.25% |
2024/03/04 |
42.75 |
0.64% |
2024/03/15 |
43.40 |
0.65% |
2024/03/01 |
42.48 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.01% |
1.31% |
7.69% |
11.38% |
26.63% |
50.87% |
11.47% |
NYSE金融指數 |
1.20% |
0.76% |
4.46% |
7.57% |
22.95% |
29.20% |
7.78% |
NSDQ金融指數 |
1.56% |
1.59% |
5.37% |
6.24% |
27.24% |
29.82% |
7.40% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.15% |
2.05% |
7.97% |
14.53% |
23.72% |
51.21% |
14.25% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.09% |
0.21% |
1.58% |
6.56% |
14.78% |
20.37% |
5.88% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.01% |
0.49% |
1.52% |
8.37% |
12.18% |
19.61% |
8.01% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
0.16% |
1.44% |
3.85% |
11.38% |
16.09% |
29.93% |
10.78% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
0.43% |
1.85% |
4.69% |
11.67% |
15.04% |
26.47% |
11.16% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.03% |
1.71% |
2.62% |
9.72% |
16.90% |
27.89% |
8.28% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.00% |
1.47% |
2.55% |
7.94% |
18.83% |
26.57% |
6.13% |
基金平均績效 |
0.28% |
1.31% |
4.48% |
9.35% |
17.09% |
29.12% |
9.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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