富蘭克林華美中華基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.42 0.24 1.48% 4.85% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-10.97% 34.33% -32.70% 27.15% 62.33% -13.35% -27.34% -10.87% 23.10% 10.05%

富蘭克林華美中華基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 16.42 1.48% 2026/07/17 16.93 -3.81%
2026/07/30 16.18 -0.12% 2026/07/16 17.60 -1.84%
2026/07/29 16.20 -1.34% 2026/07/15 17.93 0.84%
2026/07/28 16.42 -3.75% 2026/07/14 17.78 0.85%
2026/07/27 17.06 0.06% 2026/07/13 17.63 -3.50%
2026/07/24 17.05 -2.57% 2026/07/09 18.27 1.61%
2026/07/23 17.50 -0.91% 2026/07/08 17.98 -1.53%
2026/07/22 17.66 1.03% 2026/07/07 18.26 -2.82%
2026/07/21 17.48 4.42% 2026/07/06 18.79 -0.53%
2026/07/20 16.74 -1.12% 2026/07/03 18.89 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.48% -3.70% -14.57% -2.44% -3.35% 20.03% 4.85%
上海綜合指數 -0.59% -1.26% -5.79% -7.36% -6.34% 7.01% -4.01%
香港恆生指數 0.48% 3.18% 11.39% 0.90% -3.08% 6.13% 1.48%
香港國企指數 0.46% 3.43% 12.37% -0.34% -4.43% -1.73% -2.93%
香港紅籌指數 -0.41% 1.22% 9.68% -3.71% -2.67% -0.60% 4.00%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.46% 7.51% -2.82% -9.38% -0.05% -6.71%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.31% -0.44% 3.74% 9.44% 30.70% 16.55%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.61% 7.36% -3.06% -10.41% -2.07% -8.67%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 4.56% -5.45% -19.99% -4.04% 16.47% 57.75% 28.66%
國泰大中華基金/台幣 4.86% -0.99% -15.86% -6.88% 46.45% 146.63% 60.41%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.90% -1.34% -9.61% -4.69% 6.03% 34.15% 12.79%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.58% 1.90% 4.37% -5.41% -9.87% 4.33% -6.22%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.79% -0.87% -12.19% -13.99% -5.59% 20.88% 5.68%
景順大中華基金-A股/美元 0.85% -0.73% -3.64% -0.46% 3.37% 29.21% 11.97%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.83% -0.76% -3.66% -0.55% 3.00% 27.85% 11.26%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 3.54% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
大中華股票基金A/美元 3.54% 0.39% -1.04% 0.05% 7.80% 25.24% 14.76%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 1.17% 2.32% 3.91% -0.72% -9.04% 4.42% -2.15%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.21% 1.22% -0.94% -6.02% -9.96% 0.58% -6.49%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.92% 1.93% 5.57% 7.23% 3.27% 23.83% 8.89%
基金平均績效 0.96% -0.86% -2.57% 4.38% 6.83% 24.22% 9.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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