首域盈信大中華增長基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.0553 0.0604 0.30% 5.81% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.34% 1.38% 49.10% -14.47% 27.47% 28.94% 1.09% -22.84% -9.31% 8.96%

首域盈信大中華增長基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在中國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地之企業所發行的證券；而該等證券於中國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。本基金亦可視投資經理的決定而投資於固定收益證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 20.0553 0.30% 2025/06/23 19.4495 -0.63%
2025/07/07 19.9949 -0.87% 2025/06/20 19.5724 0.61%
2025/07/04 20.1713 -0.62% 2025/06/19 19.4543 -1.75%
2025/07/03 20.2977 0.63% 2025/06/18 19.8017 -0.55%
2025/07/02 20.1707 1.02% 2025/06/17 19.9115 0.22%
2025/06/30 19.9664 -0.73% 2025/06/16 19.8684 0.03%
2025/06/27 20.1126 -0.04% 2025/06/13 19.8621 -1.30%
2025/06/26 20.1198 -0.11% 2025/06/12 20.1238 -0.54%
2025/06/25 20.1419 1.36% 2025/06/11 20.2330 0.82%
2025/06/24 19.8726 2.18% 2025/06/10 20.0682 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
上海綜合指數 -0.12% 1.52% 5.58% 13.75% 14.79% 42.45% 15.48%
香港恆生指數 1.16% 3.82% 5.68% 9.79% 11.81% 53.06% 31.55%
香港國企指數 1.13% 3.40% 5.03% 7.27% 7.86% 55.63% 28.46%
香港紅籌指數 0.42% 3.03% 1.18% 8.12% 13.63% 32.59% 16.31%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.83% 7.76% 13.82% 13.88% 53.75% 32.11%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.54% 6.20% 13.31% 18.48% 43.89% 27.70%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.78% 8.51% 14.18% 13.20% 56.38% 32.59%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.04% 4.00% 9.22% 19.92% 17.22% 27.14% 12.25%
國泰大中華基金/台幣 -1.74% 1.97% 13.21% 43.38% 50.42% 36.25% 25.71%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.70% 8.07% 8.51% 16.59% 24.28% 47.35% 32.72%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.15% 3.76% 9.79% 13.16% 15.96% 54.84% 32.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.33% 2.87% 10.45% 18.06% 8.66% 17.79% 8.43%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.88% 5.63% 10.23% 25.18% 31.57% 63.50% 41.48%
景順大中華基金-A股/美元 -0.08% 5.89% 8.13% 15.08% 17.76% 46.56% 29.87%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.06% 5.81% 7.97% 14.69% 16.03% 42.66% 27.41%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.02% 5.68% 6.73% 14.14% 18.11% 49.42% 29.34%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.08% 4.06% 9.00% 13.89% 22.36% 71.51% 39.96%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.54% 4.01% 5.91% 11.93% 17.51% 50.35% 29.84%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.12% 3.75% 8.58% 14.08% 7.76% 40.06% 21.60%
基金平均績效 -0.20% 1.82% 5.25% 15.70% 15.27% 29.99% 18.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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