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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.7122 |
0.0319 |
0.87% |
36.60% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
3.7122 |
0.87% |
2025/10/17 |
3.4193 |
-0.76% |
| 2025/10/31 |
3.6803 |
0.41% |
2025/10/16 |
3.4454 |
1.23% |
| 2025/10/30 |
3.6652 |
-0.14% |
2025/10/15 |
3.4035 |
2.92% |
| 2025/10/29 |
3.6702 |
2.47% |
2025/10/14 |
3.3070 |
-2.49% |
| 2025/10/28 |
3.5819 |
-0.37% |
2025/10/13 |
3.3915 |
-1.24% |
| 2025/10/27 |
3.5952 |
4.47% |
2025/10/09 |
3.4342 |
0.44% |
| 2025/10/23 |
3.4414 |
0.17% |
2025/10/08 |
3.4191 |
0.95% |
| 2025/10/22 |
3.4355 |
-0.38% |
2025/10/07 |
3.3868 |
0.46% |
| 2025/10/21 |
3.4486 |
-0.85% |
2025/10/03 |
3.3713 |
0.49% |
| 2025/10/20 |
3.4783 |
1.73% |
2025/10/02 |
3.3548 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
0.87% |
3.25% |
10.11% |
25.88% |
42.46% |
39.58% |
36.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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