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貝萊德世界金融基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.35 |
0.08 |
0.19% |
11.43% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.50% |
2.96% |
9.86% |
16.27% |
-11.41% |
35.04% |
-0.78% |
25.58% |
-14.48% |
23.45% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
41.35 |
0.19% |
2024/04/04 |
42.51 |
0.66% |
| 2024/04/17 |
41.27 |
1.38% |
2024/04/03 |
42.23 |
0.36% |
| 2024/04/16 |
40.71 |
-3.30% |
2024/04/02 |
42.08 |
-0.75% |
| 2024/04/15 |
42.10 |
1.01% |
2024/03/28 |
42.40 |
1.15% |
| 2024/04/12 |
41.68 |
0.12% |
2024/03/27 |
41.92 |
0.41% |
| 2024/04/11 |
41.63 |
-0.67% |
2024/03/26 |
41.75 |
0.58% |
| 2024/04/10 |
41.91 |
-0.33% |
2024/03/25 |
41.51 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
42.05 |
-0.24% |
2024/03/22 |
41.50 |
-0.12% |
| 2024/04/08 |
42.15 |
0.36% |
2024/03/21 |
41.55 |
2.67% |
| 2024/04/05 |
42.00 |
-1.20% |
2024/03/20 |
40.47 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.19% |
-0.67% |
3.45% |
12.33% |
20.52% |
35.62% |
11.43% |
| NYSE金融指數 |
0.33% |
-2.63% |
-3.22% |
4.52% |
17.33% |
15.04% |
1.89% |
| NSDQ金融指數 |
0.46% |
-3.81% |
-2.92% |
5.19% |
18.16% |
19.29% |
0.69% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.25% |
-1.41% |
1.22% |
10.18% |
21.66% |
31.78% |
7.21% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.30% |
-2.62% |
-2.73% |
2.83% |
9.52% |
10.81% |
1.99% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.34% |
-1.55% |
-0.43% |
4.89% |
8.90% |
13.70% |
5.92% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.44% |
-1.24% |
0.00% |
8.67% |
14.27% |
20.80% |
8.78% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.63% |
-2.80% |
-0.78% |
7.50% |
10.57% |
13.47% |
7.63% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
-1.26% |
-4.74% |
-3.41% |
2.87% |
11.50% |
14.43% |
2.83% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
-1.10% |
-5.98% |
-5.16% |
1.66% |
11.97% |
12.09% |
-0.48% |
| 基金平均績效 |
-0.32% |
-2.20% |
0.00% |
5.95% |
13.17% |
17.99% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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