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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.54 |
0.04 |
0.03% |
1.04% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
13.65% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
133.54 |
0.03% |
2024/04/19 |
132.46 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
133.50 |
0.31% |
2024/04/18 |
132.37 |
0.04% |
| 2024/05/02 |
133.09 |
0.18% |
2024/04/17 |
132.32 |
0.17% |
| 2024/04/30 |
132.85 |
-0.11% |
2024/04/16 |
132.09 |
-0.70% |
| 2024/04/29 |
133.00 |
0.17% |
2024/04/12 |
133.02 |
-0.02% |
| 2024/04/26 |
132.78 |
0.16% |
2024/04/11 |
133.05 |
-0.25% |
| 2024/04/25 |
132.57 |
-0.29% |
2024/04/10 |
133.38 |
-0.19% |
| 2024/04/24 |
132.95 |
-0.15% |
2024/04/09 |
133.63 |
0.13% |
| 2024/04/23 |
133.15 |
0.30% |
2024/04/08 |
133.45 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
132.75 |
0.22% |
2024/04/05 |
133.39 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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