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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.0944 |
-0.0371 |
-0.72% |
35.06% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
5.0944 |
-0.72% |
2026/03/30 |
4.3401 |
-2.99% |
| 2026/04/14 |
5.1315 |
2.30% |
2026/03/27 |
4.4739 |
-0.59% |
| 2026/04/13 |
5.0162 |
-0.05% |
2026/03/26 |
4.5004 |
-2.53% |
| 2026/04/10 |
5.0185 |
1.81% |
2026/03/25 |
4.6171 |
2.19% |
| 2026/04/09 |
4.9292 |
0.10% |
2026/03/24 |
4.5182 |
1.56% |
| 2026/04/08 |
4.9244 |
7.11% |
2026/03/23 |
4.4488 |
-3.40% |
| 2026/04/07 |
4.5975 |
3.40% |
2026/03/20 |
4.6055 |
-1.56% |
| 2026/04/02 |
4.4465 |
-1.32% |
2026/03/19 |
4.6785 |
-1.12% |
| 2026/04/01 |
4.5060 |
5.84% |
2026/03/18 |
4.7317 |
3.24% |
| 2026/03/31 |
4.2574 |
-1.91% |
2026/03/17 |
4.5831 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.72% |
3.45% |
13.21% |
24.13% |
42.94% |
80.36% |
35.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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