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國泰中國內需增長基金-I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8710 |
-0.0018 |
-0.21% |
31.14% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.8710 |
-0.21% |
2025/10/17 |
0.8130 |
-3.63% |
| 2025/10/31 |
0.8728 |
-2.19% |
2025/10/16 |
0.8436 |
0.56% |
| 2025/10/30 |
0.8923 |
-1.74% |
2025/10/15 |
0.8389 |
2.98% |
| 2025/10/29 |
0.9081 |
2.55% |
2025/10/14 |
0.8146 |
-3.39% |
| 2025/10/28 |
0.8855 |
0.20% |
2025/10/13 |
0.8432 |
-2.26% |
| 2025/10/27 |
0.8837 |
5.69% |
2025/10/09 |
0.8627 |
1.33% |
| 2025/10/23 |
0.8361 |
0.06% |
2025/09/30 |
0.8514 |
1.89% |
| 2025/10/22 |
0.8356 |
-0.64% |
2025/09/26 |
0.8356 |
-2.11% |
| 2025/10/21 |
0.8410 |
1.75% |
2025/09/25 |
0.8536 |
0.62% |
| 2025/10/20 |
0.8265 |
1.66% |
2025/09/24 |
0.8483 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國內需增長基金-I類型/美元 |
-0.21% |
-1.44% |
2.30% |
23.46% |
37.95% |
34.12% |
31.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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