歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	269.68	-0.92	-0.34%	-0.59%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.22%	4.03%	-	-	1.85%	-4.21%	-18.16%	6.33%	-1.17%	7.01%
含息	9.01%	8.01%	-97.04%	-	5.04%	-3.33%	-16.92%	8.36%	4.87%	9.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.86	253.65	0.34%
02/15	1.36	250.07	0.54%
03/15	1.38	255.63	0.54%
04/15	1.36	254.34	0.53%
05/15	1.39	254.82	0.55%
06/17	1.37	254.88	0.54%
07/15	1.38	256.90	0.54%
08/16	1.38	259.01	0.53%
09/16	1.4	261.90	0.53%
10/15	1.39	260.33	0.53%
11/15	1.1	256.66	0.43%
12/16	1.11	258.27	0.43%
總計	15.48	258.27	5.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	1.09	252.02	0.43%
02/14	1.18	256.51	0.46%
03/14	1.18	257.01	0.46%
04/15	1.16	250.41	0.46%
05/15	1.09	254.49	0.43%
06/16	1.1	256.29	0.43%
總計	6.8	256.29	2.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元 基金資訊

本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	269.68	-0.34%	2026/01/06	272.74	-0.01%
2026/01/19	270.60	-0.18%	2026/01/05	272.77	0.55%
2026/01/16	271.09	-0.07%	2026/01/02	271.29	0.00%
2026/01/15	271.28	-0.25%	2025/12/31	271.28	-0.07%
2026/01/14	271.97	0.03%	2025/12/30	271.48	0.02%
2026/01/13	271.90	-0.02%	2025/12/29	271.42	0.23%
2026/01/12	271.96	-0.12%	2025/12/23	270.81	0.04%
2026/01/09	272.29	0.27%	2025/12/22	270.70	0.01%
2026/01/08	271.56	-0.28%	2025/12/19	270.67	-0.05%
2026/01/07	272.31	-0.16%	2025/12/18	270.80	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元	-0.34%	-0.82%	-0.37%	0.79%	4.89%	6.46%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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