新加坡大華泛華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.337 0.018 0.54% 13.89% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.01% 2.48% 45.45% -17.92% 17.77% 41.64% 3.26% -23.46% 7.66% 4.79%

新加坡大華泛華基金/美元   基金月報
本基金之投資策略主要結合「由上至下」及「由下至上」兩種選股策略，前者乃透過每季評估之市場經濟狀況、風險、價值面來衡量各區域市場之預期報酬，並據以進行區域配置比例調整，後者乃依據企業治理、產品與服務競爭力分析、營運展望及價值分析(包括現金流量折現法、比率分析法)等因子分析，選出一籃子值得觀察的股票，再透過實際拜訪、研究報告撰寫以及研究會議討論後篩選出投資標的，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 3.337 0.54% 2025/06/19 3.162 -1.89%
2025/07/03 3.319 0.03% 2025/06/18 3.223 -0.37%
2025/07/02 3.318 1.13% 2025/06/17 3.235 -0.15%
2025/06/30 3.281 -0.39% 2025/06/16 3.240 0.47%
2025/06/27 3.294 0.18% 2025/06/13 3.225 -0.83%
2025/06/26 3.288 0.12% 2025/06/12 3.252 -0.09%
2025/06/25 3.284 1.08% 2025/06/11 3.255 1.15%
2025/06/24 3.249 2.04% 2025/06/10 3.218 0.59%
2025/06/23 3.184 -0.19% 2025/06/09 3.199 0.91%
2025/06/20 3.190 0.89% 2025/06/06 3.170 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
上海綜合指數 -0.46% -1.16% 3.45% 7.45% 17.95% 19.25% 18.51%
香港恆生指數 -0.71% -0.99% 4.50% 4.41% 13.02% 35.82% 31.53%
香港國企指數 -0.74% -1.22% 3.51% 3.20% 10.16% 33.64% 27.96%
香港紅籌指數 -0.47% 0.44% 6.91% -2.39% 11.78% 19.46% 13.37%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.90% 3.95% 7.05% 17.68% 35.94% 34.33%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -1.62% 1.62% 8.08% 20.34% 33.61% 32.10%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.17% 3.21% 7.21% 17.35% 36.39% 34.44%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.07% -1.63% 3.35% 12.35% 26.15% 19.09% 16.33%
國泰大中華基金/台幣 -3.74% -2.75% 5.77% 17.18% 69.84% 46.24% 38.59%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.57% -1.70% 3.24% 10.52% 27.83% 38.05% 38.15%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.96% -2.93% -0.31% 6.64% 14.27% 32.62% 31.00%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.78% -1.61% -0.65% 6.77% 20.28% 5.37% 7.52%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.46% -2.95% -0.11% 8.51% 35.74% 43.42% 44.64%
景順大中華基金-A股/美元 -0.31% -2.52% 0.51% 8.96% 22.70% 35.84% 34.00%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.31% -2.57% 0.49% 8.58% 21.97% 33.01% 31.19%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.61% -2.30% 2.18% 6.53% 20.46% 35.08% 31.35%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.76% -1.77% -0.39% 5.60% 18.40% 46.04% 39.50%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.19% -0.95% 1.30% 4.68% 17.13% 31.73% 31.38%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.72% -1.29% 4.65% 11.57% 22.51% 31.13% 27.49%
基金平均績效 -0.70% -1.84% 1.26% 10.60% 18.44% 23.18% 19.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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