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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
93.04 |
-0.85 |
-0.91% |
-0.12% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.82% |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
-14.28% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
93.04 |
-0.91% |
2024/03/01 |
92.33 |
0.44% |
2024/03/14 |
93.89 |
0.10% |
2024/02/29 |
91.93 |
0.44% |
2024/03/13 |
93.80 |
-0.27% |
2024/02/28 |
91.53 |
-1.60% |
2024/03/12 |
94.05 |
2.74% |
2024/02/27 |
93.02 |
0.15% |
2024/03/11 |
91.54 |
1.99% |
2024/02/23 |
92.88 |
-0.01% |
2024/03/08 |
89.75 |
0.17% |
2024/02/22 |
92.89 |
1.46% |
2024/03/07 |
89.60 |
-1.11% |
2024/02/21 |
91.55 |
1.76% |
2024/03/06 |
90.61 |
0.90% |
2024/02/20 |
89.97 |
-0.08% |
2024/03/05 |
89.80 |
-2.04% |
2024/02/19 |
90.04 |
-0.84% |
2024/03/04 |
91.67 |
-0.71% |
2024/02/16 |
90.80 |
2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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