富達大中華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.1000 -0.8000 -0.29% 12.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.78% 3.57% 48.71% -15.91% 25.22% 30.14% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%
含息 -3.46% 4.06% 48.87% -15.91% 25.41% 30.32% -5.47% -30.20% -3.13% 10.00%

富達大中華基金/美元
主要投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A 股和B 股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 275.1000 -0.29% 2025/06/25 275.2000 0.36%
2025/07/08 275.9000 0.33% 2025/06/24 274.2000 2.97%
2025/07/07 275.0000 -0.15% 2025/06/23 266.3000 0.41%
2025/07/04 275.4000 -0.76% 2025/06/20 265.2000 0.72%
2025/07/03 277.5000 0.36% 2025/06/19 263.3000 -2.12%
2025/07/02 276.5000 0.58% 2025/06/18 269.0000 -0.70%
2025/07/01 274.9000 0.48% 2025/06/17 270.9000 -0.48%
2025/06/30 273.6000 -0.83% 2025/06/16 272.2000 0.59%
2025/06/27 275.9000 0.15% 2025/06/13 270.6000 -0.95%
2025/06/26 275.5000 0.11% 2025/06/12 273.2000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
上海綜合指數 -1.95% -2.21% -0.94% 9.18% 17.05% 21.15% 14.56%
香港恆生指數 -2.48% -3.97% -6.17% 3.05% 18.00% 25.74% 25.86%
香港國企指數 -2.67% -4.69% -6.09% 1.79% 14.11% 25.52% 23.62%
香港紅籌指數 -1.52% -0.66% -7.18% -3.43% 6.67% 4.19% 6.05%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.52% -1.37% 11.38% 26.51% 30.25% 32.36%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.43% 2.57% 13.66% 37.64% 31.09% 32.83%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.37% -0.97% 12.55% 26.57% 32.11% 33.64%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -2.21% -4.13% 0.69% 14.14% 28.61% 16.04% 12.56%
國泰大中華基金/台幣 0.75% 3.10% 5.97% 34.09% 86.34% 32.80% 32.02%
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.75% -3.12% -1.47% 14.69% 39.31% 28.71% 33.82%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.69% 1.13% -3.39% 9.92% 27.34% 30.81% 31.41%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -3.08% -6.78% -2.35% 14.24% 17.11% 4.48% 8.22%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.64% -3.90% -1.46% 18.21% 58.25% 36.74% 44.80%
景順大中華基金-A股/美元 -2.29% -2.43% 0.08% 13.94% 36.50% 29.53% 33.33%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.35% -2.52% -0.06% 13.41% 35.45% 26.48% 30.55%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -2.31% -3.31% -3.69% 9.77% 31.94% 27.74% 28.55%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -2.99% -3.38% -3.00% 11.21% 30.20% 46.58% 40.05%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -2.01% -2.42% -2.88% 8.54% 26.61% 26.03% 29.70%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.90% -4.06% -1.83% 13.12% 20.82% 22.40% 21.82%
基金平均績效 -1.29% -2.15% -0.25% 13.66% 23.94% 20.03% 18.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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