富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.5000 2.6000 1.17% 1.12% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.58% -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13%
含息 6.78% -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 225.5000 1.17% 2024/04/10 229.7000 -0.09%
2024/04/23 222.9000 1.50% 2024/04/09 229.9000 -0.09%
2024/04/22 219.6000 0.05% 2024/04/08 230.1000 0.48%
2024/04/19 219.5000 -1.83% 2024/04/05 229.0000 -1.17%
2024/04/18 223.6000 0.86% 2024/04/04 231.7000 0.26%
2024/04/17 221.7000 0.41% 2024/04/03 231.1000 0.65%
2024/04/16 220.8000 -2.26% 2024/04/02 229.6000 0.44%
2024/04/15 225.9000 -0.70% 2024/04/01 228.6000 0.88%
2024/04/12 227.5000 -1.13% 2024/03/29 226.6000 0.62%
2024/04/11 230.1000 0.17% 2024/03/28 225.2000 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 1.17% 1.71% -0.57% 3.49% 3.25% -0.66% 1.12%
上海綜合指數 0.76% -0.86% -0.11% 7.94% 2.79% -7.04% 2.35%
香港恆生指數 2.21% 5.84% 4.25% 8.18% 1.19% -13.82% 1.05%
香港國企指數 2.45% 6.10% 5.95% 13.96% 5.19% -9.40% 5.75%
香港紅籌指數 1.77% 3.52% 1.93% 12.49% 5.81% -12.18% 6.04%
台灣加權指數 2.72% -0.40% -0.48% 12.62% 23.43% 28.83% 12.27%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.31% 1.20% 4.76% -0.62% -15.57% -2.52%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 0.43% -1.66% 5.34% 6.38% -5.57% -0.05%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.27% 2.28% 6.95% 1.04% -13.36% -0.31%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.18% -2.36% -0.99% 8.98% 12.34% 4.98% 9.67%
國泰大中華基金/台幣 -1.55% -3.82% -4.21% 6.93% 16.77% 48.47% 10.35%
瀚亞大中華股票基金/美元 2.63% 3.92% 0.12% 7.80% 2.80% -10.83% 0.88%
首域盈信大中華增長基金/美元 2.38% 3.63% 0.49% 8.99% 7.29% -8.69% 1.33%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.79% 4.52% 3.61% 6.90% -5.62% -19.81% 0.74%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.30% -1.19% 1.84% 13.54% 16.23% 4.00% 14.62%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 2.44% 3.24% 0.86% 8.16% 10.62% 4.14% 6.44%
景順大中華基金-A股/美元 2.37% 3.17% 2.13% 6.16% 5.92% -6.53% 1.78%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.44% 3.19% 2.07% 5.89% 5.11% -8.71% 1.34%
摩根大中華基金-分派/美元 3.00% 3.45% 0.99% 6.66% 4.72% -10.77% -0.13%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 2.98% 3.67% 1.63% 10.17% 9.51% -4.75% 3.09%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.47% 3.22% 1.07% 5.66% 1.72% -10.79% -0.74%
先機中國基金A/美元 2.25% 4.80% 2.52% 6.15% -2.42% -16.85% -1.11%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 2.14% 4.85% 0.86% 5.76% 3.23% -10.68% -0.13%
新加坡大華泛華基金/星幣 -1.02% -1.07% -0.97% 11.64% 10.04% 11.33% 7.89%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.95% -0.85% -1.88% 9.97% 10.85% 9.19% 4.51%
元大大中華價值指數基金/台幣 2.07% 2.25% 1.29% 10.73% 9.76% 3.90% 7.48%
基金平均績效 0.97% 0.84% 0.02% 6.56% 5.93% 0.64% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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