新加坡大華泛華基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.337 0.018 0.54% 13.89% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.01% 2.48% 45.45% -17.92% 17.77% 41.64% 3.26% -23.46% 7.66% 4.79%

新加坡大華泛華基金/美元   基金月報
本基金之投資策略主要結合「由上至下」及「由下至上」兩種選股策略，前者乃透過每季評估之市場經濟狀況、風險、價值面來衡量各區域市場之預期報酬，並據以進行區域配置比例調整，後者乃依據企業治理、產品與服務競爭力分析、營運展望及價值分析(包括現金流量折現法、比率分析法)等因子分析，選出一籃子值得觀察的股票，再透過實際拜訪、研究報告撰寫以及研究會議討論後篩選出投資標的，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 3.337 0.54% 2025/06/19 3.162 -1.89%
2025/07/03 3.319 0.03% 2025/06/18 3.223 -0.37%
2025/07/02 3.318 1.13% 2025/06/17 3.235 -0.15%
2025/06/30 3.281 -0.39% 2025/06/16 3.240 0.47%
2025/06/27 3.294 0.18% 2025/06/13 3.225 -0.83%
2025/06/26 3.288 0.12% 2025/06/12 3.252 -0.09%
2025/06/25 3.284 1.08% 2025/06/11 3.255 1.15%
2025/06/24 3.249 2.04% 2025/06/10 3.218 0.59%
2025/06/23 3.184 -0.19% 2025/06/09 3.199 0.91%
2025/06/20 3.190 0.89% 2025/06/06 3.170 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
上海綜合指數 0.50% 0.69% 4.30% 7.87% 9.03% 18.72% 5.45%
香港恆生指數 1.33% 2.84% 4.70% 16.03% 26.76% 39.64% 23.76%
香港國企指數 1.51% 3.44% 4.56% 13.79% 26.41% 42.49% 23.27%
香港紅籌指數 0.63% 0.03% 2.12% 11.15% 14.75% 11.04% 10.50%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.08% 3.63% 13.58% 22.86% 32.60% 18.83%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.71% 4.18% 20.98% 18.79% 25.43% 16.86%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.40% 3.60% 12.46% 22.83% 33.34% 18.73%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 1.03% 3.39% 6.40% 12.68% -0.62% 0.95% -1.39%
國泰大中華基金/台幣 2.03% 3.23% 11.88% 38.97% 3.97% 1.64% -1.54%
瀚亞大中華股票基金/美元 0.84% 2.06% 3.89% 21.47% 18.97% 18.59% 16.68%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.60% 2.56% 3.37% 15.86% 21.09% 32.58% 19.55%
富蘭克林華美中華基金/台幣 1.20% 4.58% 4.98% 2.51% -4.26% -7.10% -5.27%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.87% 4.03% 7.92% 33.87% 25.04% 30.52% 22.49%
景順大中華基金-A股/美元 0.46% 0.28% 4.36% 22.20% 17.11% 20.22% 13.93%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.43% 0.22% 4.26% 21.43% 15.21% 16.75% 12.06%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.13% 2.03% 3.81% 20.19% 20.43% 24.19% 17.10%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 0.51% 3.08% 4.05% 17.08% 30.78% 47.29% 25.93%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.44% 1.69% 4.09% 16.65% 21.56% 24.68% 19.49%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.10% 2.37% 2.94% 6.81% 10.16% 13.95% 7.69%
基金平均績效 0.11% 0.64% 3.17% 16.14% 12.17% 15.30% 9.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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