歐義銳榮金融基金-R2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 143.06 -0.25 -0.17% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.15% 26.39% 24.74% 1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92%

歐義銳榮金融基金-R2(美元)   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 143.06 -0.17% 2021/05/25 141.91 0.64%
2021/06/08 143.31 0.16% 2021/05/21 141.01 0.01%
2021/06/07 143.08 0.12% 2021/05/20 140.99 0.89%
2021/06/04 142.91 0.78% 2021/05/19 139.74 -0.52%
2021/06/03 141.80 -0.41% 2021/05/18 140.47 -0.19%
2021/06/02 142.39 -0.01% 2021/05/17 140.74 -0.09%
2021/06/01 142.41 0.04% 2021/05/14 140.87 2.12%
2021/05/28 142.35 0.27% 2021/05/12 137.94 -1.73%
2021/05/27 141.96 -0.04% 2021/05/11 140.37 -1.09%
2021/05/26 142.01 0.07% 2021/05/10 141.92 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.17% 0.47% 0.34% 9.21% 13.82% 26.59% 11.69%
NYSE金融指數 0.33% -0.97% 2.99% 8.36% 26.12% 52.75% 22.22%
NSDQ金融指數 0.48% -0.47% 1.89% 5.02% 25.05% 46.60% 20.68%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-0.15% -0.94% 1.39% 4.40% 23.25% 53.35% 20.26%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.63% -1.40% 1.01% 6.03% 23.29% 63.44% 18.88%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
-0.16% 0.65% -0.02% 6.50% 12.85% 17.95% 12.15%
富達金融服務基金(歐元)
-0.52% -1.76% -0.37% 5.37% 23.65% 33.07% 21.26%
木星金融機會基金(美元)
0.42% 0.27% 1.49% 7.00% 14.09% 29.69% 8.31%
木星金融機會基金(英鎊)
0.17% -0.13% 1.31% 5.00% 7.16% 16.78% 4.53%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.23% 0.26% 2.83% 5.96% 18.64% 32.18% 17.60%
新加坡大華全球金融(美元)
-0.26% 0.09% 2.95% 7.65% 19.74% 38.17% 17.45%
基金平均績效 -0.13% -0.20% 1.45% 7.02% 15.54% 30.85% 16.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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