|
|
|
歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.48 |
0.44 |
0.25% |
3.19% |
2024/05/06 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
178.48 |
0.25% |
2024/04/19 |
176.33 |
0.22% |
| 2024/05/03 |
178.04 |
0.37% |
2024/04/18 |
175.95 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
177.39 |
-0.07% |
2024/04/17 |
175.69 |
-0.07% |
| 2024/04/30 |
177.51 |
-0.54% |
2024/04/16 |
175.82 |
-0.60% |
| 2024/04/29 |
178.47 |
0.26% |
2024/04/12 |
176.89 |
-0.40% |
| 2024/04/26 |
178.00 |
0.29% |
2024/04/11 |
177.60 |
-0.11% |
| 2024/04/25 |
177.48 |
-0.31% |
2024/04/10 |
177.80 |
-0.31% |
| 2024/04/24 |
178.04 |
0.06% |
2024/04/09 |
178.36 |
-0.01% |
| 2024/04/23 |
177.94 |
0.32% |
2024/04/08 |
178.37 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
177.37 |
0.59% |
2024/04/05 |
178.15 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.25% |
0.01% |
0.19% |
2.70% |
8.80% |
6.82% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
