國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4781 0.0039 0.01% -3.51% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
總計 0.96 28.1576 3.41%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 28.4781 0.01% 2025/10/17 28.6890 -0.00%
2025/10/31 28.4742 -0.18% 2025/10/16 28.6897 0.83%
2025/10/30 28.5252 -0.17% 2025/10/15 28.4549 -0.74%
2025/10/29 28.5745 -1.13% 2025/10/14 28.6657 2.61%
2025/10/28 28.9020 0.04% 2025/10/09 27.9373 0.00%
2025/10/27 28.8894 -0.04% 2025/10/08 27.9370 0.27%
2025/10/23 28.9011 -0.41% 2025/10/07 27.8622 0.33%
2025/10/22 29.0201 0.28% 2025/10/03 27.7716 -0.53%
2025/10/21 28.9400 0.67% 2025/10/02 27.9185 0.17%
2025/10/20 28.7462 0.20% 2025/10/01 27.8713 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.01% -1.42% 2.54% 4.98% 1.16% -5.05% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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