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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
212.49 |
-0.33 |
-0.16% |
2.78% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
212.49 |
-0.16% |
2026/04/27 |
212.28 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
212.82 |
-0.02% |
2026/04/24 |
212.64 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
212.87 |
-0.02% |
2026/04/23 |
212.81 |
0.09% |
| 2026/05/07 |
212.92 |
-0.37% |
2026/04/22 |
212.61 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
213.72 |
0.61% |
2026/04/21 |
213.06 |
-0.40% |
| 2026/05/05 |
212.42 |
0.39% |
2026/04/20 |
213.91 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
211.59 |
-0.59% |
2026/04/17 |
214.19 |
0.66% |
| 2026/04/30 |
212.85 |
0.61% |
2026/04/16 |
212.79 |
0.27% |
| 2026/04/29 |
211.57 |
-0.17% |
2026/04/15 |
212.21 |
-0.40% |
| 2026/04/28 |
211.94 |
-0.16% |
2026/04/14 |
213.06 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.16% |
0.03% |
-0.03% |
-1.49% |
2.73% |
7.82% |
2.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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