群益大中華雙力優勢基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.6100 0.7400 3.10% 53.33% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-33.01% 32.94% -21.51% 44.44% 42.48% -2.45% -27.80% -4.53% 18.43% 23.65%

群益大中華雙力優勢基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 24.6100 3.10% 2026/06/01 24.2300 -0.29%
2026/06/12 23.8700 1.27% 2026/05/29 24.3000 1.42%
2026/06/11 23.5700 1.16% 2026/05/28 23.9600 -0.21%
2026/06/10 23.3000 -3.00% 2026/05/27 24.0100 -0.37%
2026/06/09 24.0200 2.96% 2026/05/26 24.1000 3.75%
2026/06/08 23.3300 -1.85% 2026/05/22 23.2300 2.88%
2026/06/05 23.7700 -2.22% 2026/05/21 22.5800 1.30%
2026/06/04 24.3100 -0.94% 2026/05/20 22.2900 -0.18%
2026/06/03 24.5400 0.41% 2026/05/19 22.3300 -0.98%
2026/06/02 24.4400 0.87% 2026/05/18 22.5500 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大中華雙力優勢基金/台幣 3.10% 5.49% 9.38% 32.88% 58.67% 104.40% 53.33%
上海綜合指數 1.61% 3.46% -0.94% 0.03% 5.91% 21.31% 3.22%
香港恆生指數 0.50% 0.75% -4.31% -2.45% -3.07% 3.98% -3.07%
香港國企指數 0.02% 0.41% -3.63% -3.41% -6.08% -3.23% -6.03%
香港紅籌指數 0.12% -0.33% -4.73% -0.20% 4.76% 4.91% 7.61%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.85% -5.33% -5.81% -8.64% 1.97% -8.39%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.08% 0.48% 12.31% 18.99% 37.40% 17.07%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.89% -4.52% -5.94% -9.90% 0.52% -9.67%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
國泰大中華基金/台幣 1.76% 1.24% 6.63% 52.49% 96.13% 226.33% 83.10%
瀚亞大中華股票基金/美元 3.09% 3.15% 4.86% 21.68% 28.18% 54.49% 25.27%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 1.68% 3.30% -1.51% -2.60% -3.43% 8.84% -3.73%
富蘭克林華美中華基金/台幣 3.15% 5.74% 9.15% 16.88% 22.23% 46.60% 21.14%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 4.04% 1.99% 1.62% 16.95% 26.27% 58.68% 25.03%
景順大中華基金-A股/美元 2.38% 3.47% 1.96% 15.07% 19.88% 44.28% 19.52%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 2.43% 3.52% 1.94% 14.85% 19.15% 42.51% 18.79%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.93% 2.68% 2.26% 17.87% 21.70% 40.67% 21.42%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.81% 2.84% -3.19% 2.47% -1.27% 10.48% -0.72%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.61% 2.91% -4.57% -0.58% -2.72% 9.37% -2.57%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.46% 3.35% 2.45% 7.08% 7.76% 29.36% 7.32%
基金平均績效 1.03% 1.10% 1.76% 14.56% 17.31% 35.83% 15.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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