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歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
95.58 |
-0.64 |
-0.67% |
2.61% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.82% |
-4.79% |
3.11% |
22.49% |
- |
- |
13.60% |
-14.06% |
-17.63% |
-14.28% |
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
95.58 |
-0.67% |
2024/07/09 |
97.61 |
0.60% |
2024/07/23 |
96.22 |
0.27% |
2024/07/08 |
97.03 |
-1.07% |
2024/07/19 |
95.96 |
-1.34% |
2024/07/05 |
98.08 |
-1.10% |
2024/07/18 |
97.26 |
0.21% |
2024/07/04 |
99.17 |
0.51% |
2024/07/17 |
97.06 |
-0.75% |
2024/07/03 |
98.67 |
0.69% |
2024/07/16 |
97.79 |
-0.81% |
2024/07/02 |
97.99 |
-0.03% |
2024/07/15 |
98.59 |
-1.55% |
2024/06/28 |
98.02 |
-0.11% |
2024/07/12 |
100.14 |
1.60% |
2024/06/27 |
98.13 |
-2.15% |
2024/07/11 |
98.56 |
1.22% |
2024/06/26 |
100.29 |
0.40% |
2024/07/10 |
97.37 |
-0.25% |
2024/06/25 |
99.89 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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