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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.74 |
0.83 |
0.42% |
1.39% |
2026/01/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
197.74 |
0.42% |
2026/01/07 |
196.80 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
196.91 |
-0.56% |
2026/01/06 |
197.35 |
0.60% |
| 2026/01/19 |
198.02 |
-0.25% |
2026/01/05 |
196.18 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
198.52 |
-0.24% |
2026/01/02 |
195.60 |
0.29% |
| 2026/01/15 |
199.00 |
0.37% |
2025/12/31 |
195.03 |
-0.23% |
| 2026/01/14 |
198.26 |
0.34% |
2025/12/30 |
195.47 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
197.58 |
-0.06% |
2025/12/29 |
195.36 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
197.70 |
-0.06% |
2025/12/23 |
195.38 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
197.82 |
0.23% |
2025/12/22 |
195.51 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
197.37 |
0.29% |
2025/12/19 |
195.35 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.42% |
-0.26% |
1.22% |
2.37% |
4.87% |
6.82% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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