群益基金淨值

群益華夏盛世基金/人民幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	9.7817	-0.1133	-1.15%	-4.47%	2025/01/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-5.96%	33.94%	-16.53%	39.32%	61.89%	-14.33%	-36.79%	-12.65%	8.54%

群益華夏盛世基金/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/15	9.7817	-1.15%	2024/12/31	10.2393	-1.08%
2025/01/14	9.8950	2.45%	2024/12/30	10.3515	0.32%
2025/01/13	9.6581	-1.12%	2024/12/27	10.3187	0.52%
2025/01/10	9.7672	-1.12%	2024/12/24	10.2652	0.69%
2025/01/09	9.8778	-0.15%	2024/12/23	10.1947	0.23%
2025/01/08	9.8931	-0.59%	2024/12/20	10.1709	-0.71%
2025/01/07	9.9522	0.71%	2024/12/19	10.2432	0.29%
2025/01/06	9.8822	-0.08%	2024/12/18	10.2131	0.55%
2025/01/03	9.8903	-0.75%	2024/12/17	10.1577	0.59%
2025/01/02	9.9653	-2.68%	2024/12/16	10.0978	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益華夏盛世基金/人民幣	-1.15%	-1.13%	-3.83%	-2.09%	-3.88%	4.98%	-4.47%
上海綜合指數	-0.43%	-0.09%	-4.86%	0.81%	8.51%	11.81%	-3.72%
上海A股指數	-0.43%	-0.09%	-4.86%	0.81%	8.49%	11.77%	-3.72%
上海B股指數	-0.16%	0.60%	-6.68%	-4.12%	11.81%	14.94%	-2.32%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.34%	0.03%	-3.43%	-5.08%	7.05%	19.00%	-3.86%
香港國企指數	0.35%	0.30%	-2.43%	-3.66%	9.19%	28.74%	-3.82%
香港紅籌指數	0.23%	-0.17%	-2.42%	-7.58%	-5.27%	10.61%	-4.65%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.07%	-5.27%	-7.52%	4.96%	16.24%	-4.85%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	2.66%	0.82%	-1.67%	-5.98%	5.05%	18.80%	-2.03%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	3.13%	0.16%	-2.99%	-8.25%	3.74%	12.13%	-2.60%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	2.94%	0.30%	-2.17%	-4.96%	4.80%	14.75%	-2.50%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.16%	0.18%	-6.08%	-9.56%	0.16%	10.93%	-3.97%
安聯中國策略基金/台幣	-0.61%	0.90%	-0.88%	-5.11%	6.88%	18.77%	-1.58%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	-0.31%	0.59%	-3.25%	-5.95%	5.48%	17.67%	-3.31%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.15%	0.62%	-4.99%	-11.14%	-0.41%	10.71%	-4.32%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	-0.24%	1.81%	-1.73%	-4.92%	5.73%	15.29%	-1.86%
貝萊德中國基金A2/美元	0.25%	-0.25%	-4.14%	-7.42%	1.08%	14.24%	-4.20%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.25%	-0.25%	-4.37%	-7.95%	-0.08%	12.16%	-4.37%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.17%	-0.26%	-4.32%	-7.71%	-0.26%	11.93%	-4.40%
法巴中國股票基金-C股/美元	0.52%	0.88%	-3.13%	-5.86%	6.52%	15.32%	-2.71%
群益華夏盛世基金/台幣	-0.79%	-0.53%	-2.96%	-2.33%	-3.33%	8.80%	-3.95%
群益中國新機會基金/台幣	-0.31%	0.16%	-2.28%	-2.28%	-4.89%	4.90%	-2.73%
群益中國新機會基金/美元	-0.72%	-0.40%	-4.02%	-4.97%	-6.33%	-1.08%	-3.65%
群益華夏盛世基金/美元	-1.12%	-1.08%	-4.60%	-4.97%	-4.79%	2.70%	-4.79%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.75%	-0.44%	-3.25%	-2.09%	-5.44%	1.11%	-3.32%
DWS投資中國股票基金A2/美元	0.32%	0.35%	-3.44%	-7.48%	2.61%	15.30%	-3.36%
