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國泰中國新興戰略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.5579 |
0.0142 |
0.26% |
42.48% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
5.5579 |
0.26% |
2025/10/17 |
5.2113 |
-2.12% |
| 2025/10/31 |
5.5437 |
-1.45% |
2025/10/16 |
5.3242 |
0.36% |
| 2025/10/30 |
5.6253 |
-1.08% |
2025/10/15 |
5.3052 |
2.30% |
| 2025/10/29 |
5.6866 |
1.70% |
2025/10/14 |
5.1860 |
-2.52% |
| 2025/10/28 |
5.5916 |
0.66% |
2025/10/13 |
5.3203 |
-3.23% |
| 2025/10/27 |
5.5547 |
4.87% |
2025/10/09 |
5.4977 |
0.85% |
| 2025/10/23 |
5.2966 |
-0.19% |
2025/10/08 |
5.4514 |
0.38% |
| 2025/10/22 |
5.3069 |
-0.52% |
2025/10/07 |
5.4305 |
-0.26% |
| 2025/10/21 |
5.3345 |
1.29% |
2025/10/03 |
5.4445 |
0.17% |
| 2025/10/20 |
5.2666 |
1.06% |
2025/10/02 |
5.4350 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰中國新興戰略基金/人民幣 |
0.26% |
0.06% |
2.08% |
23.96% |
48.49% |
47.52% |
42.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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