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歐義銳榮環球智慧股票基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
147.06 |
1.07 |
0.73% |
7.26% |
2026/07/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.42% |
14.35% |
- |
- |
5.15% |
22.01% |
-19.39% |
14.17% |
14.33% |
14.22% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/21 |
147.06 |
0.73% |
2026/07/06 |
147.79 |
0.65% |
| 2026/07/20 |
145.99 |
-0.26% |
2026/07/02 |
146.84 |
0.29% |
| 2026/07/17 |
146.37 |
-0.77% |
2026/07/01 |
146.41 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
147.51 |
-0.24% |
2026/06/30 |
146.58 |
0.59% |
| 2026/07/15 |
147.87 |
0.27% |
2026/06/29 |
145.72 |
0.73% |
| 2026/07/14 |
147.47 |
0.22% |
2026/06/26 |
144.66 |
-0.19% |
| 2026/07/13 |
147.15 |
-0.41% |
2026/06/25 |
144.94 |
0.13% |
| 2026/07/10 |
147.76 |
0.31% |
2026/06/24 |
144.75 |
-1.28% |
| 2026/07/09 |
147.30 |
0.03% |
2026/06/22 |
146.62 |
-0.20% |
| 2026/07/07 |
147.26 |
-0.36% |
2026/06/18 |
146.91 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元 |
0.73% |
-0.28% |
0.10% |
4.71% |
6.55% |
14.61% |
7.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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