施羅德大中華基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.1877 0.30 0.47% 0.17% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.63% 6.00% 45.12% -12.27% 24.44% 40.96% -6.66% -23.98% -9.69% 6.22%

施羅德大中華基金-A1/累積/美元   基金資料
1.佈局中國、香港及台灣兩岸三地之相關證券，掌握類股輪動先機，亦有效規避單一市場重挫風險。
2.兼具"計量投資模型"進行國家配置策略，及"由下而上"個股篩選決策，以提供超額報酬。
3.紀律化，且反覆審視的投資流程，研究範圍涵蓋200個股，挑選50~80檔個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 64.1877 0.47% 2025/04/11 60.9707 2.22%
2025/04/28 63.8868 -0.15% 2025/04/10 59.6485 5.27%
2025/04/25 63.9806 0.32% 2025/04/09 56.6626 -3.41%
2025/04/24 63.7734 -0.59% 2025/04/08 58.6611 -0.21%
2025/04/23 64.1537 2.63% 2025/04/07 58.7870 -9.94%
2025/04/22 62.5096 0.43% 2025/04/03 65.2754 -2.77%
2025/04/17 62.2446 0.52% 2025/04/02 67.1325 0.07%
2025/04/16 61.9203 -1.13% 2025/04/01 67.0857 1.52%
2025/04/15 62.6254 0.17% 2025/03/31 66.0786 -2.33%
2025/04/14 62.5193 2.54% 2025/03/28 67.6563 -1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.47% 2.68% -5.13% 1.46% -6.42% 4.18% 0.17%
上海綜合指數 -0.05% -0.40% -1.93% 1.11% 0.01% 5.58% -1.94%
香港恆生指數 0.16% 2.07% -6.06% 8.82% 6.31% 24.01% 9.71%
香港國企指數 -0.15% 1.47% -6.26% 9.29% 8.77% 28.41% 10.67%
香港紅籌指數 -0.35% -1.01% -2.47% 4.22% -1.52% 1.79% -0.66%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.15% -5.98% 7.75% 3.27% 19.06% 8.06%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 3.83% -5.51% -1.39% -3.14% 13.58% -0.00%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.20% -6.28% 8.37% 4.48% 21.26% 9.10%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.08% 4.61% -4.45% -11.21% -6.57% -3.59% -9.09%
國泰大中華基金/台幣 1.65% 10.66% -7.56% -23.44% -22.20% -16.14% -25.28%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.49% 4.47% -3.51% 2.56% -4.70% 12.02% 1.71%
富達大中華基金/美元 0.95% 3.67% -4.47% -0.04% -3.76% 6.41% 0.12%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.55% 2.99% -6.35% -0.58% -4.77% 2.72% -2.24%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.23% 2.14% -4.92% 6.98% 3.87% 18.69% 8.71%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.59% 1.60% -5.11% -6.63% -10.99% -0.59% -6.04%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.75% 5.19% -6.71% -4.63% -10.66% 3.58% -3.75%
景順大中華基金-A股/美元 0.12% 3.23% -7.07% 0.15% -4.24% 10.44% 0.83%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.16% 3.17% -7.89% -1.12% -5.79% 7.19% -0.56%
摩根大中華基金-分派/美元 0.43% 4.63% -6.49% -1.08% -5.54% 6.30% -2.26%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.15% 3.69% -6.16% 0.69% -1.38% 15.28% 1.00%
先機中國基金A/美元 0.22% 3.13% -2.97% 12.71% 12.77% 33.01% 12.50%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.14% 2.14% -4.54% 4.78% 0.49% 10.14% 5.29%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.24% 3.11% -7.15% -3.86% -4.85% -6.07% -4.75%
新加坡大華泛華基金/美元 0.48% 3.13% -5.10% -1.49% -4.07% -2.45% -0.96%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.03% 2.87% -7.03% 5.59% 2.53% 20.62% 3.72%
基金平均績效 -0.03% 2.24% -5.14% -0.83% -3.09% 7.22% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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