貝萊德世界金融基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.52 0.04 0.16% 2019/09/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
28.31% 10.49% -19.48% 29.67% 22.73% 14.50% 2.96% 9.86% 16.27% -11.41%

貝萊德世界金融基金A2(歐元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/18 25.52 0.16% 2019/09/03 24.29 -0.78%
2019/09/17 25.48 -1.24% 2019/09/02 24.48 0.41%
2019/09/16 25.80 0.00% 2019/08/30 24.38 1.33%
2019/09/13 25.80 1.22% 2019/08/29 24.06 1.26%
2019/09/11 25.49 0.79% 2019/08/28 23.76 -0.83%
2019/09/10 25.29 0.84% 2019/08/27 23.96 0.55%
2019/09/09 25.08 0.88% 2019/08/26 23.83 -1.57%
2019/09/06 24.86 0.24% 2019/08/23 24.21 -0.25%
2019/09/05 24.80 1.64% 2019/08/22 24.27 0.41%
2019/09/04 24.40 0.45% 2019/08/21 24.17 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.16% 0.12% 7.23% 1.11% 3.91% 4.72% 22.16%
NYSE金融指數 0.04% 0.77% 5.21% 2.34% 3.31% 1.20% 17.21%
NSDQ金融指數 0.20% 1.67% 5.17% 4.96% 8.42% 4.96% 23.54%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.39% 0.68% 7.06% -0.14% 1.29% -1.05% 18.12%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.19% 1.23% 5.55% 1.31% 2.67% -0.11% 18.25%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.10% 0.66% 5.98% 2.46% 1.97% 2.38% 18.42%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
-0.25% -0.05% 5.66% 1.90% 3.73% 3.17% 16.41%
木星木星金融機會基金(美元)
0.29% 1.56% N/A% N/A% N/A% 2.53% N/A%
木星木星金融機會基金(英鎊)
-0.05% 0.34% N/A% N/A% N/A% 8.17% N/A%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.37% -1.09% 3.82% -0.37% 0.00% -2.86% 13.33%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% -0.50% 4.76% 0.00% -1.98% -2.94% 12.50%
基金平均績效 0.02% 0.45% 4.92% 1.34% 2.88% 4.40% 14.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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