摩根大中華基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.35 -0.50 -0.56% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.26% 24.13% 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44%

摩根大中華基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 88.35 -0.56% 2021/01/13 83.25 0.84%
2021/01/26 88.85 -3.08% 2021/01/12 82.56 0.61%
2021/01/25 91.67 2.70% 2021/01/11 82.06 -0.33%
2021/01/22 89.26 -0.29% 2021/01/08 82.33 1.57%
2021/01/21 89.52 0.67% 2021/01/07 81.06 -0.01%
2021/01/20 88.92 2.70% 2021/01/06 81.07 1.34%
2021/01/19 86.58 1.68% 2021/01/05 80.00 0.79%
2021/01/18 85.15 1.30% 2021/01/04 79.37 1.98%
2021/01/15 84.06 0.38% 2020/12/30 77.83 3.14%
2021/01/14 83.74 0.59% 2020/12/29 75.46 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派(美元)
-0.56% -0.64% 16.33% 28.72% 46.88% 74.02% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。