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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.34 |
0.53 |
0.35% |
3.71% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
153.34 |
0.35% |
2025/01/08 |
148.41 |
-0.44% |
| 2025/01/21 |
152.81 |
0.36% |
2025/01/07 |
149.07 |
0.13% |
| 2025/01/20 |
152.26 |
0.21% |
2025/01/06 |
148.88 |
0.74% |
| 2025/01/17 |
151.94 |
1.08% |
2025/01/03 |
147.78 |
-0.49% |
| 2025/01/16 |
150.32 |
0.58% |
2025/01/02 |
148.51 |
0.44% |
| 2025/01/15 |
149.46 |
1.43% |
2024/12/31 |
147.86 |
0.34% |
| 2025/01/14 |
147.36 |
0.22% |
2024/12/30 |
147.36 |
-0.22% |
| 2025/01/13 |
147.03 |
-0.49% |
2024/12/27 |
147.69 |
0.64% |
| 2025/01/10 |
147.75 |
-0.75% |
2024/12/23 |
146.75 |
0.13% |
| 2025/01/09 |
148.86 |
0.30% |
2024/12/20 |
146.56 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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