貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.57 0.35 1.39% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
28.31% 10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 25.57 1.39% 2019/04/01 23.94 1.57%
2019/04/16 25.22 0.04% 2019/03/29 23.57 0.60%
2019/04/15 25.21 -0.16% 2019/03/28 23.43 0.43%
2019/04/12 25.25 1.53% 2019/03/27 23.33 0.13%
2019/04/11 24.87 0.61% 2019/03/26 23.30 1.26%
2019/04/10 24.72 -0.04% 2019/03/25 23.01 -1.12%
2019/04/09 24.73 0.00% 2019/03/22 23.27 -2.27%
2019/04/08 24.73 -0.20% 2019/03/21 23.81 -2.06%
2019/04/05 24.78 1.85% 2019/03/20 24.31 -1.14%
2019/04/02 24.33 1.63% 2019/03/19 24.59 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.39% 3.44% 5.92% 12.40% 8.58% 6.85% 22.40%
NYSE金融指數 0.09% 2.00% 2.04% 7.43% 3.78% -0.29% 15.03%
NSDQ金融指數 -0.26% 1.53% 1.75% 6.77% 3.33% 0.04% 14.97%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
1.44% 3.99% 5.59% 11.58% 6.33% -2.20% 20.97%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.33% 3.25% 3.84% 10.73% 6.33% -0.79% 18.59%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.31% -0.42% 0.82% 8.01% 5.08% 2.01% 16.21%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
0.22% 2.99% 3.67% 9.22% 5.34% 4.63% 15.51%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.36% 2.95% 3.33% 8.98% 4.49% 2.20% 16.25%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% 3.00% 3.00% 8.99% 6.19% -0.96% 17.05%
基金平均績效 0.33% 2.11% 3.20% 6.86% 6.63% 8.57% 16.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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