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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.66 |
-0.14 |
-0.07% |
6.74% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
204.66 |
-0.07% |
2025/10/17 |
203.98 |
0.11% |
| 2025/10/31 |
204.80 |
-0.16% |
2025/10/16 |
203.76 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
205.12 |
0.11% |
2025/10/15 |
203.81 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
204.89 |
-0.24% |
2025/10/14 |
203.47 |
0.17% |
| 2025/10/28 |
205.38 |
-0.03% |
2025/10/13 |
203.12 |
0.24% |
| 2025/10/27 |
205.45 |
0.15% |
2025/10/10 |
202.64 |
-0.59% |
| 2025/10/24 |
205.15 |
0.10% |
2025/10/09 |
203.84 |
-0.13% |
| 2025/10/22 |
204.94 |
0.16% |
2025/10/07 |
204.10 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
204.62 |
0.01% |
2025/10/06 |
204.26 |
-0.12% |
| 2025/10/20 |
204.59 |
0.30% |
2025/10/03 |
204.50 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.07% |
-0.38% |
0.08% |
2.76% |
5.87% |
6.42% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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