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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.3108 |
0.0070 |
0.11% |
4.84% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
6.3108 |
0.11% |
2025/10/16 |
6.2763 |
0.19% |
| 2025/10/31 |
6.3038 |
0.00% |
2025/10/15 |
6.2643 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
6.3038 |
0.07% |
2025/10/14 |
6.2632 |
-0.13% |
| 2025/10/29 |
6.2996 |
0.00% |
2025/10/09 |
6.2715 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
6.2993 |
-0.09% |
2025/10/08 |
6.2708 |
0.03% |
| 2025/10/27 |
6.3047 |
0.09% |
2025/10/07 |
6.2692 |
0.21% |
| 2025/10/23 |
6.2991 |
0.13% |
2025/10/03 |
6.2563 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
6.2911 |
0.11% |
2025/10/02 |
6.2472 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
6.2845 |
0.23% |
2025/10/01 |
6.2416 |
-0.01% |
| 2025/10/17 |
6.2703 |
-0.10% |
2025/09/30 |
6.2424 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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