貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 26.86 0.06 0.22% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
28.31% 10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 26.86 0.22% 2019/10/31 25.66 -0.58%
2019/11/14 26.80 0.11% 2019/10/30 25.81 -1.11%
2019/11/13 26.77 -1.22% 2019/10/29 26.10 0.31%
2019/11/12 27.10 0.63% 2019/10/28 26.02 0.85%
2019/11/11 26.93 0.34% 2019/10/25 25.80 0.00%
2019/11/08 26.84 -0.45% 2019/10/24 25.80 0.51%
2019/11/07 26.96 1.47% 2019/10/23 25.67 0.47%
2019/11/06 26.57 -0.34% 2019/10/22 25.55 0.12%
2019/11/05 26.66 0.95% 2019/10/21 25.52 1.11%
2019/11/04 26.41 2.92% 2019/10/18 25.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.22% 0.07% 7.35% 13.29% 9.86% 15.73% 28.58%
NYSE金融指數 0.49% 0.06% 3.48% 10.54% 7.76% 10.35% 21.24%
NSDQ金融指數 0.08% 0.61% 2.79% 6.70% 7.14% 11.07% 23.14%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.68% 0.27% 7.89% 12.17% 8.52% 13.11% 24.24%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.69% -0.26% 4.42% 12.82% 8.03% 12.89% 23.99%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.23% -0.54% 4.28% 13.82% 9.54% 12.02% 24.25%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
0.63% -0.42% 3.56% 12.50% 8.68% 11.80% 21.78%
木星木星金融機會基金(美元)
0.65% 0.66% 0.67% N/A% N/A% 15.94% N/A%
木星木星金融機會基金(英鎊)
0.16% -0.06% -1.57% N/A% N/A% 14.82% N/A%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.72% -0.71% 2.93% 8.91% 4.46% 6.84% 17.08%
新加坡大華全球金融(美元)
0.98% -0.48% 4.02% 11.29% 5.08% 8.38% 17.61%
基金平均績效 0.40% 0.08% 3.56% 9.20% 7.14% 12.53% 18.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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