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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.62 |
-0.93 |
-0.54% |
16.07% |
2025/07/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
171.62 |
-0.54% |
2025/07/02 |
171.38 |
0.22% |
| 2025/07/15 |
172.55 |
-0.16% |
2025/07/01 |
171.00 |
-0.15% |
| 2025/07/14 |
172.82 |
-0.09% |
2025/06/30 |
171.26 |
-0.36% |
| 2025/07/11 |
172.98 |
-0.57% |
2025/06/27 |
171.88 |
0.99% |
| 2025/07/10 |
173.97 |
0.43% |
2025/06/26 |
170.20 |
0.58% |
| 2025/07/09 |
173.22 |
0.42% |
2025/06/25 |
169.22 |
-0.48% |
| 2025/07/08 |
172.50 |
0.23% |
2025/06/24 |
170.04 |
0.48% |
| 2025/07/07 |
172.10 |
0.24% |
2025/06/20 |
169.22 |
0.33% |
| 2025/07/04 |
171.69 |
-0.41% |
2025/06/19 |
168.66 |
-0.78% |
| 2025/07/03 |
172.40 |
0.60% |
2025/06/18 |
169.99 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2/美元 |
-0.54% |
-0.92% |
0.15% |
11.88% |
14.17% |
16.41% |
16.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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