貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 28.47 -0.29 -1.01% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 28.47 -1.01% 2020/01/07 28.11 0.64%
2020/01/20 28.76 -0.07% 2020/01/06 27.93 -1.48%
2020/01/17 28.78 1.41% 2020/01/03 28.35 -0.80%
2020/01/16 28.38 0.14% 2020/01/02 28.58 1.31%
2020/01/15 28.34 -0.84% 2019/12/31 28.21 -0.14%
2020/01/14 28.58 0.07% 2019/12/30 28.25 -0.35%
2020/01/13 28.56 -0.38% 2019/12/27 28.35 0.21%
2020/01/10 28.67 0.28% 2019/12/23 28.29 -0.07%
2020/01/09 28.59 1.60% 2019/12/20 28.31 0.68%
2020/01/08 28.14 0.11% 2019/12/19 28.12 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-1.01% -0.38% 0.57% 11.56% 10.22% 22.29% 0.92%
NYSE金融指數 -0.97% -1.40% 0.53% 4.86% 5.58% 15.92% -0.03%
NSDQ金融指數 -1.08% -1.27% 0.11% 4.68% 2.99% 16.46% 0.15%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.85% -0.57% 0.73% 11.03% 8.92% 19.46% -0.13%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
-0.55% -0.35% 0.43% 7.79% 8.00% 19.87% 1.46%
木星木星金融機會基金(美元)
-0.86% 0.39% 2.63% 6.42% N/A% N/A% N/A%
木星木星金融機會基金(英鎊)
-1.07% -1.33% 0.67% -0.51% N/A% N/A% N/A%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-1.02% 0.00% -0.34% 5.80% 4.66% 11.88% 0.00%
新加坡大華全球金融(美元)
-1.37% -0.46% -0.46% 6.40% 5.37% 12.50% -0.46%
基金平均績效 -0.57% -0.00% 1.53% 6.31% 6.88% 15.30% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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