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摩根大中華基金-分派(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
75.25 |
1.46 |
1.98% |
2021/10/19 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -23.26% |
24.13% |
12.39% |
5.01% |
-7.04% |
-3.03% |
55.59% |
-23.88% |
42.63% |
56.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/19 |
75.25 |
1.98% |
2021/09/30 |
72.90 |
0.54% |
| 2021/10/18 |
73.79 |
-0.15% |
2021/09/29 |
72.51 |
-0.85% |
| 2021/10/15 |
73.90 |
2.13% |
2021/09/28 |
73.13 |
0.56% |
| 2021/10/12 |
72.36 |
-1.66% |
2021/09/27 |
72.72 |
0.17% |
| 2021/10/11 |
73.58 |
1.15% |
2021/09/24 |
72.60 |
-0.26% |
| 2021/10/08 |
72.74 |
0.19% |
2021/09/23 |
72.79 |
-1.45% |
| 2021/10/07 |
72.60 |
3.52% |
2021/09/17 |
73.86 |
1.30% |
| 2021/10/06 |
70.13 |
-0.90% |
2021/09/16 |
72.91 |
-1.49% |
| 2021/10/05 |
70.77 |
-0.20% |
2021/09/15 |
74.01 |
-1.71% |
| 2021/10/04 |
70.91 |
-2.73% |
2021/09/14 |
75.30 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根大中華基金-分派(美元) |
1.98% |
3.99% |
1.88% |
-7.98% |
-8.50% |
10.27% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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