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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8900 |
0.0300 |
0.30% |
10.43% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
10.42% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
9.8900 |
0.30% |
2025/04/11 |
9.2240 |
1.87% |
2025/04/28 |
9.8600 |
0.86% |
2025/04/10 |
9.0550 |
2.15% |
2025/04/25 |
9.7760 |
-0.48% |
2025/04/09 |
8.8640 |
-0.33% |
2025/04/24 |
9.8230 |
-0.62% |
2025/04/08 |
8.8930 |
0.58% |
2025/04/23 |
9.8840 |
3.52% |
2025/04/07 |
8.8420 |
-12.86% |
2025/04/22 |
9.5480 |
1.95% |
2025/04/03 |
10.1470 |
-1.53% |
2025/04/17 |
9.3650 |
0.88% |
2025/04/02 |
10.3050 |
-0.01% |
2025/04/16 |
9.2830 |
-2.45% |
2025/04/01 |
10.3060 |
0.83% |
2025/04/15 |
9.5160 |
-0.59% |
2025/03/31 |
10.2210 |
-0.92% |
2025/04/14 |
9.5720 |
3.77% |
2025/03/28 |
10.3160 |
-1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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