瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.2960	-0.1870	-1.01%	-1.00%	2024/04/15

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.91%	-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	18.2960	-1.01%	2024/03/27	18.5430	-0.40%
2024/04/12	18.4830	-1.77%	2024/03/26	18.6180	0.05%
2024/04/11	18.8160	-0.39%	2024/03/25	18.6090	-0.06%
2024/04/10	18.8900	0.15%	2024/03/22	18.6200	-1.38%
2024/04/09	18.8620	0.76%	2024/03/21	18.8800	1.59%
2024/04/08	18.7200	0.19%	2024/03/20	18.5850	0.04%
2024/04/05	18.6840	-0.51%	2024/03/19	18.5780	-0.70%
2024/04/03	18.7790	-0.88%	2024/03/18	18.7090	0.53%
2024/04/02	18.9450	1.16%	2024/03/15	18.6110	-0.41%
2024/03/28	18.7270	0.99%	2024/03/14	18.6880	-1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.01%	-2.26%	-1.69%	5.60%	-2.55%	-16.08%	-1.00%
上海綜合指數	1.26%	0.34%	0.09%	5.93%	-0.99%	-8.41%	2.77%
香港恆生指數	-0.72%	-0.79%	-0.72%	2.43%	-6.52%	-18.78%	-2.48%
香港國企指數	-0.39%	-0.21%	0.62%	7.53%	-4.24%	-15.30%	1.52%
香港紅籌指數	-0.09%	0.10%	-1.69%	6.10%	-0.84%	-16.47%	3.22%
台灣加權指數	-1.38%	0.16%	3.90%	16.54%	21.85%	28.38%	14.05%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-0.48%	-1.66%	1.27%	-6.54%	-18.83%	-3.65%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.26%	0.09%	7.08%	3.95%	-5.87%	2.11%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.17%	-0.53%	3.20%	-5.60%	-17.10%	-1.79%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.16%	0.82%	1.65%	12.65%	8.76%	4.42%	12.14%
國泰大中華基金/台幣	-2.63%	-1.61%	0.94%	15.31%	16.79%	42.60%	14.79%
富達大中華基金/美元	-0.70%	-1.83%	-0.09%	4.44%	1.35%	-4.56%	1.30%
首域盈信大中華增長基金/美元	-1.17%	-1.14%	-2.51%	5.12%	0.07%	-13.64%	-0.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.53%	-1.15%	-1.78%	1.72%	-12.10%	-26.28%	-3.05%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.07%	0.98%	4.69%	18.09%	13.39%	1.13%	15.74%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-0.90%	-1.88%	-3.05%	8.16%	3.83%	-2.41%	4.04%
景順大中華基金-A股/美元	-0.65%	-0.21%	-0.61%	4.03%	-0.99%	-10.83%	0.02%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.62%	-0.18%	-0.71%	3.73%	-1.77%	-12.84%	-0.36%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.56%	-0.94%	-1.71%	3.63%	-2.99%	-16.16%	-1.91%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.70%	-0.44%	0.04%	5.99%	1.54%	-8.46%	1.00%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.71%	-0.75%	-1.84%	4.40%	-3.31%	-15.76%	-1.82%
先機中國基金A/美元	-0.18%	-0.05%	-1.29%	0.57%	-10.79%	-22.56%	-4.22%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.00%	-1.18%	-3.58%	1.28%	-4.95%	-15.61%	-3.59%
新加坡大華泛華基金/星幣	-0.15%	0.65%	1.66%	9.92%	7.23%	12.72%	9.33%
新加坡大華泛華基金/美元	-0.60%	-0.20%	-0.44%	7.51%	7.79%	10.03%	5.94%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.59%	0.00%	1.11%	9.96%	4.63%	1.01%	6.50%
基金平均績效	-0.84%	-1.33%	-0.89%	5.59%	1.56%	-2.55%	2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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