貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.65 0.53 2.40% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41% 35.04%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 22.65 2.40% 2020/07/27 21.9500 -1.97%
2020/08/07 22.12 0.14% 2020/07/24 22.3900 -2.06%
2020/08/06 22.09 0.14% 2020/07/23 22.8600 0.22%
2020/08/05 22.06 0.23% 2020/07/22 22.8100 -1.43%
2020/08/04 22.0100 1.66% 2020/07/21 23.1400 1.67%
2020/08/03 21.6500 0.23% 2020/07/20 22.7600 -0.18%
2020/07/31 21.6000 0.61% 2020/07/17 22.80 -0.44%
2020/07/30 21.4700 -2.45% 2020/07/16 22.90 -0.04%
2020/07/29 22.0100 -0.32% 2020/07/15 22.91 1.82%
2020/07/28 22.0800 0.59% 2020/07/14 22.50 -1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
2.40% 4.62% 0.22% 14.22% -21.05% -7.96% -19.71%
NYSE金融指數 0.68% 3.68% 5.17% 11.78% -19.46% -10.11% -18.35%
NSDQ金融指數 -0.02% 3.28% 7.48% 13.07% -10.60% -3.76% -9.26%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
2.57% 5.16% 4.46% 24.36% -14.86% -3.09% -15.64%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.06% 1.78% 4.59% 14.01% -3.14% N/A% -1.80%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.41% 2.09% 0.13% 4.22% -9.99% N/A% -6.55%
富達金融服務基金(歐元)
1.35% 1.97% 1.48% 8.08% -17.08% -1.75% -13.88%
木星金融機會基金(美元)
-0.17% 1.99% 4.87% 22.05% 3.61% N/A% 8.23%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.61% 1.38% 1.25% 14.49% 2.39% N/A% 8.75%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.40% 2.33% 0.48% 14.05% -24.22% -13.92% -21.88%
新加坡大華全球金融(美元)
0.18% 2.59% 1.90% 17.80% -23.10% -13.49% -23.46%
基金平均績效 0.55% 2.21% 2.73% 12.69% -7.66% 0.69% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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