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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.38 |
0.59 |
0.32% |
3.00% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
187.38 |
0.32% |
2024/04/08 |
187.81 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
186.79 |
0.60% |
2024/04/05 |
187.57 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
185.68 |
0.22% |
2024/04/04 |
187.70 |
-0.16% |
| 2024/04/18 |
185.27 |
0.15% |
2024/04/02 |
188.01 |
-0.43% |
| 2024/04/17 |
185.00 |
-0.08% |
2024/03/28 |
188.83 |
0.14% |
| 2024/04/16 |
185.14 |
-0.60% |
2024/03/27 |
188.57 |
0.47% |
| 2024/04/12 |
186.25 |
-0.40% |
2024/03/26 |
187.69 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
187.00 |
-0.11% |
2024/03/25 |
187.60 |
-0.16% |
| 2024/04/10 |
187.21 |
-0.31% |
2024/03/22 |
187.90 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
187.80 |
-0.01% |
2024/03/21 |
188.02 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.32% |
1.21% |
-0.28% |
3.05% |
10.03% |
5.97% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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