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國泰全球資源基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.2332 |
-0.0010 |
-0.43% |
15.56% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-18.65% |
10.53% |
8.71% |
11.72% |
-2.84% |
5.15% |
-4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.2332 |
-0.43% |
2025/10/17 |
0.2333 |
-0.77% |
| 2025/10/31 |
0.2342 |
-0.04% |
2025/10/16 |
0.2351 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
0.2343 |
-0.55% |
2025/10/15 |
0.2348 |
0.69% |
| 2025/10/29 |
0.2356 |
0.51% |
2025/10/14 |
0.2332 |
0.21% |
| 2025/10/28 |
0.2344 |
0.51% |
2025/10/13 |
0.2327 |
-0.47% |
| 2025/10/27 |
0.2332 |
-0.47% |
2025/10/09 |
0.2338 |
-0.85% |
| 2025/10/23 |
0.2343 |
1.03% |
2025/10/08 |
0.2358 |
0.30% |
| 2025/10/22 |
0.2319 |
-0.17% |
2025/10/07 |
0.2351 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
0.2323 |
-1.27% |
2025/10/03 |
0.2353 |
0.38% |
| 2025/10/20 |
0.2353 |
0.86% |
2025/10/02 |
0.2344 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球資源基金/美元 |
-0.43% |
0.00% |
-0.89% |
7.96% |
13.15% |
8.26% |
15.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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