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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.93 |
0.05 |
0.03% |
2.43% |
2026/07/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
22.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/21 |
149.93 |
0.03% |
2026/07/06 |
150.46 |
-0.41% |
| 2026/07/20 |
149.88 |
-0.53% |
2026/07/03 |
151.08 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
150.68 |
-0.12% |
2026/07/02 |
150.93 |
0.96% |
| 2026/07/16 |
150.86 |
0.44% |
2026/07/01 |
149.50 |
-0.29% |
| 2026/07/15 |
150.20 |
-0.03% |
2026/06/30 |
149.94 |
0.02% |
| 2026/07/14 |
150.24 |
0.05% |
2026/06/29 |
149.91 |
0.15% |
| 2026/07/13 |
150.16 |
-0.05% |
2026/06/26 |
149.68 |
0.17% |
| 2026/07/10 |
150.24 |
0.07% |
2026/06/25 |
149.42 |
0.52% |
| 2026/07/09 |
150.14 |
-0.45% |
2026/06/24 |
148.64 |
-0.69% |
| 2026/07/07 |
150.82 |
0.24% |
2026/06/22 |
149.67 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.03% |
-0.21% |
0.12% |
-0.57% |
1.39% |
6.87% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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