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摩根大中華基金-分派(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
89.26 |
-0.26 |
-0.29% |
2021/01/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -23.26% |
24.13% |
12.39% |
5.01% |
-7.04% |
-3.03% |
55.59% |
-23.88% |
42.63% |
56.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/22 |
89.26 |
-0.29% |
2021/01/08 |
82.33 |
1.57% |
| 2021/01/21 |
89.52 |
0.67% |
2021/01/07 |
81.06 |
-0.01% |
| 2021/01/20 |
88.92 |
2.70% |
2021/01/06 |
81.07 |
1.34% |
| 2021/01/19 |
86.58 |
1.68% |
2021/01/05 |
80.00 |
0.79% |
| 2021/01/18 |
85.15 |
1.30% |
2021/01/04 |
79.37 |
1.98% |
| 2021/01/15 |
84.06 |
0.38% |
2020/12/30 |
77.83 |
3.14% |
| 2021/01/14 |
83.74 |
0.59% |
2020/12/29 |
75.46 |
1.06% |
| 2021/01/13 |
83.25 |
0.84% |
2020/12/28 |
74.67 |
-1.69% |
| 2021/01/12 |
82.56 |
0.61% |
2020/12/23 |
75.95 |
0.52% |
| 2021/01/11 |
82.06 |
-0.33% |
2020/12/22 |
75.56 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.29% |
6.19% |
18.13% |
29.59% |
45.37% |
74.13% |
14.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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