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歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
172.31 |
1.21 |
0.71% |
4.42% |
2025/02/05 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.29% |
10.71% |
21.33% |
- |
- |
7.92% |
20.19% |
-18.81% |
16.87% |
12.97% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元
基金資訊
|
本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/05 |
172.31 |
0.71% |
2025/01/16 |
166.93 |
0.25% |
2025/02/04 |
171.10 |
0.58% |
2025/01/15 |
166.52 |
1.38% |
2025/02/03 |
170.11 |
-0.77% |
2025/01/14 |
164.25 |
0.36% |
2025/01/31 |
171.43 |
-0.45% |
2025/01/13 |
163.66 |
0.01% |
2025/01/30 |
172.20 |
1.19% |
2025/01/10 |
163.64 |
-1.42% |
2025/01/27 |
170.18 |
-0.53% |
2025/01/08 |
166.00 |
0.07% |
2025/01/23 |
171.08 |
0.36% |
2025/01/07 |
165.88 |
-0.53% |
2025/01/22 |
170.46 |
0.42% |
2025/01/06 |
166.76 |
0.43% |
2025/01/21 |
169.74 |
0.99% |
2025/01/03 |
166.04 |
0.70% |
2025/01/17 |
168.07 |
0.68% |
2025/01/02 |
164.88 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.71% |
1.25% |
3.78% |
3.21% |
11.92% |
16.10% |
4.42% |
NYSE金融指數 |
-0.65% |
0.65% |
6.48% |
7.72% |
20.65% |
28.97% |
6.44% |
NSDQ金融指數 |
-0.02% |
0.42% |
6.85% |
4.51% |
26.30% |
36.62% |
7.12% |
貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.23% |
-0.46% |
6.16% |
12.41% |
34.01% |
48.83% |
8.01% |
貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.41% |
-0.33% |
6.25% |
7.97% |
27.42% |
43.46% |
8.07% |
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.31% |
2.00% |
2.45% |
7.97% |
17.91% |
19.49% |
3.75% |
富達全球金融服務基金/歐元 |
0.14% |
1.35% |
7.22% |
10.63% |
27.59% |
36.31% |
8.13% |
木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
木星金融機會基金/英鎊 |
2.06% |
1.03% |
7.07% |
7.99% |
24.57% |
27.00% |
8.46% |
新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-0.46% |
0.06% |
3.57% |
9.84% |
23.00% |
23.21% |
3.79% |
新加坡大華全球金融基金/美元 |
-0.15% |
0.78% |
5.38% |
7.31% |
20.58% |
23.34% |
4.70% |
基金平均績效 |
0.35% |
0.77% |
5.53% |
7.77% |
21.85% |
27.44% |
6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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