歐義銳榮環球智慧股票基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.85 0.64 0.39% 12.17% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.28% -5.29% 10.71% 21.33% - - 7.92% 20.19% -18.81% 16.87%

歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 163.85 0.39% 2024/07/01 158.63 0.16%
2024/07/15 163.21 0.09% 2024/06/28 158.38 -0.24%
2024/07/12 163.06 0.56% 2024/06/27 158.76 0.03%
2024/07/11 162.15 -0.06% 2024/06/26 158.71 -0.18%
2024/07/10 162.25 0.93% 2024/06/25 159.00 0.11%
2024/07/09 160.75 -0.14% 2024/06/24 158.82 0.30%
2024/07/08 160.97 0.07% 2024/06/21 158.34 -0.27%
2024/07/05 160.86 0.49% 2024/06/20 158.77 -0.03%
2024/07/03 160.07 0.50% 2024/06/18 158.82 0.42%
2024/07/02 159.28 0.41% 2024/06/17 158.16 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.39% 1.93% 4.22% 9.66% 12.39% 15.77% 12.17%
NYSE金融指數 0.49% 4.25% 7.46% 11.96% 16.91% 22.77% 13.70%
NSDQ金融指數 0.16% 7.11% 9.34% 11.29% 16.64% 26.79% 11.55%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.31% 2.83% 6.36% 8.24% 21.45% 35.24% 20.37%
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.83% 3.96% 8.53% 11.22% 22.46% 31.84% 18.94%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.74% 1.33% 2.38% 7.16% 12.37% 19.63% 13.90%
富達全球金融服務基金/歐元 0.24% 2.04% 4.88% 7.52% 16.17% 25.09% 16.44%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.31% 0.02% 4.30% 5.32% 14.50% 21.90% 14.07%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.76% 2.67% 6.18% 6.03% 9.23% 16.52% 10.42%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.49% 3.10% 6.86% 7.57% 8.97% 14.26% 8.24%
基金平均績效 0.44% 2.12% 5.73% 7.26% 14.13% 21.05% 13.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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