貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.65 -0.45 -1.79% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
28.31% 10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 24.65 -1.79% 2019/06/05 24.64 1.23%
2019/06/24 25.10 -0.40% 2019/06/04 24.34 1.08%
2019/06/21 25.20 -0.16% 2019/06/03 24.08 -0.17%
2019/06/18 25.24 1.24% 2019/05/31 24.12 -0.99%
2019/06/17 24.93 0.32% 2019/05/29 24.36 -1.77%
2019/06/14 24.85 -0.76% 2019/05/28 24.80 0.12%
2019/06/13 25.04 0.44% 2019/05/27 24.77 0.20%
2019/06/12 24.93 -0.99% 2019/05/24 24.72 0.41%
2019/06/11 25.18 2.03% 2019/05/23 24.62 -1.60%
2019/06/07 24.68 0.16% 2019/05/22 25.02 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
-1.79% -2.34% -0.28% 7.13% 19.02% 1.82% 18.00%
NYSE金融指數 -0.64% -0.49% 1.12% 4.69% 20.16% 1.63% 13.97%
NSDQ金融指數 -0.82% -1.05% 0.98% 8.76% 23.34% -0.72% 16.46%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-1.71% -0.60% 1.48% 7.79% 18.92% -0.67% 17.58%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
-0.14% 2.22% 3.19% 8.05% 23.48% 0.62% 17.96%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.75% 0.76% 1.51% 3.71% 19.89% -0.39% 14.71%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
-0.54% -1.48% 0.95% 4.70% 16.18% 3.29% 12.54%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.00% 0.74% 0.74% 4.60% 17.67% -0.36% 13.75%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% 1.52% 2.03% 4.15% 18.93% 0.00% 14.20%
基金平均績效 -0.42% 0.58% 1.82% 4.38% 14.28% 7.95% 15.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。