瀚亞中國股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.5600	-0.0420	-0.40%	17.91%	2025/07/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-6.64%	-2.44%	44.62%	-17.81%	21.43%	21.32%	-25.28%	-24.96%	-27.47%	10.42%

瀚亞中國股票基金/美元

本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	10.5600	-0.40%	2025/06/18	10.4110	-1.08%
2025/07/03	10.6020	0.32%	2025/06/17	10.5250	-0.89%
2025/07/02	10.5680	0.26%	2025/06/16	10.6190	0.82%
2025/06/30	10.5410	-0.65%	2025/06/13	10.5330	-1.30%
2025/06/27	10.6100	-0.46%	2025/06/12	10.6720	-0.26%
2025/06/26	10.6590	-0.34%	2025/06/11	10.7000	0.84%
2025/06/25	10.6950	0.89%	2025/06/10	10.6110	2.63%
2025/06/24	10.6010	2.76%	2025/06/06	10.3390	-0.60%
2025/06/20	10.3160	1.26%	2025/06/05	10.4010	0.60%
2025/06/19	10.1880	-2.14%	2025/06/04	10.3390	1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞中國股票基金/美元	-0.40%	-0.47%	2.14%	4.07%	19.76%	23.54%	17.91%
上海綜合指數	0.02%	0.83%	2.59%	12.16%	7.54%	17.74%	3.62%
上海A股指數	0.03%	0.83%	2.60%	12.17%	7.55%	17.72%	3.62%
上海B股指數	0.15%	0.70%	1.42%	5.22%	-0.87%	12.88%	-2.82%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	-0.12%	-0.77%	0.40%	20.47%	22.83%	34.01%	19.08%
香港國企指數	-0.01%	-0.80%	-0.25%	18.53%	22.11%	34.88%	18.09%
香港紅籌指數	0.63%	1.66%	1.65%	18.69%	13.41%	6.09%	8.90%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.43%	0.27%	16.91%	19.77%	28.35%	15.02%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	0.78%	1.96%	2.04%	-8.19%	-2.40%	3.42%	-5.80%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	0.43%	2.84%	5.64%	5.01%	11.07%	16.05%	6.72%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.46%	2.70%	5.19%	3.29%	8.13%	13.92%	4.13%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.13%	-0.12%	3.66%	4.42%	18.76%	22.03%	16.26%
安聯中國策略基金/台幣	0.96%	0.72%	0.24%	-9.53%	-4.52%	2.24%	-7.75%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.14%	-1.53%	-2.14%	1.52%	1.64%	8.82%	0.46%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	-0.26%	-0.99%	1.26%	8.43%	16.26%	18.68%	13.67%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.16%	-0.45%	0.34%	3.30%	5.70%	10.93%	4.44%
貝萊德中國基金A2/美元	0.32%	0.37%	2.27%	16.78%	17.00%	22.13%	13.63%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.29%	0.29%	2.00%	15.87%	15.19%	18.86%	11.74%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.37%	0.37%	2.24%	16.37%	15.29%	18.79%	11.82%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.30%	-1.07%	1.36%	5.12%	20.13%	30.14%	19.06%
群益華夏盛世基金/台幣	0.65%	0.72%	-1.13%	-9.61%	-7.64%	-10.07%	-10.76%
群益中國新機會基金/台幣	0.69%	0.51%	-1.34%	-9.13%	-8.85%	-12.65%	-11.06%
群益中國新機會基金/美元	0.37%	1.47%	2.24%	3.96%	3.80%	-1.96%	0.80%
群益華夏盛世基金/美元	0.30%	1.54%	2.34%	3.35%	5.06%	0.97%	1.10%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.36%	1.48%	1.94%	1.70%	2.42%	-0.89%	-1.08%
群益中國新機會基金/人民幣	0.42%	1.41%	1.84%	2.30%	1.19%	-3.77%	-1.38%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.07%	-0.23%	1.94%	3.43%	17.40%	22.83%	15.25%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.05%	-0.65%	-1.25%	-2.58%	2.73%	12.85%	1.90%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國基金/台幣	0.81%	0.74%	0.00%	-10.25%	-4.55%	0.74%	-7.29%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.31%	-0.85%	3.20%	3.75%	19.28%	29.93%	16.91%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.18%	-1.22%	0.04%	-1.84%	4.44%	19.45%	3.02%
富達中國聚焦基金/美元	-0.32%	0.22%	2.42%	10.02%	16.15%	17.18%	14.20%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.17%	0.49%	1.29%	-0.22%	10.15%	16.95%	7.11%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.68%	0.22%	-1.65%	-9.99%	-7.76%	-7.85%	-9.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.63%	0.38%	-0.62%	-11.25%	-9.33%	-10.55%	-11.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.25%	1.15%	2.86%	-0.38%	0.38%	-1.37%	-1.98%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.23%	1.28%	2.96%	1.40%	3.08%	0.35%	0.35%
復華華人世紀基金/台幣	0.69%	-0.36%	7.06%	15.11%	6.20%	18.65%	9.96%
復華大中華中小策略基金/台幣	-0.51%	0.00%	3.04%	-0.89%	-12.46%	-10.86%	-13.24%
匯豐中國動力基金-台幣	0.23%	0.12%	1.05%	-6.19%	-1.71%	2.01%	-3.73%
匯豐中國股票基金AD/美元	-0.13%	-0.81%	1.47%	2.22%	16.29%	16.51%	13.98%
景順中國基金-A股/美元	-0.27%	-1.07%	1.84%	8.36%	14.72%	21.55%	12.46%
景順中國基金-A股/歐元對沖	-0.30%	-1.08%	1.62%	7.63%	13.85%	18.83%	11.49%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	-0.21%	-1.06%	1.75%	7.51%	13.83%	18.93%	11.64%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.09%	-0.78%	1.96%	1.14%	13.97%	20.09%	10.67%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.07%	-0.16%	1.44%	3.91%	13.25%	33.39%	12.69%
野村中國機會基金/台幣	0.17%	-0.74%	-1.72%	-10.83%	-1.80%	-5.13%	-3.76%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.21%	-0.81%	-2.21%	-13.96%	-6.88%	-2.60%	-9.31%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	-0.42%	0.30%	2.17%	3.87%	20.40%	22.91%	18.06%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	-0.43%	0.29%	2.00%	3.35%	19.22%	20.45%	16.89%
元大新中國基金/台幣	0.31%	0.41%	-0.60%	-9.71%	-6.81%	-6.36%	-8.28%
基金平均績效	0.14%	-0.06%	1.17%	0.81%	5.99%	9.41%	3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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