歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.88 0.36 0.24% 0.81% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.23% 0.43% 13.78% - - 8.96% -7.98% -19.35% 13.07% -4.23%
含息 -8.24% 4.18% 18.80% -95.94% - 10.90% -5.79% -18.29% 14.95% 0.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 140.98 0.05%
02/15 0.04 140.45 0.03%
03/15 0.04 138.04 0.03%
04/17 0.04 142.90 0.03%
05/15 0.21 141.05 0.15%
06/15 0.21 142.33 0.15%
07/17 0.22 147.01 0.15%
08/16 0.33 143.54 0.23%
09/15 0.32 140.76 0.23%
10/16 0.32 137.10 0.23%
11/15 0.36 144.07 0.25%
12/15 0.38 151.67 0.25%
總計 2.54 151.67 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.38 151.96 0.25%
02/15 0.6 148.30 0.40%
03/15 0.61 151.33 0.40%
04/15 0.58 146.16 0.40%
05/15 0.66 149.21 0.44%
06/17 0.65 147.11 0.44%
07/15 0.67 151.42 0.44%
08/16 0.66 153.54 0.43%
09/16 0.67 155.02 0.43%
10/15 0.66 154.41 0.43%
11/15 0.49 149.86 0.33%
12/16 0.49 149.72 0.33%
總計 7.12 149.72 4.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.48 145.28 0.33%
總計 0.48 145.28 0.33%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 147.88 0.24% 2025/01/08 146.12 -0.81%
2025/01/21 147.52 0.16% 2025/01/07 147.31 -0.24%
2025/01/20 147.29 1.02% 2025/01/06 147.66 1.02%
2025/01/17 145.80 0.15% 2025/01/03 146.17 0.16%
2025/01/16 145.58 0.09% 2025/01/02 145.94 -0.51%
2025/01/15 145.45 0.12% 2024/12/31 146.69 -0.47%
2025/01/14 145.28 1.04% 2024/12/30 147.39 -0.32%
2025/01/13 143.79 -0.77% 2024/12/27 147.86 0.31%
2025/01/10 144.91 -0.68% 2024/12/23 147.41 -0.04%
2025/01/09 145.90 -0.15% 2024/12/20 147.47 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 0.24% 1.67% 0.28% -3.20% -1.79% -1.72% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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