富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.15	-0.64	-2.30%	5.56%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.63%	36.27%	-9.51%	17.53%	36.69%	-22.25%	-30.61%	-22.08%	11.65%	30.29%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	27.15	-2.30%	2026/01/15	27.11	0.22%
2026/01/29	27.79	-0.18%	2026/01/14	27.05	-0.70%
2026/01/28	27.84	1.38%	2026/01/13	27.24	-0.77%
2026/01/27	27.46	0.77%	2026/01/12	27.45	2.58%
2026/01/26	27.25	-0.18%	2026/01/09	26.76	0.60%
2026/01/23	27.30	0.00%	2026/01/08	26.60	0.42%
2026/01/22	27.30	0.44%	2026/01/07	26.49	-0.90%
2026/01/21	27.18	1.80%	2026/01/06	26.73	0.38%
2026/01/20	26.70	-1.00%	2026/01/05	26.63	3.54%
2026/01/16	26.97	-0.52%	2025/12/31	25.72	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-2.30%	-0.55%	5.03%	2.92%	14.27%	35.34%	5.56%
上海綜合指數	-0.96%	-0.44%	3.85%	3.29%	13.89%	26.68%	3.76%
香港恆生指數	-2.08%	2.38%	5.93%	4.20%	8.78%	35.41%	6.85%
香港國企指數	-2.47%	1.71%	3.42%	-0.32%	3.08%	26.21%	4.53%
香港紅籌指數	-2.27%	3.59%	7.97%	6.60%	0.44%	21.22%	8.79%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.44%	6.98%	2.36%	12.36%	37.42%	7.73%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	3.13%	10.06%	6.67%	20.75%	42.22%	10.08%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.18%	6.48%	0.81%	11.91%	36.00%	7.18%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.39%	0.68%	10.33%	14.17%	35.45%	33.41%	10.47%
國泰大中華基金/台幣	-1.60%	-0.14%	6.73%	15.09%	62.91%	69.87%	5.96%
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.60%	1.98%	8.13%	5.76%	25.10%	51.24%	8.13%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-1.05%	-0.93%	7.53%	7.53%	23.03%	18.65%	8.49%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.61%	1.40%	11.43%	5.43%	28.51%	58.25%	11.94%
景順大中華基金-A股/美元	-2.08%	1.64%	10.54%	7.95%	24.21%	48.36%	10.51%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-2.07%	1.46%	10.22%	7.52%	23.27%	44.89%	10.22%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-2.11%	1.06%	6.15%	2.16%	14.67%	37.80%	6.46%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.24%	1.21%	6.91%	1.08%	12.93%	44.73%	7.57%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.69%	1.16%	4.09%	1.32%	9.08%	33.83%	4.44%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-1.61%	0.94%	4.80%	3.81%	18.93%	35.06%	5.44%
基金平均績效	-1.19%	-0.25%	4.53%	9.10%	17.30%	28.35%	7.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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