摩根中國基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 121.50 -0.88 -0.72% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-25.17% 15.41% 9.99% 5.18% -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45%

摩根中國基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 121.50 -0.72% 2021/03/29 118.62 -0.69%
2021/04/14 122.38 1.93% 2021/03/26 119.45 1.75%
2021/04/13 120.06 -0.21% 2021/03/25 117.39 -1.00%
2021/04/12 120.31 -1.00% 2021/03/24 118.58 -2.11%
2021/04/09 121.52 -1.84% 2021/03/23 121.13 -1.40%
2021/04/08 123.80 0.45% 2021/03/22 122.85 -0.36%
2021/04/07 123.25 -0.94% 2021/03/19 123.29 -1.83%
2021/04/01 124.42 3.55% 2021/03/18 125.59 1.51%
2021/03/31 120.15 -0.13% 2021/03/17 123.72 -0.18%
2021/03/30 120.31 1.42% 2021/03/16 123.94 1.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-分派(美元)
-0.72% -1.86% -0.04% -8.22% 15.46% 69.27% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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