摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	1.61%	3.46%	-0.94%	0.03%	5.91%	21.31%	3.22%
香港恆生指數	0.50%	0.75%	-4.31%	-2.45%	-3.07%	3.98%	-3.07%
香港國企指數	0.02%	0.41%	-3.63%	-3.41%	-6.08%	-3.23%	-6.03%
香港紅籌指數	0.12%	-0.33%	-4.73%	-0.20%	4.76%	4.91%	7.61%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	0.85%	-5.33%	-5.81%	-8.64%	1.97%	-8.39%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.08%	0.48%	12.31%	18.99%	37.40%	17.07%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.89%	-4.52%	-5.94%	-9.90%	0.52%	-9.67%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.27%	0.42%	4.46%	28.06%	52.82%	96.95%	48.72%
國泰大中華基金/台幣	2.93%	2.44%	4.79%	50.21%	86.99%	220.58%	79.94%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.27%	-0.89%	-1.56%	18.31%	22.20%	48.50%	21.52%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.68%	3.30%	-1.51%	-2.60%	-3.43%	8.84%	-3.73%
富蘭克林華美中華基金/台幣	2.05%	1.38%	4.67%	12.48%	18.04%	40.27%	17.43%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.16%	-2.87%	-5.53%	12.66%	19.33%	52.19%	20.18%
景順大中華基金-A股/美元	1.66%	-1.38%	-2.33%	10.93%	16.35%	39.78%	16.74%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.66%	-1.46%	-2.37%	10.69%	15.55%	38.02%	15.97%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	2.19%	-1.70%	-2.39%	14.88%	17.67%	37.00%	19.11%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	2.33%	-0.67%	-5.99%	-0.50%	-4.17%	7.70%	-2.49%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.06%	-1.17%	-6.80%	-3.10%	-4.23%	6.71%	-4.12%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	2.08%	-0.31%	-0.38%	5.16%	5.47%	26.80%	5.78%
基金平均績效	0.71%	-0.83%	-0.33%	12.84%	15.04%	33.44%	13.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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