歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 172.31 1.21 0.71% 4.42% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87% 12.97%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 172.31 0.71% 2025/01/16 166.93 0.25%
2025/02/04 171.10 0.58% 2025/01/15 166.52 1.38%
2025/02/03 170.11 -0.77% 2025/01/14 164.25 0.36%
2025/01/31 171.43 -0.45% 2025/01/13 163.66 0.01%
2025/01/30 172.20 1.19% 2025/01/10 163.64 -1.42%
2025/01/27 170.18 -0.53% 2025/01/08 166.00 0.07%
2025/01/23 171.08 0.36% 2025/01/07 165.88 -0.53%
2025/01/22 170.46 0.42% 2025/01/06 166.76 0.43%
2025/01/21 169.74 0.99% 2025/01/03 166.04 0.70%
2025/01/17 168.07 0.68% 2025/01/02 164.88 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.71% 1.25% 3.78% 3.21% 11.92% 16.10% 4.42%
NYSE金融指數 -0.65% 0.65% 6.48% 7.72% 20.65% 28.97% 6.44%
NSDQ金融指數 -0.02% 0.42% 6.85% 4.51% 26.30% 36.62% 7.12%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.23% -0.46% 6.16% 12.41% 34.01% 48.83% 8.01%
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.41% -0.33% 6.25% 7.97% 27.42% 43.46% 8.07%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.31% 2.00% 2.45% 7.97% 17.91% 19.49% 3.75%
富達全球金融服務基金/歐元 0.14% 1.35% 7.22% 10.63% 27.59% 36.31% 8.13%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 2.06% 1.03% 7.07% 7.99% 24.57% 27.00% 8.46%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.46% 0.06% 3.57% 9.84% 23.00% 23.21% 3.79%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.15% 0.78% 5.38% 7.31% 20.58% 23.34% 4.70%
基金平均績效 0.35% 0.77% 5.53% 7.77% 21.85% 27.44% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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