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瀚亞中國股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.6020 |
0.0340 |
0.32% |
18.38% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-6.64% |
-2.44% |
44.62% |
-17.81% |
21.43% |
21.32% |
-25.28% |
-24.96% |
-27.47% |
10.42% |
瀚亞中國股票基金/美元
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本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
10.6020 |
0.32% |
2025/06/17 |
10.5250 |
-0.89% |
2025/07/02 |
10.5680 |
0.26% |
2025/06/16 |
10.6190 |
0.82% |
2025/06/30 |
10.5410 |
-0.65% |
2025/06/13 |
10.5330 |
-1.30% |
2025/06/27 |
10.6100 |
-0.46% |
2025/06/12 |
10.6720 |
-0.26% |
2025/06/26 |
10.6590 |
-0.34% |
2025/06/11 |
10.7000 |
0.84% |
2025/06/25 |
10.6950 |
0.89% |
2025/06/10 |
10.6110 |
2.63% |
2025/06/24 |
10.6010 |
2.76% |
2025/06/06 |
10.3390 |
-0.60% |
2025/06/20 |
10.3160 |
1.26% |
2025/06/05 |
10.4010 |
0.60% |
2025/06/19 |
10.1880 |
-2.14% |
2025/06/04 |
10.3390 |
1.46% |
2025/06/18 |
10.4110 |
-1.08% |
2025/06/03 |
10.1900 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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