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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
333.58 |
0.41 |
0.12% |
7.45% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
333.58 |
0.12% |
2025/09/01 |
327.69 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
333.17 |
-0.14% |
2025/08/29 |
328.01 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
333.63 |
0.37% |
2025/08/28 |
328.26 |
0.28% |
| 2025/09/10 |
332.41 |
0.37% |
2025/08/27 |
327.34 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
331.19 |
-0.03% |
2025/08/26 |
327.31 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
331.28 |
0.11% |
2025/08/25 |
327.52 |
-0.13% |
| 2025/09/05 |
330.90 |
0.53% |
2025/08/22 |
327.96 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
329.14 |
0.34% |
2025/08/21 |
326.72 |
-0.26% |
| 2025/09/03 |
328.01 |
0.31% |
2025/08/20 |
327.56 |
-0.14% |
| 2025/09/02 |
327.01 |
-0.21% |
2025/08/19 |
328.01 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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