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國泰亞洲成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8840 |
-0.2090 |
-4.10% |
39.20% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
4.8840 |
-4.10% |
2026/07/23 |
5.1561 |
1.03% |
| 2026/08/05 |
5.0930 |
4.60% |
2026/07/22 |
5.1034 |
1.07% |
| 2026/08/04 |
4.8691 |
1.89% |
2026/07/21 |
5.0494 |
3.98% |
| 2026/08/03 |
4.7788 |
-0.61% |
2026/07/20 |
4.8562 |
-0.98% |
| 2026/07/31 |
4.8082 |
12.42% |
2026/07/17 |
4.9044 |
-5.83% |
| 2026/07/30 |
4.2769 |
0.14% |
2026/07/16 |
5.2078 |
-6.36% |
| 2026/07/29 |
4.2710 |
-5.66% |
2026/07/15 |
5.5613 |
2.28% |
| 2026/07/28 |
4.5272 |
-8.44% |
2026/07/14 |
5.4371 |
0.74% |
| 2026/07/27 |
4.9443 |
-0.07% |
2026/07/13 |
5.3974 |
-4.38% |
| 2026/07/24 |
4.9477 |
-4.04% |
2026/07/09 |
5.6448 |
2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞洲成長基金/人民幣 |
-4.10% |
14.19% |
-17.38% |
-7.46% |
24.01% |
62.98% |
39.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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