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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
198.78 |
0.03 |
0.02% |
3.67% |
2025/07/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
198.78 |
0.02% |
2025/07/02 |
199.45 |
0.17% |
| 2025/07/15 |
198.75 |
-0.37% |
2025/07/01 |
199.11 |
0.38% |
| 2025/07/14 |
199.48 |
-0.03% |
2025/06/30 |
198.35 |
0.06% |
| 2025/07/11 |
199.54 |
-0.40% |
2025/06/27 |
198.24 |
0.31% |
| 2025/07/10 |
200.34 |
0.32% |
2025/06/26 |
197.62 |
0.18% |
| 2025/07/09 |
199.70 |
0.20% |
2025/06/25 |
197.27 |
-0.30% |
| 2025/07/08 |
199.31 |
0.07% |
2025/06/24 |
197.87 |
0.34% |
| 2025/07/07 |
199.18 |
-0.22% |
2025/06/20 |
197.19 |
0.02% |
| 2025/07/04 |
199.61 |
-0.11% |
2025/06/19 |
197.15 |
-0.17% |
| 2025/07/03 |
199.82 |
0.19% |
2025/06/18 |
197.49 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.02% |
-0.46% |
0.11% |
6.30% |
2.51% |
3.62% |
3.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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