國泰大中華基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 56.66 -0.04 -0.07% -8.14% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.33% 8.55% 15.92% -18.25% 36.69% 25.90% 62.03% -33.63% 52.09% 27.41%

國泰大中華基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 56.66 -0.07% 2025/06/18 54.28 -0.11%
2025/07/01 56.70 0.64% 2025/06/17 54.34 0.35%
2025/06/30 56.34 0.82% 2025/06/16 54.15 -0.04%
2025/06/27 55.88 -0.18% 2025/06/13 54.17 0.17%
2025/06/26 55.98 -0.23% 2025/06/12 54.08 -0.41%
2025/06/25 56.11 1.57% 2025/06/11 54.30 1.53%
2025/06/24 55.24 2.83% 2025/06/10 53.48 3.02%
2025/06/23 53.72 0.75% 2025/06/09 51.91 1.41%
2025/06/20 53.32 -1.09% 2025/06/06 51.19 -0.79%
2025/06/19 53.91 -0.68% 2025/06/05 51.60 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰大中華基金/台幣 -0.07% 0.98% 12.98% 17.19% -5.54% -7.54% -8.14%
上海綜合指數 -0.09% -0.03% 3.19% 3.12% 5.89% 15.27% 3.07%
香港恆生指數 -0.10% -1.03% 4.59% 4.39% 23.43% 36.30% 20.75%
香港國企指數 0.54% -1.52% 4.37% 2.27% 23.05% 36.86% 19.68%
香港紅籌指數 1.04% -1.33% 3.95% 5.96% 11.02% 4.06% 8.23%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.63% 3.91% 1.52% 18.53% 29.88% 15.87%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.49% 7.02% 8.76% 16.29% 24.16% 14.08%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.65% 3.68% 0.15% 18.33% 29.79% 15.58%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -1.69% -0.16% 3.31% -1.06% -6.16% -5.87% -6.16%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.08% -0.39% 7.65% 8.34% 15.42% 16.44% 14.08%
富達大中華基金/美元 0.58% 0.47% 6.76% 7.88% 14.26% 14.64% 12.72%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.02% 0.14% 3.39% 2.91% 8.84% 12.81% 6.42%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.00% -0.43% 4.75% 3.44% 19.50% 30.19% 17.33%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -2.43% -0.77% 1.34% -8.66% -9.56% -10.50% -9.56%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.10% 0.01% 10.31% 13.48% 17.46% 21.66% 16.02%
景順大中華基金-A股/美元 0.37% -0.16% 7.10% 6.76% 15.83% 22.64% 14.03%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.36% -0.14% 6.97% 5.60% 14.05% 19.11% 12.22%
摩根大中華基金-分派/美元 0.81% -0.11% 6.97% 8.56% 14.27% 19.75% 11.44%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.16% -0.46% 6.63% 7.83% 17.23% 24.27% 14.73%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.43% -0.58% 5.36% 6.35% 13.31% 16.54% 11.42%
先機中國基金A/美元 0.21% -0.62% 4.74% 6.43% 24.93% 44.91% 22.29%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.11% -0.17% 3.78% 6.02% 18.12% 21.93% 16.34%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.59% 1.93% 4.55% 1.93% 4.29% 4.01% 4.55%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.39% 3.05% 5.87% 7.29% 11.33% 10.66% 11.98%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.21% 2.30% 3.29% -4.59% 6.42% 15.84% 6.44%
基金平均績效 -0.16% -0.59% 4.33% 4.39% 9.20% 14.03% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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