歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 140.58 -1.56 -1.10% 17.96% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 20.81% - - 12.37% 0.35% -14.65% 9.03% -1.59%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 140.58 -1.10% 2025/07/14 140.11 -0.14%
2025/07/25 142.14 -0.25% 2025/07/11 140.30 -0.39%
2025/07/24 142.49 0.37% 2025/07/10 140.85 0.10%
2025/07/23 141.97 0.54% 2025/07/09 140.71 0.44%
2025/07/22 141.21 0.66% 2025/07/08 140.10 -0.31%
2025/07/21 140.29 0.41% 2025/07/07 140.54 -0.62%
2025/07/18 139.72 0.53% 2025/07/04 141.42 0.09%
2025/07/17 138.99 0.39% 2025/07/03 141.29 0.09%
2025/07/16 138.45 -0.17% 2025/07/02 141.16 0.12%
2025/07/15 138.68 -1.02% 2025/07/01 140.99 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 -1.10% 0.21% 0.76% 7.99% 13.94% 12.46% 17.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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