歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.37 -0.05 -0.04% 1.05% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.81% - - 12.37% 0.35% -14.65% 9.03%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 122.37 -0.04% 2024/03/12 122.59 0.29%
2024/03/25 122.42 0.03% 2024/03/11 122.24 -0.32%
2024/03/22 122.38 -0.47% 2024/03/08 122.63 0.17%
2024/03/21 122.96 0.49% 2024/03/07 122.42 0.49%
2024/03/20 122.36 0.22% 2024/03/06 121.82 0.49%
2024/03/19 122.09 -0.01% 2024/03/05 121.23 0.05%
2024/03/18 122.10 -0.05% 2024/03/04 121.17 0.12%
2024/03/15 122.16 0.11% 2024/03/01 121.02 0.28%
2024/03/14 122.03 -0.82% 2024/02/29 120.68 0.01%
2024/03/13 123.04 0.37% 2024/02/28 120.67 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 -0.04% 0.23% 1.46% 1.45% 10.54% 9.49% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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