摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.01 -0.75 -1.26% -19.43% 2023/09/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 9.99% 5.18% -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40%
含息 10.66% 5.25% -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/09 0.01 111.84 0.01%
總計 0.01 111.84 0.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 71.89 0.01%
總計 0.01 71.89 0.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/28 59.01 -1.26% 2023/09/14 61.52 -0.34%
2023/09/27 59.76 0.03% 2023/09/13 61.73 -0.56%
2023/09/26 59.74 -0.81% 2023/09/12 62.08 -0.26%
2023/09/25 60.23 -1.38% 2023/09/11 62.24 0.44%
2023/09/22 61.07 2.95% 2023/09/07 61.97 -2.44%
2023/09/21 59.32 -1.80% 2023/09/06 63.52 -0.06%
2023/09/20 60.41 -1.00% 2023/09/05 63.56 -2.06%
2023/09/19 61.02 -0.15% 2023/09/04 64.90 2.71%
2023/09/18 61.11 -0.70% 2023/08/31 63.19 -0.43%
2023/09/15 61.54 0.03% 2023/08/30 63.46 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 -1.26% -0.52% -4.68% -8.41% -17.19% -8.27% -19.43%
上海綜合指數 0.00% -0.70% -0.81% -2.26% -4.00% 2.28% 0.69%
上海A股指數 0.00% -0.70% -0.80% -2.24% -3.98% 2.32% 0.71%
上海B股指數 0.00% 0.79% -7.40% -11.76% -19.02% -16.84% -16.23%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 2.71% -1.45% -3.51% -5.87% -11.74% 3.82% -9.91%
香港國企指數 2.63% -1.82% -3.73% -4.33% -10.62% 3.99% -8.30%
香港紅籌指數 1.47% -1.39% -2.14% -3.81% -10.67% 6.75% -4.12%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.31% -5.72% -4.90% -14.09% 0.60% -11.10%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.08% 0.72% 1.95% 1.21% -3.46% -1.49% 0.80%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.00% 0.00% 0.72% -2.63% -9.12% -2.94% -4.02%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 0.05% 0.16% 1.00% -1.39% -3.43% -0.98% 1.48%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 1.29% -0.61% 1.48% -0.20% -8.99% -8.78% -8.33%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 1.40% -1.29% -1.43% -2.93% -11.23% -1.61% -9.46%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -0.91% -0.32% -3.18% -4.65% -11.77% -3.18% -14.72%
安聯中國策略基金/台幣 0.22% 0.55% 0.11% -2.09% -11.87% -18.52% -13.99%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.69% -0.21% 0.26% -2.58% -8.66% -17.07% -12.09%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 0.29% -1.61% -2.06% -6.13% -10.48% -9.11% -13.11%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 0.64% 0.19% 1.73% -1.55% -9.59% -19.13% -13.84%
貝萊德中國基金A2/美元 2.17% -1.02% -3.82% -4.01% -13.60% -4.70% -10.86%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 2.21% -0.98% -3.99% -4.65% -14.64% -8.28% -12.82%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 2.04% -1.08% -4.10% -4.76% -14.99% -8.49% -13.18%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.26% -1.50% -1.92% -6.70% -13.05% -6.09% -13.46%
群益華夏盛世基金/台幣 0.07% -0.20% 0.41% -4.84% -9.58% -24.11% -9.69%
群益中國新機會基金/台幣 0.14% 1.01% -0.14% -10.05% -16.41% -32.04% -20.86%
群益中國新機會基金/美元 0.06% 0.26% -1.42% -13.47% -21.31% -32.99% -24.68%
群益華夏盛世基金/美元 0.02% -0.91% -0.82% -8.39% -14.84% -25.21% -13.99%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.05% -0.86% -0.53% -7.12% -9.55% -23.48% -9.70%
群益中國新機會基金/人民幣 0.09% 0.30% -1.13% -12.27% -16.42% -31.45% -20.92%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -1.07% -0.92% -4.25% -7.03% -14.29% -9.47% -16.26%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -1.07% -0.90% -4.19% -6.86% -13.94% -8.70% -15.75%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -1.35% -0.05% -1.91% -3.58% -11.98% -17.41% -15.04%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -1.34% -0.03% -1.84% -3.39% -11.62% -16.75% -14.52%
瀚亞中國股票基金/美元 -1.29% -0.80% -5.90% -8.62% -18.04% -15.25% -22.07%
瀚亞中國基金/台幣 0.00% 0.18% 1.29% -3.22% -9.67% -8.26% -5.00%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 1.46% 1.20% 0.09% -0.53% -9.90% -12.02% -11.44%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.76% -0.77% -2.33% -4.52% -12.16% -3.88% -12.74%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -1.17% -2.58% -1.62% -2.97% -10.55% -1.15% -8.98%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -1.24% -1.61% 0.10% -0.01% -9.06% -9.91% -8.24%
富達中國聚焦基金/美元 0.83% -1.75% -3.21% -5.20% -11.57% 9.54% -4.65%
首域盈信中國核心基金/美元 0.48% -1.80% -2.81% -8.70% -16.05% -7.35% -19.09%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.00% -0.24% -1.17% -3.75% -6.31% -12.23% -6.62%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 0.39% 0.13% 0.39% -5.68% -16.04% -15.49% -14.94%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.57% -0.28% -0.42% -7.91% -15.88% -15.07% -14.25%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 0.39% -0.39% -0.65% -9.05% -20.83% -16.59% -18.90%
復華華人世紀基金/台幣 0.87% 0.54% -3.44% 4.92% 11.08% -3.74% 3.92%
復華大中華中小策略基金/台幣 0.13% 0.93% -0.39% -3.66% -3.05% -24.60% -8.73%
匯豐中國動力基金-台幣 0.87% 0.06% 1.25% 1.12% -5.04% -6.42% -4.76%
匯豐中國股票基金AD/美元 0.45% -1.02% -1.55% -3.70% -10.49% -6.94% -11.83%
景順中國基金-A股/美元 -1.10% -0.42% -3.03% -5.98% -13.61% -3.87% -14.96%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -1.11% -0.46% -3.27% -6.64% -14.71% -7.47% -16.86%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -1.12% -0.50% -3.17% -6.71% -15.01% -7.58% -16.96%
木星中國基金-ACC/美元 0.15% -1.51% -1.43% -5.13% -10.89% -2.44% -10.24%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.52% 0.55% 2.57% -0.39% -9.91% -13.57% -10.95%
野村中國機會基金/台幣 0.16% 0.08% 0.89% -2.35% -10.22% -15.85% -12.67%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -1.01% -0.85% -4.71% -6.11% -14.25% -4.28% -15.66%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -1.03% -0.85% -4.80% -6.24% -14.54% -4.88% -16.11%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.55% 0.00% -2.58% -3.13% -12.08% -12.78% -14.75%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -0.50% 1.25% -2.18% -1.59% -10.60% -17.56% -14.59%
荷寶中國股票基金-D/美元 -1.17% -0.71% -4.53% -5.52% -12.83% -9.93% -15.83%
新光中國成長基金/台幣 0.52% -0.86% -2.20% -6.63% -12.58% -16.86% -14.52%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 0.39% -1.39% -1.13% -5.24% -10.52% -2.91% -12.13%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 0.39% -1.39% -1.29% -5.73% -11.41% -4.75% -13.44%
元大新中國基金/台幣 -0.31% -0.10% 1.15% 2.65% 4.19% 1.04% 3.19%
基金平均績效 0.02% -0.45% -1.50% -4.55% -11.33% -10.95% -12.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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