國泰全球多重收益平衡基金-不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6930 0.0025 0.36% 8.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 1.50% 16.43% 0.54% 13.03% -12.81% 12.34%

國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.6930 0.36% 2024/03/13 0.6808 -0.23%
2024/03/26 0.6905 0.04% 2024/03/12 0.6824 0.55%
2024/03/25 0.6902 -0.48% 2024/03/11 0.6787 -0.31%
2024/03/22 0.6935 0.78% 2024/03/08 0.6808 -0.21%
2024/03/21 0.6881 0.57% 2024/03/07 0.6822 -0.01%
2024/03/20 0.6842 -0.31% 2024/03/06 0.6823 -0.34%
2024/03/19 0.6863 0.50% 2024/03/05 0.6846 0.03%
2024/03/18 0.6829 0.29% 2024/03/04 0.6844 0.41%
2024/03/15 0.6809 -0.10% 2024/03/01 0.6816 0.21%
2024/03/14 0.6816 0.12% 2024/02/29 0.6802 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-不配息/澳幣 0.36% 1.29% 2.74% 8.67% 10.97% 16.47% 8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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