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國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8353 |
-0.0008 |
-0.10% |
4.20% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
1.50% |
16.43% |
0.54% |
13.03% |
-12.81% |
12.34% |
20.75% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
0.8353 |
-0.10% |
2026/07/23 |
0.8237 |
-0.47% |
| 2026/08/05 |
0.8361 |
0.05% |
2026/07/22 |
0.8276 |
-0.02% |
| 2026/08/04 |
0.8357 |
0.46% |
2026/07/21 |
0.8278 |
0.72% |
| 2026/08/03 |
0.8319 |
1.22% |
2026/07/20 |
0.8219 |
-0.57% |
| 2026/07/31 |
0.8219 |
1.00% |
2026/07/17 |
0.8266 |
-0.79% |
| 2026/07/30 |
0.8138 |
-0.27% |
2026/07/16 |
0.8332 |
-0.62% |
| 2026/07/29 |
0.8160 |
-1.05% |
2026/07/15 |
0.8384 |
0.38% |
| 2026/07/28 |
0.8247 |
-0.08% |
2026/07/14 |
0.8352 |
-0.49% |
| 2026/07/27 |
0.8254 |
0.24% |
2026/07/13 |
0.8393 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
0.8234 |
-0.04% |
2026/07/09 |
0.8414 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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