施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.3353 -0.46 -0.64% 11.33% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 71.3353 -0.64% 2025/06/19 68.5618 -2.00%
2025/07/03 71.7958 0.56% 2025/06/18 69.9603 -0.78%
2025/07/02 71.3974 0.43% 2025/06/17 70.5097 -0.19%
2025/06/30 71.0929 -1.11% 2025/06/16 70.6458 0.31%
2025/06/27 71.8895 0.27% 2025/06/13 70.4274 -1.19%
2025/06/26 71.6990 -0.16% 2025/06/12 71.2732 -0.35%
2025/06/25 71.8119 1.63% 2025/06/11 71.5240 0.70%
2025/06/24 70.6626 2.43% 2025/06/10 71.0239 0.91%
2025/06/23 68.9892 -0.92% 2025/06/09 70.3865 1.14%
2025/06/20 69.6280 1.56% 2025/06/06 69.5935 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
上海綜合指數 0.46% -0.21% 8.86% 15.77% 16.70% 36.36% 15.63%
香港恆生指數 2.15% -0.82% 4.53% 9.99% 11.66% 42.41% 27.70%
香港國企指數 1.95% -1.36% 3.61% 8.18% 8.37% 44.08% 25.13%
香港紅籌指數 0.48% -2.17% 2.20% 8.04% 12.92% 18.57% 13.55%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.62% 5.76% 12.99% 13.58% 42.40% 26.55%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.13% 3.80% 12.88% 13.95% 32.77% 21.43%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.75% 6.02% 13.01% 12.58% 44.24% 26.62%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.70% 2.72% 10.47% 21.71% 11.93% 19.68% 10.55%
國泰大中華基金/台幣 -0.56% 0.78% 15.53% 44.61% 33.06% 24.48% 17.57%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.97% -0.67% 8.35% 19.63% 21.00% 34.54% 26.37%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.74% 1.16% 4.78% 12.29% 14.12% 46.66% 27.71%
富蘭克林華美中華基金/台幣 2.39% 2.18% 13.44% 21.65% 8.50% 14.61% 8.57%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.19% 0.93% 14.28% 30.77% 29.92% 55.20% 39.18%
景順大中華基金-A股/美元 1.67% -0.39% 6.97% 16.51% 16.09% 35.46% 24.47%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.67% -0.39% 6.96% 16.20% 14.45% 31.92% 22.27%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.46% -0.75% 5.53% 15.49% 16.12% 37.06% 24.27%
先機中國基金A/美元 1.72% 2.24% 10.90% 18.39% 26.25% 64.74% 38.22%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.40% -0.91% 5.70% 12.86% 18.37% 39.91% 26.52%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 2.32% 0.64% 8.16% 15.53% 5.85% 30.86% 19.05%
基金平均績效 0.45% -0.36% 5.40% 16.86% 13.82% 24.88% 15.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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