貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 33.79 0.39 1.17% 2021/05/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/10 33.79 1.17% 2021/04/26 32.71 2.60%
2021/05/07 33.40 0.72% 2021/04/23 31.88 0.13%
2021/05/06 33.16 -0.45% 2021/04/22 31.84 0.79%
2021/05/05 33.31 1.59% 2021/04/21 31.59 -0.75%
2021/05/04 32.79 -1.41% 2021/04/20 31.83 -1.85%
2021/05/03 33.26 0.12% 2021/04/19 32.43 -0.12%
2021/04/30 33.22 0.06% 2021/04/16 32.47 0.96%
2021/04/29 33.20 0.97% 2021/04/15 32.16 -0.50%
2021/04/28 32.88 0.92% 2021/04/14 32.32 0.94%
2021/04/27 32.58 -0.40% 2021/04/13 32.02 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.17% 1.59% 4.26% 12.86% 32.10% 70.40% 20.72%
NYSE金融指數 -0.49% 1.75% 5.15% 14.80% 29.12% 56.91% 20.24%
NSDQ金融指數 -0.49% 0.95% 3.52% 9.17% 26.41% 50.02% 19.11%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
1.48% 2.44% 6.67% 13.16% 36.01% 91.38% 19.69%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.81% 0.06% 3.30% 7.75% 16.76% 39.14% 10.28%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.36% 0.51% 1.41% 7.45% 14.96% 24.58% 11.90%
富達金融服務基金(歐元)
0.37% 1.04% 4.25% 13.04% 36.42% 47.16% 20.83%
木星金融機會基金(美元)
0.53% -1.40% 2.68% 1.38% 15.38% 41.53% 4.61%
木星金融機會基金(英鎊)
0.72% -0.83% 2.54% 0.30% 8.98% 26.46% 3.10%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.60% 0.17% 2.84% 10.18% 31.38% 50.50% 14.45%
新加坡大華全球金融(美元)
0.67% -0.44% 3.25% 10.21% 32.71% 60.00% 13.48%
基金平均績效 0.62% 0.31% 3.29% 8.76% 21.74% 43.58% 15.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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