國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 64.8500 1.0000 1.57% 12.84% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 64.8500 1.57% 2026/03/27 52.7700 -1.59%
2026/04/13 63.8500 1.98% 2026/03/26 53.6200 -4.98%
2026/04/10 62.6100 2.27% 2026/03/25 56.4300 0.79%
2026/04/09 61.2200 2.14% 2026/03/24 55.9900 0.83%
2026/04/08 59.9400 5.53% 2026/03/23 55.5300 1.83%
2026/04/07 56.8000 2.10% 2026/03/20 54.5300 -2.33%
2026/04/02 55.6300 0.54% 2026/03/19 55.8300 1.27%
2026/04/01 55.3300 2.75% 2026/03/18 55.1300 -0.74%
2026/03/31 53.8500 6.02% 2026/03/17 55.5400 0.05%
2026/03/30 50.7900 -3.75% 2026/03/16 55.5100 2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.57% 14.17% 19.39% 3.26% 24.23% 93.24% 12.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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