摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.93 1.39 1.84% 25.72% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03%
含息 -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
總計 0.1 51.28 0.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 76.93 1.84% 2025/08/18 73.84 0.54%
2025/08/29 75.54 0.88% 2025/08/15 73.44 -0.11%
2025/08/28 74.88 0.05% 2025/08/14 73.52 -0.19%
2025/08/27 74.84 -1.77% 2025/08/13 73.66 2.79%
2025/08/26 76.19 -0.88% 2025/08/12 71.66 0.21%
2025/08/25 76.87 2.84% 2025/08/11 71.51 0.11%
2025/08/22 74.75 1.23% 2025/08/08 71.43 -0.78%
2025/08/21 73.84 0.04% 2025/08/07 71.99 0.35%
2025/08/20 73.81 0.04% 2025/08/06 71.74 0.11%
2025/08/19 73.78 -0.08% 2025/08/05 71.66 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 1.84% 0.08% 9.68% 17.32% 14.14% 44.80% 25.72%
上海綜合指數 0.46% -0.21% 8.86% 15.77% 16.70% 36.36% 15.63%
上海A股指數 0.46% -0.21% 8.86% 15.79% 16.71% 36.37% 15.62%
上海B股指數 0.06% -0.91% 0.20% 3.58% 2.09% 13.31% -0.51%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 2.15% -0.82% 4.53% 9.99% 11.66% 42.41% 27.70%
香港國企指數 1.95% -1.36% 3.61% 8.18% 8.37% 44.08% 25.13%
香港紅籌指數 0.48% -2.17% 2.20% 8.04% 12.92% 18.57% 13.55%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.75% 6.02% 13.01% 12.58% 44.24% 26.62%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.26% 2.23% 13.57% 23.18% 10.74% 27.41% 12.83%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.17% 1.58% 11.31% 20.35% 18.66% 32.81% 20.71%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.21% 1.20% 9.94% 19.45% 16.33% 33.77% 17.33%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 2.61% 0.82% 10.98% 20.66% 19.28% 47.31% 33.44%
安聯中國策略基金/台幣 0.62% 4.08% 18.34% 25.65% 11.13% 32.25% 15.50%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 1.34% 0.87% 4.50% 9.25% -2.46% 28.09% 10.52%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.79% 1.94% 7.32% 13.02% 9.93% 35.49% 24.42%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.32% 1.09% 4.47% 12.58% 2.38% 31.96% 15.36%
貝萊德中國基金A2/美元 2.29% -0.49% 7.44% 13.50% 9.15% 37.65% 23.11%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 2.27% -0.53% 7.20% 12.64% 7.44% 33.69% 20.49%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 2.28% -0.54% 7.31% 13.21% 7.62% 33.97% 20.86%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 0.91% 1.40% 12.05% 17.83% 2.52% 11.97% 5.98%
群益中國新機會基金/台幣 1.50% 3.49% 18.34% 25.55% 9.60% 20.85% 12.42%
群益中國新機會基金/美元 1.38% 2.87% 15.97% 22.57% 17.47% 25.93% 20.26%
群益華夏盛世基金/美元 0.83% 0.81% 9.86% 15.14% 9.91% 16.79% 13.44%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.86% 0.50% 8.50% 14.19% 7.74% 17.64% 10.46%
群益中國新機會基金/人民幣 1.42% 2.55% 14.54% 21.56% 15.15% 26.85% 17.11%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 1.93% -0.25% 9.79% 18.50% 17.80% 47.65% 32.47%
瀚亞中國基金/台幣 1.09% 2.73% 17.62% 31.98% 16.85% 36.88% 21.79%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 0.54% -0.61% 1.30% 12.09% 13.19% 44.57% 26.19%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.24% -0.51% -0.28% 8.24% 0.57% 36.74% 11.64%
富達中國聚焦基金/美元 0.47% -0.31% 8.49% 13.45% 15.68% 36.95% 23.66%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 1.53% 2.52% 14.24% 16.76% 5.69% 15.61% 7.51%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 1.61% 2.60% 14.67% 17.66% 4.65% 11.95% 5.11%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 1.73% 1.73% 11.49% 14.08% 9.55% 17.58% 9.42%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 1.46% 1.99% 12.34% 14.86% 12.08% 16.79% 12.47%
復華華人世紀基金/台幣 0.35% 5.50% 14.01% 36.03% 35.20% 55.37% 35.69%
復華大中華中小策略基金/台幣 -0.42% 5.15% 15.20% 24.67% 9.30% 11.51% 4.56%
匯豐中國動力基金-台幣 1.23% 1.08% 11.17% 21.25% 8.94% 28.03% 14.70%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 2.03% -0.89% 7.38% 13.50% 10.51% 39.74% 23.88%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.01% -0.96% 7.20% 12.60% 9.62% 36.22% 22.17%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.00% -0.97% 7.35% 13.18% 9.77% 36.81% 22.69%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 1.03% 2.29% 13.38% 23.35% 6.43% 28.96% 18.01%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 1.59% 5.28% 21.52% 28.89% 6.16% 36.03% 18.81%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 1.45% -0.44% 5.78% 12.89% 18.46% 44.70% 29.92%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 1.45% -0.44% 5.61% 12.34% 17.30% 41.83% 28.22%
元大新中國基金/台幣 0.37% 1.85% 9.57% 10.23% -1.87% 7.85% 2.23%
基金平均績效 0.87% 0.71% 7.21% 13.31% 9.85% 24.86% 13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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