首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 0.50% 0.69% 4.30% 7.87% 9.03% 18.72% 5.45%
香港恆生指數 1.33% 2.84% 4.70% 16.03% 26.76% 39.64% 23.76%
香港國企指數 1.51% 3.44% 4.56% 13.79% 26.41% 42.49% 23.27%
香港紅籌指數 0.63% 0.03% 2.12% 11.15% 14.75% 11.04% 10.50%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.08% 3.63% 13.58% 22.86% 32.60% 18.83%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.71% 4.18% 20.98% 18.79% 25.43% 16.86%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.40% 3.60% 12.46% 22.83% 33.34% 18.73%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.03% 3.39% 6.40% 12.68% -0.62% 0.95% -1.39%
國泰大中華基金/台幣 2.03% 3.23% 11.88% 38.97% 3.97% 1.64% -1.54%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.84% 2.06% 3.89% 21.47% 18.97% 18.59% 16.68%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.60% 2.56% 3.37% 15.86% 21.09% 32.58% 19.55%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.20% 4.58% 4.98% 2.51% -4.26% -7.10% -5.27%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.87% 4.03% 7.92% 33.87% 25.04% 30.52% 22.49%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.13% 2.03% 3.81% 20.19% 20.43% 24.19% 17.10%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.51% 3.08% 4.05% 17.08% 30.78% 47.29% 25.93%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.44% 1.69% 4.09% 16.65% 21.56% 24.68% 19.49%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.10% 2.37% 2.94% 6.81% 10.16% 13.95% 7.69%
基金平均績效 0.11% 0.64% 3.17% 16.14% 12.17% 15.30% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)