DWS投資中國股票基金E2/美元	0.32%	0.37%	-3.36%	-7.26%	3.07%	16.35%	-3.31%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	-0.24%	0.00%	-1.92%	-2.21%	8.55%	22.42%	-2.62%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.23%	0.02%	-1.84%	-2.00%	9.00%	23.43%	-2.59%
瀚亞中國股票基金/美元	0.80%	1.20%	-4.74%	-8.03%	2.25%	14.02%	-3.38%
瀚亞中國基金/台幣	-0.90%	0.00%	-6.41%	-5.54%	1.59%	4.71%	-4.48%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	1.42%	-0.57%	-4.67%	-5.48%	13.88%	25.80%	-4.12%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	2.39%	-1.31%	-6.44%	-10.85%	7.47%	18.11%	-4.68%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	2.25%	-0.73%	-4.35%	-10.58%	4.24%	15.91%	-3.88%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	1.27%	0.02%	-2.55%	-5.19%	10.47%	23.46%	-3.31%
富達中國聚焦基金/美元	1.02%	0.34%	-5.58%	-7.16%	-0.96%	7.61%	-3.75%
首域盈信中國核心基金/美元	0.11%	-0.12%	-7.01%	-10.13%	3.08%	9.39%	-4.91%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	-0.21%	-0.72%	-0.82%	-3.50%	-1.33%	18.72%	-2.13%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	-0.45%	-0.68%	-1.12%	-3.41%	-2.12%	21.07%	-2.33%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	-0.63%	-1.26%	-1.88%	-3.09%	-2.61%	17.04%	-2.97%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	-0.71%	-1.18%	-2.78%	-5.94%	-3.56%	14.46%	-3.12%
復華華人世紀基金/台幣	2.74%	1.01%	-1.40%	6.97%	6.44%	43.15%	1.41%
復華大中華中小策略基金/台幣	-1.26%	-4.96%	-6.10%	-4.01%	-4.86%	16.64%	-4.12%
匯豐中國動力基金-台幣	-0.69%	-0.97%	-3.13%	-4.04%	0.81%	20.39%	-3.34%
匯豐中國股票基金AD/美元	0.14%	0.43%	-4.32%	-7.31%	-2.53%	13.99%	-3.71%
景順中國基金-A股/美元	0.24%	0.19%	-4.34%	-6.43%	3.29%	12.38%	-3.93%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.27%	0.19%	-4.60%	-7.19%	1.72%	9.96%	-4.10%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.13%	0.13%	-4.42%	-6.76%	1.78%	10.04%	-3.96%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.00%	0.59%	-5.29%	-9.20%	3.49%	10.80%	-4.62%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	-0.48%	0.47%	-1.61%	4.86%	16.92%	24.24%	-2.74%
野村中國機會基金/台幣	-0.66%	-1.39%	-2.43%	-7.23%	-4.89%	10.33%	-3.36%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	0.16%	0.72%	-4.10%	-6.02%	4.38%	9.44%	-3.07%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	0.19%	0.68%	-4.17%	-6.18%	4.03%	8.74%	-3.00%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	0.00%	0.66%	-2.39%	-0.57%	10.54%	16.30%	-2.54%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.57%	0.19%	-1.50%	-1.87%	2.95%	8.04%	-2.42%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.81%	1.44%	-4.72%	-8.90%	0.78%	6.75%	-3.05%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.63%	1.27%	-5.05%	-9.38%	-0.26%	4.42%	-3.23%
元大新中國基金/台幣	-1.01%	0.00%	0.84%	-3.06%	0.94%	15.33%	0.09%
基金平均績效	0.25%	-0.14%	-3.32%	-5.26%	1.35%	11.12%	-3.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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