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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3968 |
0.0002 |
0.05% |
9.58% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.3968 |
0.05% |
2025/10/17 |
0.3921 |
-0.13% |
| 2025/10/31 |
0.3966 |
0.05% |
2025/10/16 |
0.3926 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
0.3964 |
-0.13% |
2025/10/15 |
0.3924 |
0.51% |
| 2025/10/29 |
0.3969 |
0.03% |
2025/10/14 |
0.3904 |
-0.94% |
| 2025/10/28 |
0.3968 |
0.08% |
2025/10/09 |
0.3941 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
0.3965 |
1.04% |
2025/10/08 |
0.3946 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
0.3924 |
-0.03% |
2025/10/07 |
0.3951 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
0.3925 |
-0.08% |
2025/10/03 |
0.3959 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
0.3928 |
0.05% |
2025/10/02 |
0.3956 |
0.05% |
| 2025/10/20 |
0.3926 |
0.13% |
2025/10/01 |
0.3954 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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