貝萊德世界金融基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.11 -0.20 -0.33% 15.95% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04% -0.78% 25.58% -14.48% 23.45% 39.69%

貝萊德世界金融基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 60.11 -0.33% 2025/08/18 59.60 -1.14%
2025/08/29 60.31 -0.22% 2025/08/14 60.29 0.58%
2025/08/28 60.44 -0.30% 2025/08/13 59.94 0.44%
2025/08/27 60.62 0.83% 2025/08/12 59.68 0.66%
2025/08/26 60.12 -0.97% 2025/08/11 59.29 0.92%
2025/08/25 60.71 1.20% 2025/08/08 58.75 -0.61%
2025/08/22 59.99 0.79% 2025/08/07 59.11 0.68%
2025/08/21 59.52 0.74% 2025/08/06 58.71 -0.37%
2025/08/20 59.08 -1.19% 2025/08/05 58.93 1.17%
2025/08/19 59.79 0.32% 2025/08/04 58.25 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.33% -0.99% 4.70% 16.85% 10.29% 34.81% 15.95%
NYSE金融指數 0.00% 0.97% 5.19% 6.74% 6.26% 18.22% 14.28%
NSDQ金融指數 0.00% -0.44% 4.22% 11.72% 11.47% 25.30% 16.28%
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.03% -0.93% 5.88% 20.85% 24.04% 42.48% 30.82%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -0.37% -0.53% 1.68% 7.36% 9.26% 12.82% 13.66%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.66% -0.41% 0.09% 3.66% -2.93% 6.71% 0.54%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.23% -0.19% 2.56% 2.74% -1.74% 16.46% 5.13%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.06% 0.14% 3.98% 14.95% 9.26% 21.89% 12.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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