摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.69	-0.31	-0.69%	-0.82%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	5.01%	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%
含息	5.50%	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	44.69	-0.69%	2024/04/11	44.97	-0.38%
2024/04/24	45.00	3.00%	2024/04/10	45.14	0.40%
2024/04/23	43.69	1.77%	2024/04/09	44.96	0.76%
2024/04/22	42.93	0.40%	2024/04/08	44.62	-0.53%
2024/04/19	42.76	-2.55%	2024/04/03	44.86	-0.93%
2024/04/18	43.88	0.87%	2024/04/02	45.28	1.71%
2024/04/17	43.50	0.81%	2024/03/28	44.52	0.84%
2024/04/16	43.15	-2.38%	2024/03/27	44.15	-0.88%
2024/04/15	44.20	-0.56%	2024/03/26	44.54	0.29%
2024/04/12	44.45	-1.16%	2024/03/25	44.41	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.69%	1.85%	0.63%	4.27%	3.33%	-9.46%	-0.82%
上海綜合指數	0.27%	-0.69%	0.88%	5.05%	2.65%	-6.49%	2.62%
香港恆生指數	0.48%	5.48%	4.92%	6.62%	1.23%	-11.89%	1.54%
香港國企指數	0.33%	5.45%	6.36%	11.92%	4.55%	-7.29%	6.10%
香港紅籌指數	1.48%	4.71%	3.38%	10.13%	7.48%	-9.61%	7.61%
台灣加權指數	-1.36%	-2.19%	-1.66%	10.30%	21.39%	29.19%	10.74%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	4.73%	3.77%	5.06%	0.70%	-12.10%	-0.45%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.32%	1.26%	6.33%	8.52%	-1.26%	2.55%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	4.69%	4.76%	7.18%	2.17%	-9.60%	1.81%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.18%	-2.36%	-0.99%	8.98%	12.34%	4.98%	9.67%
國泰大中華基金/台幣	-1.55%	-3.82%	-4.21%	6.93%	16.77%	48.47%	10.35%
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.15%	2.12%	-0.98%	5.60%	2.27%	-9.53%	-0.29%
富達大中華基金/美元	-0.04%	0.81%	-0.27%	2.69%	4.16%	1.58%	1.08%
首域盈信大中華增長基金/美元	-0.53%	1.66%	0.27%	6.60%	5.93%	-7.19%	0.79%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.06%	3.79%	4.03%	6.64%	-4.25%	-17.31%	0.79%
富蘭克林華美中華基金/台幣	1.30%	-1.19%	1.84%	13.54%	16.23%	4.00%	14.62%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.00%	1.81%	0.33%	6.23%	11.01%	6.56%	5.38%
景順大中華基金-A股/美元	-0.26%	2.28%	2.12%	4.97%	4.52%	-5.33%	1.51%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-0.27%	2.36%	2.08%	4.73%	3.77%	-7.53%	1.07%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.23%	2.67%	1.88%	7.56%	7.91%	-3.40%	2.85%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.73%	2.29%	0.32%	4.49%	0.81%	-9.40%	-1.46%
先機中國基金A/美元	-0.66%	3.31%	2.37%	3.74%	-4.43%	-15.62%	-1.76%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.54%	5.18%	1.81%	4.02%	2.07%	-8.81%	0.40%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.48%	-0.76%	0.50%	11.67%	12.26%	13.81%	9.49%
新加坡大華泛華基金/美元	1.47%	-0.67%	-0.44%	9.65%	12.74%	11.51%	6.04%
元大大中華價值指數基金/台幣	2.07%	2.25%	1.29%	10.73%	9.76%	3.90%	7.48%
基金平均績效	-0.26%	0.26%	0.10%	5.63%	5.71%	1.75%	3.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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