歐義銳榮靈活策略入息基金-D4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 136.89 0.29 0.21% 10.10% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 9.96% - - 1.57% 5.38% -9.61% 7.96% 6.90%
含息 - - 11.75% -99.32% - 2.27% 6.46% -8.49% 8.34% 8.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 109.70 0.05%
02/15 0.03 108.28 0.03%
03/15 0.03 110.39 0.03%
04/17 0.03 114.78 0.03%
05/15 0.03 112.88 0.03%
06/15 0.03 110.90 0.03%
07/17 0.03 115.19 0.03%
08/16 0.05 118.27 0.04%
09/15 0.05 115.66 0.04%
10/16 0.05 114.23 0.04%
11/15 0.01 115.41 0.01%
12/15 0.01 117.72 0.01%
總計 0.4 117.72 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 117.79 0.01%
02/15 0.04 119.34 0.03%
03/15 0.04 121.38 0.03%
04/15 0.04 120.62 0.03%
05/15 0.13 122.68 0.11%
06/17 0.13 119.51 0.11%
07/15 0.13 120.65 0.11%
08/16 0.25 124.16 0.20%
09/16 0.25 124.12 0.20%
10/15 0.25 124.25 0.20%
11/15 0.25 123.22 0.20%
12/16 0.25 124.59 0.20%
總計 1.77 124.59 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.25 123.81 0.20%
02/14 0.16 126.85 0.13%
03/14 0.17 129.28 0.13%
04/15 0.17 129.81 0.13%
05/15 0.27 131.38 0.21%
06/16 0.27 134.90 0.20%
總計 1.29 134.90 0.96%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 136.89 0.21% 2025/06/17 134.06 -0.56%
2025/07/01 136.60 0.43% 2025/06/16 134.82 -0.06%
2025/06/30 136.02 -0.16% 2025/06/13 134.90 -0.37%
2025/06/27 136.24 0.78% 2025/06/12 135.40 0.83%
2025/06/26 135.19 0.11% 2025/06/11 134.29 0.43%
2025/06/25 135.04 -0.13% 2025/06/10 133.71 0.07%
2025/06/24 135.22 0.68% 2025/06/06 133.61 0.24%
2025/06/20 134.31 0.24% 2025/06/05 133.29 -0.16%
2025/06/19 133.99 0.38% 2025/06/04 133.50 -0.14%
2025/06/18 133.48 -0.43% 2025/06/03 133.69 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣 0.21% 1.37% 2.66% 5.40% 11.15% 14.57% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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