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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.12 |
-0.36 |
-0.25% |
19.25% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
142.12 |
-0.25% |
2025/10/17 |
143.37 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
142.48 |
-0.38% |
2025/10/16 |
143.31 |
0.42% |
| 2025/10/30 |
143.03 |
-0.72% |
2025/10/15 |
142.71 |
0.46% |
| 2025/10/29 |
144.07 |
-0.26% |
2025/10/14 |
142.06 |
0.51% |
| 2025/10/28 |
144.44 |
0.15% |
2025/10/13 |
141.34 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
144.22 |
0.26% |
2025/10/10 |
141.17 |
-0.75% |
| 2025/10/24 |
143.85 |
0.22% |
2025/10/09 |
142.24 |
-0.88% |
| 2025/10/22 |
143.53 |
0.27% |
2025/10/07 |
143.50 |
-0.55% |
| 2025/10/21 |
143.14 |
-0.42% |
2025/10/06 |
144.29 |
-0.37% |
| 2025/10/20 |
143.74 |
0.26% |
2025/10/03 |
144.82 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.25% |
-1.46% |
-1.86% |
2.84% |
7.87% |
13.32% |
19.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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