施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.4422 0.83 1.44% -3.13% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.70% -3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 58.4422 1.44% 2024/04/09 60.2417 0.94%
2024/04/22 57.6105 -0.13% 2024/04/08 59.6802 0.18%
2024/04/19 57.6875 -0.74% 2024/04/05 59.5709 -0.59%
2024/04/18 58.1199 0.18% 2024/04/03 59.9269 -0.91%
2024/04/17 58.0167 0.48% 2024/04/02 60.4777 2.22%
2024/04/16 57.7383 -2.52% 2024/03/28 59.1627 0.80%
2024/04/15 59.2318 -0.71% 2024/03/27 58.6910 -0.82%
2024/04/12 59.6582 -1.25% 2024/03/26 59.1769 -0.13%
2024/04/11 60.4112 0.55% 2024/03/25 59.2562 0.01%
2024/04/10 60.0788 -0.27% 2024/03/22 59.2518 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 1.44% 1.22% -1.37% 6.60% -0.74% -14.36% -3.13%
上海綜合指數 0.76% -0.86% -0.11% 7.94% 2.79% -7.04% 2.35%
香港恆生指數 2.21% 5.84% 4.25% 8.18% 1.19% -13.82% 1.05%
香港國企指數 2.45% 6.10% 5.95% 13.96% 5.19% -9.40% 5.75%
香港紅籌指數 1.77% 3.52% 1.93% 12.49% 5.81% -12.18% 6.04%
台灣加權指數 2.72% -0.40% -0.48% 12.62% 23.43% 28.83% 12.27%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.31% 1.20% 4.76% -0.62% -15.57% -2.52%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.43% -1.66% 5.34% 6.38% -5.57% -0.05%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.27% 2.28% 6.95% 1.04% -13.36% -0.31%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.17% -2.86% -2.14% 8.79% 11.97% 2.95% 8.39%
國泰大中華基金/台幣 5.46% -1.54% -2.60% 8.52% 19.07% 45.51% 12.08%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.86% 2.12% -2.44% 7.11% 0.16% -13.75% -1.70%
富達大中華基金/美元 1.50% 0.95% -1.72% 4.01% 4.26% -3.13% -0.04%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.28% 2.01% -1.85% 8.90% 3.89% -11.19% -1.03%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.38% 3.64% 2.79% 8.27% -4.33% -21.61% -0.06%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.69% -1.88% 0.54% 12.95% 15.04% 1.40% 13.15%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 2.27% 2.07% -1.54% 7.20% 10.33% 0.72% 3.90%
景順大中華基金-A股/美元 0.95% 1.33% -0.23% 7.12% 4.22% -9.27% -0.57%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.91% 1.28% -0.36% 6.76% 3.37% -11.46% -1.07%
摩根大中華基金-分派/美元 1.77% 1.25% -1.95% 5.23% 0.67% -14.20% -3.04%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.07% 1.32% -1.32% 9.94% 5.04% -8.07% 0.10%
先機中國基金A/美元 3.01% 2.77% 0.27% 7.09% -5.60% -19.23% -3.29%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.84% 2.85% -1.25% 6.81% 0.50% -12.88% -2.22%
新加坡大華泛華基金/星幣 -1.06% -0.72% 0.05% 13.85% 11.17% 12.48% 9.00%
新加坡大華泛華基金/美元 -1.17% -0.67% -0.94% 12.08% 11.91% 10.24% 5.51%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.85% 0.93% -0.76% 11.12% 6.49% 1.34% 5.31%
基金平均績效 0.80% -0.08% -1.24% 6.96% 4.81% -1.24% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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