|
|
|
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.12 |
0.11 |
0.07% |
5.97% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
152.12 |
0.07% |
2025/08/28 |
151.71 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
152.01 |
0.05% |
2025/08/27 |
151.68 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
151.93 |
0.04% |
2025/08/26 |
151.64 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
151.87 |
0.07% |
2025/08/25 |
151.68 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
151.77 |
0.15% |
2025/08/22 |
151.61 |
0.03% |
| 2025/09/04 |
151.55 |
0.09% |
2025/08/21 |
151.57 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
151.42 |
-0.03% |
2025/08/20 |
151.73 |
-0.09% |
| 2025/09/02 |
151.46 |
-0.13% |
2025/08/19 |
151.87 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
151.66 |
-0.04% |
2025/08/18 |
151.87 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
151.72 |
0.01% |
2025/08/14 |
151.82 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
