|
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
191.75 |
1.03 |
0.54% |
16.20% |
2025/10/15 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.29% |
10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
|
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/15 |
191.75 |
0.54% |
2025/09/26 |
190.70 |
-0.04% |
2025/10/14 |
190.72 |
-0.14% |
2025/09/24 |
190.77 |
-0.41% |
2025/10/13 |
190.99 |
-1.10% |
2025/09/23 |
191.56 |
-0.32% |
2025/10/09 |
193.12 |
0.04% |
2025/09/22 |
192.17 |
0.32% |
2025/10/07 |
193.04 |
-0.48% |
2025/09/19 |
191.55 |
0.25% |
2025/10/06 |
193.97 |
0.28% |
2025/09/18 |
191.07 |
0.32% |
2025/10/03 |
193.42 |
0.33% |
2025/09/17 |
190.46 |
-0.06% |
2025/10/01 |
192.79 |
0.35% |
2025/09/16 |
190.58 |
-0.07% |
2025/09/30 |
192.12 |
0.44% |
2025/09/15 |
190.71 |
0.28% |
2025/09/29 |
191.28 |
0.30% |
2025/09/12 |
190.17 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.54% |
-0.67% |
0.55% |
5.75% |
18.18% |
13.04% |
16.20% |
NYSE金融指數 |
0.69% |
1.00% |
-3.12% |
1.07% |
13.83% |
11.45% |
11.65% |
NSDQ金融指數 |
0.83% |
-1.87% |
-3.37% |
-4.70% |
22.64% |
14.21% |
12.21% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
-1.85% |
-4.06% |
-2.69% |
-1.18% |
27.96% |
20.91% |
11.67% |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
-1.75% |
-3.21% |
-4.16% |
-0.46% |
31.44% |
30.25% |
25.60% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.28% |
-0.33% |
1.70% |
5.70% |
15.17% |
6.03% |
3.51% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
-1.43% |
-1.83% |
-1.52% |
-1.13% |
9.11% |
7.04% |
2.30% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
基金平均績效 |
-0.22% |
-0.64% |
1.65% |
10.19% |
16.26% |
17.89% |
11.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|