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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.45 |
-0.39 |
-0.20% |
1.40% |
2026/01/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
19.19% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
199.45 |
-0.20% |
2025/12/30 |
197.82 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
199.84 |
-0.10% |
2025/12/29 |
197.95 |
-0.05% |
| 2026/01/12 |
200.05 |
0.25% |
2025/12/23 |
198.05 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
199.56 |
0.54% |
2025/12/22 |
197.12 |
0.60% |
| 2026/01/08 |
198.49 |
-0.15% |
2025/12/19 |
195.95 |
0.61% |
| 2026/01/07 |
198.79 |
-0.35% |
2025/12/18 |
194.77 |
0.61% |
| 2026/01/06 |
199.49 |
0.51% |
2025/12/17 |
193.58 |
-0.88% |
| 2026/01/05 |
198.47 |
0.63% |
2025/12/16 |
195.29 |
-0.32% |
| 2026/01/02 |
197.22 |
0.27% |
2025/12/15 |
195.91 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
196.69 |
-0.57% |
2025/12/12 |
195.80 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.20% |
0.33% |
1.86% |
4.58% |
9.35% |
21.43% |
1.40% |
| NYSE金融指數 |
0.42% |
-0.58% |
1.84% |
8.52% |
10.30% |
17.37% |
0.74% |
| NSDQ金融指數 |
-0.04% |
0.05% |
1.25% |
4.83% |
0.68% |
12.79% |
2.29% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-0.25% |
-1.29% |
2.95% |
12.99% |
15.27% |
22.64% |
0.97% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-0.13% |
-1.45% |
1.35% |
12.58% |
15.71% |
38.60% |
0.00% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.27% |
0.59% |
2.55% |
3.99% |
9.57% |
7.21% |
2.14% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.01% |
-0.03% |
4.06% |
6.54% |
8.34% |
7.26% |
2.56% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.27% |
3.75% |
13.75% |
11.41% |
20.09% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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