摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.37 -0.05 -0.09% 11.78% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.37 -0.09% 2025/06/23 54.14 -0.31%
2025/07/08 56.42 0.27% 2025/06/20 54.31 0.72%
2025/07/04 56.27 -0.21% 2025/06/19 53.92 -1.70%
2025/07/03 56.39 0.34% 2025/06/18 54.85 -0.67%
2025/07/02 56.20 0.81% 2025/06/17 55.22 0.22%
2025/06/30 55.75 -0.99% 2025/06/16 55.10 0.68%
2025/06/27 56.31 0.25% 2025/06/13 54.73 -0.87%
2025/06/26 56.17 -0.16% 2025/06/12 55.21 -0.74%
2025/06/25 56.26 1.48% 2025/06/11 55.62 0.94%
2025/06/24 55.44 2.40% 2025/06/10 55.10 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
上海綜合指數 0.48% 1.40% 3.69% 8.87% 10.77% 19.40% 4.71%
香港恆生指數 0.57% -0.17% -0.56% 16.18% 26.04% 37.53% 19.78%
香港國企指數 0.83% 0.23% -1.13% 13.04% 25.66% 38.67% 18.91%
香港紅籌指數 1.49% 1.76% 1.87% 14.44% 17.42% 11.53% 10.28%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.51% -0.74% 13.48% 22.97% 29.71% 15.38%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.80% 1.42% 21.14% 18.44% 21.25% 13.97%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.29% -1.13% 11.78% 22.87% 29.31% 14.99%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.82% 1.49% 2.76% 12.24% -4.51% -7.59% -5.32%
國泰大中華基金/台幣 0.66% 2.82% 10.98% 45.00% -0.79% -8.16% -3.78%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.11% 0.19% 4.30% 27.37% 17.70% 13.60% 14.30%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.39% -0.04% -0.43% 15.11% 23.58% 28.62% 16.57%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.16% 0.23% -1.46% -0.85% -8.68% -12.53% -9.77%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.08% 1.43% 6.73% 40.82% 21.54% 21.08% 17.68%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.02% -0.58% 2.46% 23.80% 17.91% 20.77% 14.06%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.47% -0.10% 1.03% 19.13% 27.90% 44.22% 22.17%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.81% 0.55% 2.47% 18.43% 20.57% 22.73% 16.98%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.59% -0.51% -1.16% 8.35% 7.51% 10.81% 4.17%
基金平均績效 -0.09% -0.43% 2.00% 17.20% 11.06% 12.86% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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