瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.3770	0.1050	0.49%	1.71%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	21.3770	0.49%	2025/04/11	19.8990	2.42%
2025/04/28	21.2720	0.98%	2025/04/10	19.4280	3.00%
2025/04/25	21.0650	-0.17%	2025/04/09	18.8620	-1.49%
2025/04/24	21.1000	-0.58%	2025/04/08	19.1470	-0.84%
2025/04/23	21.2230	3.72%	2025/04/07	19.3100	-11.17%
2025/04/22	20.4620	1.35%	2025/04/03	21.7370	-1.78%
2025/04/17	20.1890	0.52%	2025/04/02	22.1320	0.12%
2025/04/16	20.0850	-2.22%	2025/04/01	22.1050	1.31%
2025/04/15	20.5420	0.16%	2025/03/31	21.8200	-1.51%
2025/04/14	20.5100	3.07%	2025/03/28	22.1550	-1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.49%	4.47%	-3.51%	2.56%	-4.70%	12.02%	1.71%
上海綜合指數	-0.05%	-0.40%	-1.93%	1.11%	0.01%	5.58%	-1.94%
香港恆生指數	0.16%	2.07%	-6.06%	8.82%	6.31%	24.01%	9.71%
香港國企指數	-0.15%	1.47%	-6.26%	9.29%	8.77%	28.41%	10.67%
香港紅籌指數	-0.35%	-1.01%	-2.47%	4.22%	-1.52%	1.79%	-0.66%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	2.15%	-5.98%	7.75%	3.27%	19.06%	8.06%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	3.83%	-5.51%	-1.39%	-3.14%	13.58%	-0.00%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	2.20%	-6.28%	8.37%	4.48%	21.26%	9.10%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.08%	4.61%	-4.45%	-11.21%	-6.57%	-3.59%	-9.09%
國泰大中華基金/台幣	1.65%	10.66%	-7.56%	-23.44%	-22.20%	-16.14%	-25.28%
富達大中華基金/美元	0.95%	3.67%	-4.47%	-0.04%	-3.76%	6.41%	0.12%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.55%	2.99%	-6.35%	-0.58%	-4.77%	2.72%	-2.24%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.23%	2.14%	-4.92%	6.98%	3.87%	18.69%	8.71%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.59%	1.60%	-5.11%	-6.63%	-10.99%	-0.59%	-6.04%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.75%	5.19%	-6.71%	-4.63%	-10.66%	3.58%	-3.75%
景順大中華基金-A股/美元	0.12%	3.23%	-7.07%	0.15%	-4.24%	10.44%	0.83%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.16%	3.17%	-7.89%	-1.12%	-5.79%	7.19%	-0.56%
摩根大中華基金-分派/美元	0.43%	4.63%	-6.49%	-1.08%	-5.54%	6.30%	-2.26%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.15%	3.69%	-6.16%	0.69%	-1.38%	15.28%	1.00%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	0.47%	2.68%	-5.13%	1.46%	-6.42%	4.18%	0.17%
先機中國基金A/美元	0.22%	3.13%	-2.97%	12.71%	12.77%	33.01%	12.50%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-0.14%	2.14%	-4.54%	4.78%	0.49%	10.14%	5.29%
新加坡大華泛華基金/星幣	0.24%	3.11%	-7.15%	-3.86%	-4.85%	-6.07%	-4.75%
新加坡大華泛華基金/美元	0.48%	3.13%	-5.10%	-1.49%	-4.07%	-2.45%	-0.96%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.03%	2.87%	-7.03%	5.59%	2.53%	20.62%	3.72%
基金平均績效	-0.03%	2.24%	-5.14%	-0.83%	-3.09%	7.22%	-0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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