國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.1299 0.0842 0.25% -2.42% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 33.1299 0.25% 2025/10/17 33.3153 0.21%
2025/10/31 33.0457 0.12% 2025/10/16 33.2445 0.32%
2025/10/30 33.0057 0.21% 2025/10/15 33.1385 -0.28%
2025/10/29 32.9377 -1.81% 2025/10/14 33.2316 0.89%
2025/10/28 33.5438 -0.05% 2025/10/09 32.9373 0.01%
2025/10/27 33.5611 -0.10% 2025/10/08 32.9356 0.22%
2025/10/23 33.5945 0.08% 2025/10/07 32.8649 0.42%
2025/10/22 33.5687 0.24% 2025/10/03 32.7275 -0.29%
2025/10/21 33.4872 0.52% 2025/10/02 32.8235 -0.03%
2025/10/20 33.3151 -0.00% 2025/10/01 32.8327 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.25% -1.28% 1.23% 5.99% 4.28% -1.32% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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