摩根中國基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 140.48 -4.75 -3.27% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-25.17% 15.41% 9.99% 5.18% -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45%

摩根中國基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 140.48 -3.27% 2021/01/12 130.39 1.09%
2021/01/25 145.23 3.35% 2021/01/11 128.99 -0.78%
2021/01/22 140.52 0.54% 2021/01/08 130.00 1.41%
2021/01/21 139.76 0.10% 2021/01/07 128.19 -0.09%
2021/01/20 139.62 3.22% 2021/01/06 128.30 1.47%
2021/01/19 135.26 0.95% 2021/01/05 126.44 1.14%
2021/01/18 133.99 1.22% 2021/01/04 125.01 2.22%
2021/01/15 132.38 0.59% 2020/12/30 122.29 3.56%
2021/01/14 131.61 0.90% 2020/12/29 118.09 1.25%
2021/01/13 130.44 0.04% 2020/12/28 116.63 -2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-分派(美元)
-3.27% 3.86% 17.80% 32.94% 54.99% 85.67% 14.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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