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國泰中港台基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7154 |
-0.0058 |
-0.21% |
28.13% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
2.7154 |
-0.21% |
2025/10/17 |
2.5427 |
-3.52% |
| 2025/10/31 |
2.7212 |
-2.05% |
2025/10/16 |
2.6354 |
0.50% |
| 2025/10/30 |
2.7782 |
-1.58% |
2025/10/15 |
2.6222 |
2.68% |
| 2025/10/29 |
2.8229 |
2.51% |
2025/10/14 |
2.5537 |
-3.25% |
| 2025/10/28 |
2.7538 |
0.04% |
2025/10/13 |
2.6395 |
-2.19% |
| 2025/10/27 |
2.7528 |
5.45% |
2025/10/09 |
2.6986 |
1.70% |
| 2025/10/23 |
2.6105 |
0.07% |
2025/09/30 |
2.6535 |
1.75% |
| 2025/10/22 |
2.6087 |
-0.75% |
2025/09/26 |
2.6079 |
-2.16% |
| 2025/10/21 |
2.6284 |
1.69% |
2025/09/25 |
2.6656 |
0.82% |
| 2025/10/20 |
2.5847 |
1.65% |
2025/09/24 |
2.6439 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中港台基金/人民幣 |
-0.21% |
-1.36% |
2.33% |
22.30% |
35.11% |
33.94% |
28.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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