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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.40 |
1.02 |
0.60% |
16.60% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
172.40 |
0.60% |
2025/06/18 |
169.99 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
171.38 |
0.22% |
2025/06/17 |
169.79 |
-0.92% |
| 2025/07/01 |
171.00 |
-0.15% |
2025/06/16 |
171.36 |
0.78% |
| 2025/06/30 |
171.26 |
-0.36% |
2025/06/13 |
170.04 |
-1.09% |
| 2025/06/27 |
171.88 |
0.99% |
2025/06/12 |
171.91 |
-0.32% |
| 2025/06/26 |
170.20 |
0.58% |
2025/06/11 |
172.46 |
0.02% |
| 2025/06/25 |
169.22 |
-0.48% |
2025/06/10 |
172.42 |
-0.05% |
| 2025/06/24 |
170.04 |
0.48% |
2025/06/06 |
172.51 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
169.22 |
0.33% |
2025/06/05 |
172.62 |
0.68% |
| 2025/06/19 |
168.66 |
-0.78% |
2025/06/04 |
171.46 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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