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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.54 |
0.81 |
0.56% |
21.28% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
144.54 |
0.56% |
2025/09/02 |
141.31 |
-0.91% |
| 2025/09/15 |
143.73 |
0.27% |
2025/09/01 |
142.61 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
143.35 |
-0.25% |
2025/08/29 |
142.51 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
143.71 |
0.60% |
2025/08/28 |
142.30 |
0.52% |
| 2025/09/10 |
142.85 |
-0.12% |
2025/08/27 |
141.56 |
-0.43% |
| 2025/09/09 |
143.02 |
-0.17% |
2025/08/26 |
142.17 |
-0.54% |
| 2025/09/08 |
143.27 |
0.17% |
2025/08/25 |
142.94 |
-0.61% |
| 2025/09/05 |
143.02 |
0.95% |
2025/08/22 |
143.82 |
1.40% |
| 2025/09/04 |
141.67 |
0.20% |
2025/08/21 |
141.83 |
-0.53% |
| 2025/09/03 |
141.39 |
0.06% |
2025/08/20 |
142.58 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.56% |
1.06% |
1.87% |
4.45% |
13.44% |
11.82% |
21.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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