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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4277 |
0.0019 |
0.45% |
3.33% |
2026/04/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/14 |
0.4277 |
0.45% |
2026/03/26 |
0.4172 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
0.4258 |
0.28% |
2026/03/25 |
0.4187 |
0.36% |
| 2026/04/10 |
0.4246 |
0.19% |
2026/03/24 |
0.4172 |
-0.10% |
| 2026/04/09 |
0.4238 |
0.21% |
2026/03/23 |
0.4176 |
0.12% |
| 2026/04/08 |
0.4229 |
0.93% |
2026/03/20 |
0.4171 |
-0.50% |
| 2026/04/07 |
0.4190 |
0.22% |
2026/03/19 |
0.4192 |
-0.21% |
| 2026/04/01 |
0.4181 |
0.41% |
2026/03/18 |
0.4201 |
-0.36% |
| 2026/03/31 |
0.4164 |
0.41% |
2026/03/17 |
0.4216 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
0.4147 |
-0.10% |
2026/03/16 |
0.4208 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
0.4151 |
-0.50% |
2026/03/13 |
0.4199 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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