歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 238.65 0.71 0.30% 2.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 6.63% 8.37% -8.60% - - -6.66% 3.07% -12.81% 2.71%
含息 - 10.54% 12.09% -4.88% -97.06% - -3.52% 3.98% -11.47% 4.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.38 250.80 0.15%
02/15 0.37 248.26 0.15%
03/15 0.36 238.84 0.15%
04/19 0.36 241.47 0.15%
05/16 0.48 239.08 0.20%
06/15 0.47 230.02 0.20%
07/15 0.46 230.50 0.20%
08/16 0.12 243.64 0.05%
09/15 0.12 238.93 0.05%
10/17 0.11 226.93 0.05%
11/15 0.11 227.63 0.05%
12/15 0.12 231.67 0.05%
總計 3.46 231.67 1.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.11 228.93 0.05%
02/15 0.07 228.17 0.03%
03/15 0.07 224.82 0.03%
04/17 0.07 222.00 0.03%
05/15 0.34 225.38 0.15%
06/15 0.34 225.47 0.15%
07/17 0.33 221.26 0.15%
08/16 0.55 224.27 0.25%
09/15 0.57 227.10 0.25%
10/16 0.55 220.88 0.25%
11/15 0.74 218.90 0.34%
12/15 0.79 231.63 0.34%
總計 4.53 231.63 1.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.79 231.15 0.34%
02/15 1.26 233.08 0.54%
03/15 1.27 234.61 0.54%
總計 3.32 234.61 1.42%

歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 238.65 0.30% 2024/03/13 234.51 -0.18%
2024/03/26 237.94 0.16% 2024/03/12 234.94 -0.04%
2024/03/25 237.57 -0.29% 2024/03/11 235.03 0.11%
2024/03/22 238.27 0.74% 2024/03/08 234.77 -0.07%
2024/03/21 236.51 0.75% 2024/03/07 234.93 0.07%
2024/03/20 234.75 0.35% 2024/03/06 234.76 -0.00%
2024/03/19 233.92 0.47% 2024/03/05 234.77 0.16%
2024/03/18 232.83 -0.07% 2024/03/04 234.39 -0.14%
2024/03/15 233.00 -0.69% 2024/03/01 234.71 0.36%
2024/03/14 234.61 0.04% 2024/02/29 233.87 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配/歐元 0.30% 1.66% 2.80% 3.28% 6.69% 6.36% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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