瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.5610 0.2550 0.97% 26.37% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 26.5610 0.97% 2025/08/18 26.5670 1.13%
2025/08/29 26.3060 0.22% 2025/08/14 26.2710 -0.83%
2025/08/28 26.2480 -0.03% 2025/08/13 26.4920 3.11%
2025/08/27 26.2570 -1.47% 2025/08/12 25.6940 -0.05%
2025/08/26 26.6480 -0.34% 2025/08/11 25.7070 0.25%
2025/08/25 26.7390 1.88% 2025/08/08 25.6440 -0.26%
2025/08/22 26.2450 1.02% 2025/08/07 25.7110 1.50%
2025/08/21 25.9810 1.00% 2025/08/06 25.3310 -0.49%
2025/08/20 25.7230 -2.18% 2025/08/05 25.4560 1.75%
2025/08/19 26.2970 -1.02% 2025/08/04 25.0190 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.97% -0.67% 8.35% 19.63% 21.00% 34.54% 26.37%
上海綜合指數 0.46% -0.21% 8.86% 15.77% 16.70% 36.36% 15.63%
香港恆生指數 2.15% -0.82% 4.53% 9.99% 11.66% 42.41% 27.70%
香港國企指數 1.95% -1.36% 3.61% 8.18% 8.37% 44.08% 25.13%
香港紅籌指數 0.48% -2.17% 2.20% 8.04% 12.92% 18.57% 13.55%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.62% 5.76% 12.99% 13.58% 42.40% 26.55%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.13% 3.80% 12.88% 13.95% 32.77% 21.43%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.75% 6.02% 13.01% 12.58% 44.24% 26.62%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.28% 3.94% 9.20% 20.87% 11.15% 19.35% 9.78%
國泰大中華基金/台幣 -2.70% 2.92% 16.19% 42.80% 33.82% 23.48% 18.24%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.74% 1.16% 4.78% 12.29% 14.12% 46.66% 27.71%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.07% 1.21% 8.33% 18.82% 5.97% 12.61% 6.04%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.19% 0.93% 14.28% 30.77% 29.92% 55.20% 39.18%
景順大中華基金-A股/美元 1.67% -0.39% 6.97% 16.51% 16.09% 35.46% 24.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.67% -0.39% 6.96% 16.20% 14.45% 31.92% 22.27%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.46% -0.75% 5.53% 15.49% 16.12% 37.06% 24.27%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.72% 2.24% 10.90% 18.39% 26.25% 64.74% 38.22%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.40% -0.91% 5.70% 12.86% 18.37% 39.91% 26.52%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.31% -0.13% 3.65% 12.92% 3.46% 28.61% 16.36%
基金平均績效 0.18% -0.28% 4.94% 16.50% 13.59% 24.63% 15.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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