施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 -0.26% 0.88% 4.43% 14.32% 12.89% 42.77% 15.18%
香港恆生指數 0.22% 3.17% 4.66% 10.69% 10.38% 52.26% 31.84%
香港國企指數 0.21% 2.88% 3.82% 8.43% 5.71% 54.57% 28.74%
香港紅籌指數 -0.76% 0.96% -0.63% 5.96% 11.72% 30.04% 15.43%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.05% 6.68% 16.22% 13.43% 55.09% 33.86%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 4.15% 5.96% 15.86% 19.56% 45.11% 29.51%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.07% 7.25% 16.87% 12.38% 57.87% 34.49%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.28% 2.26% 7.89% 20.43% 14.72% 23.19% 11.71%
國泰大中華基金/台幣 0.97% -1.88% 6.88% 40.50% 48.86% 31.60% 23.35%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.30% 5.03% 7.03% 18.93% 22.81% 45.38% 33.78%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.34% 2.77% 8.54% 15.69% 12.38% 55.37% 33.33%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.55% 0.64% 9.42% 21.17% 8.81% 18.97% 10.19%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.65% 3.99% 7.48% 27.43% 30.09% 63.14% 43.27%
景順大中華基金-A股/美元 0.10% 4.20% 6.83% 18.12% 17.83% 46.18% 31.39%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.06% 4.09% 6.65% 17.69% 16.08% 42.11% 28.86%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.16% 4.01% 6.48% 17.14% 19.52% 48.66% 31.29%
先機中國基金A/美元 0.01% 2.66% 7.42% 17.61% 21.48% 72.33% 41.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.22% 3.07% 5.09% 14.98% 17.43% 51.25% 31.88%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.05% 2.86% 7.62% 17.80% 7.88% 38.81% 22.97%
基金平均績效 -0.08% 0.83% 4.32% 16.95% 14.83% 29.51% 18.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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