摩根大中華基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 74.16 0.35 0.47% 2021/11/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.26% 24.13% 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44%

摩根大中華基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/25 74.16 0.47% 2021/11/11 75.34 0.82%
2021/11/24 73.81 -0.58% 2021/11/10 74.73 0.51%
2021/11/23 74.24 -1.41% 2021/11/09 74.35 0.75%
2021/11/22 75.30 -0.20% 2021/11/08 73.80 -0.58%
2021/11/19 75.45 -0.63% 2021/11/05 74.23 -0.50%
2021/11/18 75.93 -1.38% 2021/11/04 74.60 0.51%
2021/11/17 76.99 -0.13% 2021/11/03 74.22 -0.23%
2021/11/16 77.09 1.14% 2021/11/02 74.39 -0.15%
2021/11/15 76.22 0.63% 2021/11/01 74.50 -0.75%
2021/11/12 75.74 0.53% 2021/10/29 75.06 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派(美元) 0.47% -2.33% -2.60% -1.57% -10.50% 2.63% -4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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