摩根大中華基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 75.25 1.46 1.98% 2021/10/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.26% 24.13% 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44%

摩根大中華基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/19 75.25 1.98% 2021/09/30 72.90 0.54%
2021/10/18 73.79 -0.15% 2021/09/29 72.51 -0.85%
2021/10/15 73.90 2.13% 2021/09/28 73.13 0.56%
2021/10/12 72.36 -1.66% 2021/09/27 72.72 0.17%
2021/10/11 73.58 1.15% 2021/09/24 72.60 -0.26%
2021/10/08 72.74 0.19% 2021/09/23 72.79 -1.45%
2021/10/07 72.60 3.52% 2021/09/17 73.86 1.30%
2021/10/06 70.13 -0.90% 2021/09/16 72.91 -1.49%
2021/10/05 70.77 -0.20% 2021/09/15 74.01 -1.71%
2021/10/04 70.91 -2.73% 2021/09/14 75.30 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派(美元) 1.98% 3.99% 1.88% -7.98% -8.50% 10.27% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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