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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4100 |
0.0002 |
0.05% |
10.36% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.4100 |
0.05% |
2025/10/17 |
0.4050 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
0.4098 |
0.05% |
2025/10/16 |
0.4055 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
0.4096 |
-0.10% |
2025/10/15 |
0.4053 |
0.52% |
| 2025/10/29 |
0.4100 |
0.00% |
2025/10/14 |
0.4032 |
-0.93% |
| 2025/10/28 |
0.4100 |
0.10% |
2025/10/09 |
0.4070 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
0.4096 |
1.04% |
2025/10/08 |
0.4075 |
-0.12% |
| 2025/10/23 |
0.4054 |
-0.02% |
2025/10/07 |
0.4080 |
-0.17% |
| 2025/10/22 |
0.4055 |
-0.07% |
2025/10/03 |
0.4087 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
0.4058 |
0.07% |
2025/10/02 |
0.4084 |
0.02% |
| 2025/10/20 |
0.4055 |
0.12% |
2025/10/01 |
0.4083 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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