霸菱基金淨值

霸菱香港中國基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	833.0300	8.8600	1.08%	-2.41%	2024/09/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	18.12%	6.07%	-1.71%	29.61%	-14.30%	27.96%	41.16%	-9.22%	-25.72%	-20.43%
含息	18.80%	6.69%	-1.11%	29.84%	-14.23%	28.36%	41.31%	-9.22%	-25.72%	-20.43%

霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元

主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	833.0300	1.08%	2024/08/29	842.6900	0.13%
2024/09/11	824.1700	-0.12%	2024/08/28	841.6300	-0.64%
2024/09/10	825.1500	0.46%	2024/08/27	847.0800	-1.67%
2024/09/09	821.3900	-0.67%	2024/08/23	861.4800	-0.11%
2024/09/06	826.9000	-0.62%	2024/08/22	862.4200	1.19%
2024/09/05	832.0300	-0.69%	2024/08/21	852.3100	-1.11%
2024/09/04	837.8400	-0.63%	2024/08/20	861.9000	-1.04%
2024/09/03	843.1700	-0.33%	2024/08/19	870.9800	0.63%
2024/09/02	845.9700	-1.25%	2024/08/16	865.5600	1.78%
2024/08/30	856.6900	1.66%	2024/08/15	850.4200	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	1.08%	0.12%	-2.95%	-8.51%	-3.43%	-13.18%	-2.41%
上海綜合指數	-0.48%	-2.23%	-5.71%	-10.72%	-11.16%	-13.42%	-9.10%
上海A股指數	-0.48%	-2.23%	-5.72%	-10.75%	-11.18%	-13.45%	-9.14%
上海B股指數	-0.07%	-1.32%	-1.59%	-3.08%	-12.51%	-3.20%	-1.02%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.75%	-0.43%	1.14%	-4.11%	1.68%	-3.56%	2.03%
香港國企指數	0.90%	-0.56%	0.37%	-5.45%	2.34%	-2.63%	5.25%
香港紅籌指數	1.18%	-4.49%	-5.64%	-13.62%	-4.87%	-5.88%	0.16%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.96%	-2.93%	-7.79%	-1.62%	-7.27%	-1.42%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.34%	-2.64%	-3.52%	-8.47%	-7.54%	-6.28%	2.26%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.41%	-2.84%	-2.51%	-7.76%	-9.61%	-6.55%	-2.17%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	-0.28%	-2.44%	-3.29%	-9.60%	-10.29%	-8.95%	-2.17%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.51%	-0.98%	-2.83%	-6.91%	-3.02%	-11.45%	-3.14%
安聯中國策略基金/台幣	-0.71%	-2.17%	-4.37%	-8.60%	-7.99%	-17.38%	-4.25%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.82%	-0.58%	-2.10%	-6.26%	-2.69%	-10.73%	-2.92%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	1.10%	0.29%	-4.28%	-8.34%	-4.63%	-14.72%	-5.20%
貝萊德中國基金A2/美元	0.34%	0.34%	-2.40%	-6.28%	0.41%	-1.55%	1.53%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.28%	0.28%	-2.50%	-6.59%	-0.27%	-3.11%	0.55%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.28%	0.28%	-2.43%	-6.62%	-0.28%	-3.04%	0.56%
法巴中國股票基金-C股/美元	0.17%	-0.11%	-1.78%	-6.45%	-3.62%	-14.88%	-4.38%
群益華夏盛世基金/台幣	1.94%	-0.42%	-3.34%	-6.21%	-3.14%	-3.92%	1.43%
群益中國新機會基金/台幣	1.68%	0.83%	-2.11%	-8.48%	-4.13%	-15.29%	-7.93%
群益中國新機會基金/美元	1.63%	0.69%	-1.00%	-7.72%	-6.24%	-15.54%	-11.91%
群益華夏盛世基金/美元	1.86%	-0.61%	-2.33%	-5.43%	-5.32%	-4.23%	-2.96%
群益華夏盛世基金/人民幣	2.05%	-0.19%	-3.01%	-7.22%	-5.96%	-6.58%	-2.49%
