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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
0.6930 |
0.0025 |
0.36% |
8.45% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
0.6930 |
0.36% |
2024/03/13 |
0.6808 |
-0.23% |
2024/03/26 |
0.6905 |
0.04% |
2024/03/12 |
0.6824 |
0.55% |
2024/03/25 |
0.6902 |
-0.48% |
2024/03/11 |
0.6787 |
-0.31% |
2024/03/22 |
0.6935 |
0.78% |
2024/03/08 |
0.6808 |
-0.21% |
2024/03/21 |
0.6881 |
0.57% |
2024/03/07 |
0.6822 |
-0.01% |
2024/03/20 |
0.6842 |
-0.31% |
2024/03/06 |
0.6823 |
-0.34% |
2024/03/19 |
0.6863 |
0.50% |
2024/03/05 |
0.6846 |
0.03% |
2024/03/18 |
0.6829 |
0.29% |
2024/03/04 |
0.6844 |
0.41% |
2024/03/15 |
0.6809 |
-0.10% |
2024/03/01 |
0.6816 |
0.21% |
2024/03/14 |
0.6816 |
0.12% |
2024/02/29 |
0.6802 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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