歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 172.40 1.02 0.60% 16.60% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.31% 9.66%

歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 172.40 0.60% 2025/06/18 169.99 0.12%
2025/07/02 171.38 0.22% 2025/06/17 169.79 -0.92%
2025/07/01 171.00 -0.15% 2025/06/16 171.36 0.78%
2025/06/30 171.26 -0.36% 2025/06/13 170.04 -1.09%
2025/06/27 171.88 0.99% 2025/06/12 171.91 -0.32%
2025/06/26 170.20 0.58% 2025/06/11 172.46 0.02%
2025/06/25 169.22 -0.48% 2025/06/10 172.42 -0.05%
2025/06/24 170.04 0.48% 2025/06/06 172.51 -0.06%
2025/06/20 169.22 0.33% 2025/06/05 172.62 0.68%
2025/06/19 168.66 -0.78% 2025/06/04 171.46 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2/美元 0.60% 1.29% 0.80% 11.30% 16.66% 18.68% 16.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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