富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.00 -0.01 -0.04% 16.51% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.28% 4.63% 36.27% -9.51% 17.53% 36.69% -22.25% -30.61% -22.08% 11.65%

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 23.00 -0.04% 2025/06/25 23.26 -0.13%
2025/07/10 23.01 0.39% 2025/06/24 23.29 2.55%
2025/07/09 22.92 -0.91% 2025/06/23 22.71 1.02%
2025/07/08 23.13 0.70% 2025/06/20 22.48 -0.57%
2025/07/07 22.97 -0.22% 2025/06/18 22.61 -0.96%
2025/07/03 23.02 -0.60% 2025/06/17 22.83 -0.87%
2025/07/02 23.16 0.00% 2025/06/16 23.03 1.23%
2025/06/30 23.16 0.00% 2025/06/13 22.75 -1.86%
2025/06/27 23.16 -0.60% 2025/06/12 23.18 -0.13%
2025/06/26 23.30 0.17% 2025/06/11 23.21 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.04% -0.09% -0.90% 12.30% 23.52% 27.00% 16.51%
上海綜合指數 0.01% 1.09% 3.17% 8.40% 10.78% 18.17% 4.73%
香港恆生指數 0.46% 0.93% -0.93% 15.42% 26.62% 35.37% 20.34%
香港國企指數 0.22% 0.91% -2.01% 11.36% 25.94% 36.34% 19.17%
香港紅籌指數 0.17% 2.07% 1.86% 13.37% 17.62% 9.93% 10.46%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.44% -1.10% 12.93% 23.59% 28.16% 15.96%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.27% 0.91% 19.48% 19.03% 19.35% 14.53%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.53% -1.45% 11.19% 23.55% 28.09% 15.63%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.08% 1.98% 1.81% 8.70% -2.75% -6.29% -4.70%
國泰大中華基金/台幣 -1.51% 1.99% 6.96% 33.72% 0.05% -7.13% -6.06%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.23% 0.36% 0.66% 21.03% 20.49% 12.30% 14.58%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.70% 1.33% -0.69% -1.52% -6.75% -11.94% -8.78%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.19% 1.33% 4.37% 31.30% 24.97% 19.78% 17.97%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.43% 1.03% 1.72% 19.31% 20.57% 19.63% 15.26%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.47% -0.10% 1.03% 19.13% 27.90% 44.22% 22.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.07% 1.20% 1.23% 16.30% 22.46% 21.55% 17.43%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.42% 1.79% -0.89% 6.24% 10.07% 10.20% 5.63%
基金平均績效 -0.23% -0.19% 1.44% 15.25% 11.87% 12.66% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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