群益中國新機會基金/人民幣	1.82%	1.12%	-1.69%	-9.47%	-6.87%	-17.60%	-11.49%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.51%	-0.54%	-2.09%	-6.44%	-0.71%	-7.60%	0.01%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.51%	-0.52%	-2.01%	-6.23%	-0.27%	-6.74%	0.65%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.29%	-0.02%	-3.07%	-8.12%	-1.69%	-10.09%	0.46%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	0.29%	0.00%	-3.00%	-7.93%	-1.29%	-9.33%	1.04%
瀚亞中國股票基金/美元	0.13%	-1.23%	-2.85%	-8.54%	-2.74%	-15.80%	-3.82%
瀚亞中國基金/台幣	-1.15%	-2.34%	-5.80%	-13.37%	-10.21%	-18.25%	-10.80%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.78%	0.31%	-0.82%	-7.84%	-1.08%	-14.52%	-3.29%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.69%	-0.42%	-0.04%	-5.39%	-0.34%	-12.43%	-3.62%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	-0.29%	-1.66%	-2.29%	-6.53%	0.74%	-8.01%	-2.08%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	-0.22%	-0.94%	-3.06%	-8.97%	-0.03%	-10.22%	-1.76%
富達中國聚焦基金/美元	0.86%	-0.96%	-5.07%	-11.81%	-7.63%	-13.08%	-8.10%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.40%	-2.89%	-1.98%	-12.23%	-10.81%	-17.64%	-9.37%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.34%	-0.56%	-2.93%	-7.06%	-0.44%	3.83%	8.75%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.37%	-1.09%	-2.61%	-7.24%	0.74%	3.40%	12.18%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.14%	-0.82%	-2.41%	-8.43%	-2.41%	0.55%	7.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.25%	-1.23%	-1.59%	-6.50%	-1.47%	3.07%	7.19%
復華華人世紀基金/台幣	3.02%	4.22%	6.32%	-3.81%	1.00%	27.73%	26.33%
復華大中華中小策略基金/台幣	3.01%	3.01%	5.26%	-3.30%	-0.48%	4.72%	7.88%
匯豐中國動力基金-台幣	1.10%	-0.89%	-2.26%	-6.71%	0.00%	-5.17%	5.13%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.54%	-0.69%	-2.50%	-5.16%	0.05%	-3.02%	3.03%
景順中國基金-A股/美元	0.58%	-1.34%	-2.88%	-6.98%	-3.17%	-10.84%	-3.30%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.56%	-1.34%	-3.01%	-7.36%	-3.80%	-12.16%	-4.11%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.55%	-1.36%	-2.95%	-7.41%	-3.85%	-12.12%	-4.23%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.31%	-1.61%	-3.71%	-10.80%	-7.84%	-17.24%	-8.45%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.53%	-0.10%	-2.92%	-5.97%	-2.99%	-14.95%	-4.45%
野村中國機會基金/台幣	0.83%	-1.17%	-3.94%	-14.10%	-7.03%	-14.03%	-2.83%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.46%	-1.26%	-3.59%	-10.85%	-8.40%	-17.96%	-9.68%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.56%	-1.20%	-3.63%	-10.96%	-8.70%	-18.52%	-10.07%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	0.30%	-0.89%	-4.50%	-12.38%	-9.36%	-20.35%	-9.60%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	0.22%	-1.08%	-3.39%	-11.11%	-10.24%	-23.62%	-10.76%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.57%	-2.00%	-5.58%	-10.81%	-8.09%	-15.37%	-9.76%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.58%	-1.99%	-5.74%	-11.26%	-9.01%	-17.05%	-10.96%
元大新中國基金/台幣	0.41%	-2.17%	-1.30%	-7.39%	-2.08%	0.92%	4.21%
基金平均績效	0.60%	-0.76%	-2.47%	-7.69%	-4.35%	-9.95%	-2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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