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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
182.59 |
0.64 |
0.35% |
23.49% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
182.59 |
0.35% |
2025/11/27 |
181.58 |
0.33% |
| 2025/12/10 |
181.95 |
-0.11% |
2025/11/26 |
180.99 |
0.85% |
| 2025/12/09 |
182.15 |
-0.09% |
2025/11/25 |
179.47 |
0.88% |
| 2025/12/08 |
182.31 |
-0.10% |
2025/11/24 |
177.91 |
0.43% |
| 2025/12/05 |
182.50 |
0.03% |
2025/11/21 |
177.15 |
-0.36% |
| 2025/12/04 |
182.45 |
0.60% |
2025/11/20 |
177.79 |
0.50% |
| 2025/12/03 |
181.36 |
-0.03% |
2025/11/19 |
176.91 |
0.21% |
| 2025/12/02 |
181.41 |
0.06% |
2025/11/18 |
176.54 |
-1.79% |
| 2025/12/01 |
181.30 |
-0.26% |
2025/11/17 |
179.75 |
-0.68% |
| 2025/11/28 |
181.78 |
0.11% |
2025/11/14 |
180.98 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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