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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
978.3400 |
-1.1500 |
-0.12% |
-1.47% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
16.32% |
含息 |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
16.32% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
978.3400 |
-0.12% |
2025/04/11 |
947.0800 |
-0.28% |
2025/04/28 |
979.4900 |
0.21% |
2025/04/10 |
949.7500 |
1.62% |
2025/04/25 |
977.4500 |
0.19% |
2025/04/09 |
934.6100 |
-0.58% |
2025/04/24 |
975.6200 |
-0.07% |
2025/04/08 |
940.0400 |
0.92% |
2025/04/23 |
976.2600 |
3.42% |
2025/04/07 |
931.4300 |
-5.20% |
2025/04/22 |
944.0200 |
-0.28% |
2025/04/04 |
982.4800 |
-10.09% |
2025/04/17 |
946.7000 |
0.84% |
2025/04/01 |
1092.7100 |
0.63% |
2025/04/16 |
938.7800 |
-2.11% |
2025/03/31 |
1085.8500 |
-2.39% |
2025/04/15 |
959.0200 |
0.89% |
2025/03/28 |
1112.4000 |
-0.26% |
2025/04/14 |
950.5900 |
0.37% |
2025/03/27 |
1115.2700 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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