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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
312.88 |
0.12 |
0.04% |
0.78% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
312.88 |
0.04% |
2025/01/08 |
310.07 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
312.76 |
0.46% |
2025/01/07 |
310.78 |
-0.26% |
| 2025/01/20 |
311.32 |
-0.04% |
2025/01/06 |
311.58 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
311.43 |
0.08% |
2025/01/03 |
311.41 |
0.12% |
| 2025/01/16 |
311.19 |
0.14% |
2025/01/02 |
311.05 |
0.19% |
| 2025/01/15 |
310.76 |
0.76% |
2024/12/31 |
310.46 |
-0.17% |
| 2025/01/14 |
308.42 |
0.11% |
2024/12/30 |
310.98 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
308.08 |
-0.34% |
2024/12/27 |
310.60 |
-0.10% |
| 2025/01/10 |
309.13 |
-0.47% |
2024/12/23 |
310.91 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
310.60 |
0.17% |
2024/12/20 |
310.86 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.04% |
0.68% |
0.65% |
-0.07% |
2.43% |
6.44% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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