歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.34 0.04 0.03% 2.84% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 13.65% 8.61% 7.25%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 158.34 0.03% 2026/06/22 157.94 0.10%
2026/07/06 158.30 0.17% 2026/06/19 157.79 -0.06%
2026/07/03 158.03 0.01% 2026/06/18 157.88 -0.03%
2026/07/02 158.01 -0.03% 2026/06/16 157.92 0.03%
2026/07/01 158.06 -0.04% 2026/06/15 157.87 0.28%
2026/06/30 158.12 0.04% 2026/06/12 157.43 0.17%
2026/06/29 158.06 0.03% 2026/06/11 157.16 0.04%
2026/06/26 158.01 -0.04% 2026/06/10 157.09 0.01%
2026/06/25 158.08 0.06% 2026/06/09 157.08 0.08%
2026/06/24 157.99 0.03% 2026/06/08 156.96 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元 0.03% 0.14% 0.76% 3.35% 2.35% 5.72% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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