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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
322.77 |
-0.35 |
-0.11% |
3.97% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
322.77 |
-0.11% |
2025/06/17 |
318.48 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
323.12 |
0.27% |
2025/06/16 |
318.13 |
-0.02% |
| 2025/06/30 |
322.24 |
0.31% |
2025/06/13 |
318.20 |
-0.35% |
| 2025/06/27 |
321.24 |
-0.07% |
2025/06/12 |
319.33 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
321.47 |
0.22% |
2025/06/11 |
318.66 |
0.29% |
| 2025/06/25 |
320.77 |
0.12% |
2025/06/10 |
317.75 |
0.31% |
| 2025/06/24 |
320.39 |
0.68% |
2025/06/06 |
316.77 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
318.24 |
0.17% |
2025/06/05 |
317.38 |
-0.09% |
| 2025/06/19 |
317.69 |
-0.23% |
2025/06/04 |
317.67 |
0.40% |
| 2025/06/18 |
318.42 |
-0.02% |
2025/06/03 |
316.40 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
-0.11% |
0.62% |
2.21% |
2.24% |
3.77% |
7.44% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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