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國泰美國優質債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2159 |
-0.0343 |
-0.30% |
0.59% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
11.2159 |
-0.30% |
2026/03/30 |
11.1048 |
0.70% |
| 2026/04/14 |
11.2502 |
0.23% |
2026/03/27 |
11.0275 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
11.2243 |
0.53% |
2026/03/26 |
11.0637 |
-0.69% |
| 2026/04/10 |
11.1652 |
-0.28% |
2026/03/25 |
11.1410 |
-0.09% |
| 2026/04/09 |
11.1967 |
-0.00% |
2026/03/24 |
11.1511 |
-0.30% |
| 2026/04/08 |
11.1972 |
-0.13% |
2026/03/23 |
11.1851 |
0.90% |
| 2026/04/07 |
11.2118 |
0.18% |
2026/03/20 |
11.0848 |
-0.95% |
| 2026/04/02 |
11.1919 |
0.35% |
2026/03/19 |
11.1911 |
0.66% |
| 2026/04/01 |
11.1528 |
0.16% |
2026/03/18 |
11.1179 |
-0.66% |
| 2026/03/31 |
11.1345 |
0.27% |
2026/03/17 |
11.1921 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰美國優質債券基金-A不配息/台幣 |
-0.30% |
0.17% |
1.20% |
-0.01% |
2.01% |
4.48% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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