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國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4209 |
-0.0001 |
-0.02% |
5.20% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.20% |
7.41% |
-5.30% |
10.35% |
1.27% |
-2.93% |
-17.27% |
10.18% |
8.94% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
0.4209 |
-0.02% |
2026/07/23 |
0.4173 |
-0.41% |
| 2026/08/05 |
0.4210 |
0.29% |
2026/07/22 |
0.4190 |
-0.05% |
| 2026/08/04 |
0.4198 |
0.19% |
2026/07/21 |
0.4192 |
0.00% |
| 2026/08/03 |
0.4190 |
0.24% |
2026/07/20 |
0.4192 |
0.05% |
| 2026/07/31 |
0.4180 |
0.00% |
2026/07/17 |
0.4190 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
0.4180 |
0.10% |
2026/07/16 |
0.4192 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
0.4176 |
-0.10% |
2026/07/15 |
0.4197 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
0.4180 |
0.05% |
2026/07/14 |
0.4193 |
0.12% |
| 2026/07/27 |
0.4178 |
0.14% |
2026/07/13 |
0.4188 |
-0.10% |
| 2026/07/24 |
0.4172 |
-0.02% |
2026/07/09 |
0.4192 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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